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Obligationen

BGF Euro Corporate Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 21-Okt-2019 EUR 3'021.17
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 31-Jul-2006
Auflegung Anteilsklasse 31-Jul-2006
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie EUR Corporate Bond
Vergleichsindex ICE BofAML Euro Corporate Index (ER00)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.02%
ISIN LU0162660350
Bloomberg-Ticker MLCORA1
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL 7588684
Bloomberg Vergleichsindex Ticker ER00
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

PORTFOLIOMERKMALE

PORTFOLIOMERKMALE

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BGF Euro Corporate Bond Fund, Class A1 vom 30-Sep-2019 im Vergleich zu den Fonds 932 und EUR Corporate Bond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 19-Jul-2019)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Jozef Prokes
Jozef Prokes

Positionen

Positionen

Per 30-Sep-2019
Name Gewichtung (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1.45
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 1.36
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.386 02/17/2026 0.77
NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS 1.5 10/01/2050 0.72
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0.66
Name Gewichtung (%)
ARGENTA SPAARBANK NV RegS 1 02/06/2024 0.65
JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 1.09 03/11/2027 0.65
ABN AMRO BANK NV MTN RegS 0.875 01/15/2024 0.64
BECTON DICKINSON AND COMPANY 1.401 05/24/2023 0.64
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS 0.9 02/28/2028 0.63
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A1 EUR Täglich 14.09 0.00 0.00 14.29 13.22 - LU0162660350 - -
KLASSE A3 EUR Monatlich 13.83 -0.01 -0.07 14.03 12.98 - LU0172394222 - -
KLASSE E2 EUR Keine 16.02 -0.01 -0.06 16.25 15.04 - LU0162659931 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 11.15 -0.01 -0.09 11.28 10.29 - LU1445719088 - -
Class AI2 EUR - 10.33 0.00 0.00 10.46 10.00 - LU1960221049 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Keine 105.96 -0.04 -0.04 107.36 98.93 - LU1622601463 - -
KLASSE A2 EUR Keine 17.38 -0.01 -0.06 17.62 16.25 - LU0162658883 - -
KLASSE I2 EUR Keine 11.45 -0.01 -0.09 11.60 10.65 - LU1373033965 - -
KLASSE A2 CZK Keine 445.18 -1.24 -0.28 456.59 416.40 - LU1791176222 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 10.67 0.00 0.00 10.82 9.98 - LU1445718783 - -
KLASSE I5 EUR Vierteljährlich 10.54 0.00 0.00 10.70 9.89 - LU1502568287 - -
KLASSE D2 EUR Keine 18.18 0.00 0.00 18.41 16.93 - LU0368266499 - -
KLASSE D3 EUR Monatlich 13.84 0.00 0.00 14.04 12.99 - LU0827877803 - -
KLASSE I2 HEDGED JPY - 1'031.00 0.00 0.00 1'043.00 1'000.00 - LU1963773012 - -
KLASSE I2 HEDGED GBP Keine 11.22 0.00 0.00 11.34 10.34 - LU1445719328 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Keine 11.68 -0.01 -0.09 11.79 10.61 - LU1445718437 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF Keine 10.73 0.00 0.00 10.88 10.02 - LU1445719757 - -
KLASSE E5 EUR Vierteljährlich 14.77 -0.01 -0.07 14.98 13.88 - LU0500207542 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Keine 11.03 -0.01 -0.09 11.16 10.22 - LU1445718197 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 10.52 0.00 0.00 10.67 9.88 - LU1445717629 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Keine 11.54 -0.01 -0.09 11.65 10.51 - LU1445717389 - -

Unterlagen

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