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BGF Emerging Markets Bond Fund
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WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.
Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
WERTENTWICKLUNG
WERTENTWICKLUNG
-
Renditen
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.
Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
ECKDATEN
ECKDATEN
Fondsvolumen (Mio.)
Per 05-Dez-2019
USD 2'266.13
Gleitende 12M-Rendite
Rendite, die ein Anleger erhalten hätte, der Anteile am Fonds über die letzten 12 Monate gehalten hätte, auf Basis des aktuellen NAV. Die 12-Monats-Rendite errechnet sich aus der Summe aller Ertragsausschüttungen der letzten zwölf Monate dividiert durch die Summe aus aktuellem NAV und ausgeschütteten Kapitalgewinnen in diesem Zeitraum.
Per 31-Okt-2019
2.01
Basiswährung
USD
Auflegungsdatum des Fonds
01-Okt-2004
Auflegung Anteilsklasse
20-Mär-2019
Anlageklasse
Obligationen
Morningstar-Kategorie
-
Vergleichsindex
JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren
1.48%
ISIN
LU1960220074
Bloomberg-Ticker
BGEMAI5
Ausgabeaufschlag
5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
-
SEDOL
BHL2T51
Bloomberg Vergleichsindex Ticker
-
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 25'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
EUR 1'000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Risikoindikator
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Niedrige Rendite
Hohe Rendite
Ratings
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Positionen
Positionen
Per 31-Okt-2019
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 | 1.92 |
| QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 | 1.33 |
| PETROLEOS MEXICANOS RegS 6.84 01/23/2030 | 1.19 |
| RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 | 1.17 |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.95 06/20/2024 | 1.15 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 2.5 01/31/2021 | 1.09 |
| ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 09/30/2029 | 1.04 |
| SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 | 0.97 |
| SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 5 04/17/2049 | 0.95 |
| OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 4.75 06/15/2026 | 0.90 |
Positionen unterliegen Änderungen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 31-Okt-2019
% des Marktwertes
Per 31-Okt-2019
% des Marktwertes
Per 31-Okt-2019
% des Marktwertes
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31-Okt-2019
% des Marktwertes
Per 31-Okt-2019
% des Marktwertes
Per 31-Okt-2019
% des Marktwertes
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.
Preise und Anteilsklassen
| Anlegerklasse | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | 52W-Hoch | 52W-Tief | Rücknahmekurs | ISIN | Ausgabekurs | Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASS AI5 | EUR | - | 9.71 | 0.01 | 0.10 | 10.24 | 9.67 | - | LU1960220074 | - | - |
| KLASSE A2 | EUR | Keine | 16.63 | 0.03 | 0.18 | 17.20 | 14.81 | - | LU0200683885 | - | - |
| KLASSE A3 | EUR | Monatlich | 8.90 | 0.02 | 0.23 | 9.32 | 8.23 | - | LU0200684008 | - | - |
| KLASSE I4 HEDGED | EUR | - | 9.92 | 0.02 | 0.20 | 10.00 | 9.87 | - | LU2075911060 | - | - |
| Class I4 | USD | - | 9.81 | 0.02 | 0.20 | 10.57 | 9.34 | - | LU1806518293 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | EUR | Keine | 16.32 | 0.01 | 0.06 | 17.04 | 15.41 | - | LU0413376566 | - | - |
| KLASSE I5 HEDGED | EUR | Vierteljährlich | 9.33 | 0.01 | 0.11 | 9.84 | 9.05 | - | LU1323999216 | - | - |
| KLASSE A8 HEDGED | ZAR | Monatlich | 93.42 | 0.16 | 0.17 | 98.35 | 89.35 | - | LU1109561420 | - | - |
| KLASSE I2 HEDGED | GBP | - | 10.07 | 0.01 | 0.10 | 10.43 | 9.34 | - | LU1806518533 | - | - |
| KLASSE A1 | EUR | Täglich | 8.60 | 0.01 | 0.12 | 9.01 | 7.94 | - | LU0200683703 | - | - |
| KLASSE A1 | USD | Täglich | 9.55 | 0.01 | 0.10 | 10.02 | 9.09 | - | LU0200680436 | - | - |
| KLASSE E2 | EUR | Keine | 15.46 | 0.04 | 0.26 | 16.01 | 13.83 | - | LU0200684180 | - | - |
| KLASSE A4 | EUR | Jährlich | 12.23 | 0.02 | 0.16 | 13.16 | 11.32 | - | LU1072326561 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | Keine | 17.03 | 0.02 | 0.12 | 17.73 | 15.98 | - | LU0827877399 | - | - |
| KLASSE A8 HEDGED | CNH | - | 103.58 | 0.16 | 0.15 | 109.20 | 99.67 | - | LU1919856051 | - | - |
| KLASSE D3 | USD | Monatlich | 9.90 | 0.02 | 0.20 | 10.39 | 9.42 | - | LU0827876821 | - | - |
| KLASSE A3 | USD | Monatlich | 9.88 | 0.02 | 0.20 | 10.37 | 9.40 | - | LU0200680782 | - | - |
| KLASSE D2 | EUR | Keine | 17.91 | 0.04 | 0.22 | 18.48 | 15.85 | - | LU0827877043 | - | - |
| KLASSE I4 HEDGED | GBP | - | 9.92 | 0.01 | 0.10 | 10.00 | 9.88 | - | LU2075910922 | - | - |
| KLASSE D2 | USD | Keine | 19.88 | 0.03 | 0.15 | 20.47 | 18.10 | - | LU0297941386 | - | - |
| KLASSE E2 | USD | Keine | 17.16 | 0.02 | 0.12 | 17.74 | 15.80 | - | LU0200681830 | - | - |
| KLASSE A6 HEDGED | GBP | Monatlich | 8.92 | 0.01 | 0.11 | 9.52 | 8.76 | - | LU1408527916 | - | - |
| KLASSE E2 HEDGED | EUR | Keine | 10.66 | 0.01 | 0.09 | 11.15 | 10.11 | - | LU1062842882 | - | - |
| KLASSE A6 HEDGED | HKD | Monatlich | 64.12 | 0.09 | 0.14 | 67.93 | 62.18 | - | LU0764619960 | - | - |
| Class E5 Hedged | EUR | Vierteljährlich | 9.06 | 0.01 | 0.11 | 9.56 | 8.82 | - | LU1062842965 | - | - |
| KLASSE I2 HEDGED | CHF | Keine | 9.66 | 0.02 | 0.21 | 10.06 | 9.09 | - | LU1618350562 | - | - |
| KLASSE D3 | EUR | Monatlich | 8.91 | 0.01 | 0.11 | 9.34 | 8.24 | - | LU0827877126 | - | - |
| Class AI2 | EUR | - | 9.90 | 0.01 | 0.10 | 10.34 | 9.86 | - | LU1960219902 | - | - |
| KLASSE I2 | EUR | Keine | 16.14 | 0.03 | 0.19 | 16.65 | 14.27 | - | LU1048586868 | - | - |
| KLASSE A8 HEDGED | NZD | Monatlich | 9.29 | 0.01 | 0.11 | 9.85 | 9.01 | - | LU1408528138 | - | - |
| KLASSE A6 | USD | Monatlich | 8.60 | 0.01 | 0.12 | 9.11 | 8.29 | - | LU0764617162 | - | - |
| KLASSE A8 HEDGED | AUD | Monatlich | 8.40 | 0.01 | 0.12 | 8.92 | 8.15 | - | LU0871639893 | - | - |
| KLASSE A2 | USD | Keine | 18.47 | 0.03 | 0.16 | 19.05 | 16.91 | - | LU0200680600 | - | - |
| KLASSE I2 HEDGED | EUR | Keine | 11.56 | 0.02 | 0.17 | 12.02 | 10.83 | - | LU1057294727 | - | - |
| KLASSE A6 HEDGED | CAD | Monatlich | 9.24 | 0.01 | 0.11 | 9.81 | 8.97 | - | LU1408528054 | - | - |
| KLASSE A2 | CZK | Keine | 424.57 | 0.85 | 0.20 | 444.25 | 381.71 | - | LU1791181735 | - | - |
| KLASSE I2 | USD | Keine | 17.92 | 0.03 | 0.17 | 18.44 | 16.29 | - | LU1180455567 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | GBP | Keine | 11.60 | 0.01 | 0.09 | 12.05 | 10.83 | - | LU1057296771 | - | - |
Unterlagen
Unterlagen
Important Information
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