Obligationen

BGF Euro Corporate Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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  Von
31.Mär.2016
Bis
31.Mär.2017
Von
31.Mär.2017
Bis
31.Mär.2018
Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Gesamtrendite (%)

Per 31-Mär-2021

- 2.31 2.70 -3.03 9.69
Vergleichsindex (%)

Per 31-Mär-2021

- 1.81 2.33 -3.22 8.48
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
5.10 2.82 - - 2.38
Vergleichsindex (%)

Per 31-Mai-2021

4.42 2.44 - - 1.82
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-0.92 -0.28 0.28 5.10 8.70 - - 11.53
Vergleichsindex (%)

Per 31-Mai-2021

-0.85 -0.15 0.05 4.42 7.49 - - 8.71
  2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%) - 3.14 -1.08 7.32 3.17
Vergleichsindex (%) - 2.42 -1.14 6.25 2.65

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 11-Jun-2021 EUR 3'249.63
Gleitende 12M-Rendite Per 31-Mai-2021 0.76
Anzahl der Positionen Per 28-Mai-2021 424
Basiswährung Euro
Auflegungsdatum des Fonds 14-Mai-2003
Auflegung Anteilsklasse 12-Okt-2016
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie EUR Corporate Bond
Vergleichsindex ICE BofAML Euro Corporate Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.46%
ISIN LU1502568287
Bloomberg-Ticker BGECI5E
Ausgabeaufschlag 0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BYT3ZQ8
Bloomberg Vergleichsindex Ticker ER00
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 10'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung ausschüttend

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Diese Kennzahlen ermöglichen es Anlegern, Fonds auf der Grundlage ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Chancen (ESG) zu bewerten. Diese Analyse kann Einblicke in die effektive Verwaltung und die langfristigen finanziellen Perspektiven eines Fonds liefern.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken. Das Vorliegen von ESG-Bewertungen ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Die Kennzahlen beruhen auf ESG-Fondsbewertungen von MSCI. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels eines Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Nachhaltigkeitseigenschaften zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter nachstehenden Links verfügbar.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 07-Mai-2021 AA
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 07-Mai-2021 7.72
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 07-Mai-2021 72.03
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 07-Mai-2021 93.82
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 07-Mai-2021 Bond EUR Corporates
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 07-Mai-2021 181.45
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 07-Mai-2021 286
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 07-Mai-2021 auf Grundlage der Bestände per 30-Nov-2020. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 28-Mai-2021 0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 28-Mai-2021 0.48%
MSCI - Atomwaffen Per 28-Mai-2021 0.10%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 28-Mai-2021 0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 28-Mai-2021 0.00%
MSCI - Ölsand Per 28-Mai-2021 0.00%
MSCI - Tabak Per 28-Mai-2021 0.92%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 28-Mai-2021 92.31%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 28-Mai-2021 7.71%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.18% und für Ölsande 2.32%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Überlegungen in Kombination mit anderen Informationen in der Analyse- und der Due Diligence-Phase des Anlageprozesses. ESG-Informationen können intern, über die Zusammenarbeit mit dem BlackRock Investment Stewardship-Team, wenn dieses Emittenten zu wesentlichen ESG-Themen verpflichtet, sowie von Drittanbietern bezogen werden. Im Rahmen der fortlaufenden Überwachung des Portfolios führt der Fondsmanager zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässige Überprüfungen der Portfoliorisiken durch. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

4 stars
Morningstar-Rating für BGF Euro Corporate Bond Fund, Class I5 vom 31-Mai-2021 im Vergleich zu den Fonds 1095 und EUR Corporate Bond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Gold
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Goldmedaille bewertet, dem höchsten Bewertungsniveau. (Gültig ab 10-Jul-2020)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Jozef Prokes
Jozef Prokes

Positionen

Positionen

Per 28-Mai-2021
Name Gewichtung (%)
EDP FINANCE BV MTN RegS 1.125 02/12/2024 0.96
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA NC5.5 RegS 2.25 12/31/2049 0.77
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVI RegS 1.875 03/31/2028 0.75
CHORUS LTD MTN RegS 1.125 10/18/2023 0.71
BECTON DICKINSON AND COMPANY 1.401 05/24/2023 0.71
Name Gewichtung (%)
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2 07/09/2040 0.67
BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS 3.625 12/31/2049 0.61
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS 0.808 05/09/2026 0.60
NC5 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS 3.5 12/31/2049 0.58
ING GROEP NV RegS 0.25 02/18/2029 0.58
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28-Mai-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Mai-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Mai-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 28-Mai-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Mai-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Mai-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE I5 EUR Vierteljährlich 10.74 0.02 0.19 10.83 10.34 - LU1502568287 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Keine 11.33 0.02 0.18 11.39 10.85 - LU1445718197 - -
Class AI2 EUR - 10.54 0.02 0.19 10.62 10.15 - LU1960221049 - -
KLASSE E2 EUR Keine 16.23 0.03 0.19 16.39 15.71 - LU0162659931 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Keine 12.08 0.02 0.17 12.14 11.54 - LU1445717389 - -
KLASSE D3 EUR Monatlich 14.08 0.02 0.14 14.21 13.59 - LU0827877803 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF Keine 11.00 0.01 0.09 11.08 10.57 - LU1445719757 - -
KLASSE I2 HEDGED JPY - 1'068.00 2.00 0.19 1'072.00 1'019.00 - LU1963773012 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 11.53 0.02 0.17 11.58 11.00 - LU1445719088 - -
KLASSE E5 EUR Vierteljährlich 14.96 0.02 0.13 15.11 14.48 - LU0500207542 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 10.68 0.01 0.09 10.79 10.32 - LU1445717629 - -
KLASSE A3 EUR Monatlich 14.08 0.02 0.14 14.21 13.58 - LU0172394222 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Keine 108.33 0.17 0.16 109.06 104.08 - LU1622601463 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Keine 12.31 0.02 0.16 12.35 11.71 - LU1445718437 - -
KLASSE A2 EUR Keine 17.76 0.03 0.17 17.90 17.10 - LU0162658883 - -
KLASSE D2 EUR Keine 18.68 0.03 0.16 18.80 17.92 - LU0368266499 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 10.91 0.02 0.18 10.99 10.49 - LU1445718783 - -
KLASSE I2 HEDGED GBP Keine 11.63 0.02 0.17 11.67 11.07 - LU1445719328 - -
KLASSE I2 EUR Keine 11.80 0.01 0.08 11.87 11.31 - LU1373033965 - -
KLASSE A2 CZK Keine 449.80 0.30 0.07 483.46 448.07 - LU1791176222 - -
KLASSE A1 EUR Täglich 14.34 0.02 0.14 14.47 13.83 - LU0162660350 - -

Unterlagen

Unterlagen