Obligationen

BGF Emerging Markets Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Weniger anzeigen
Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Klicken Sie hier zur Vollansicht

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
Klicken Sie hier zur Vollansicht

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 25-Sep-2020 USD 1'622.63
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 01-Okt-2004
Auflegung Anteilsklasse 20-Mär-2019
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie -
Vergleichsindex J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.47%
ISIN LU1960220074
Bloomberg-Ticker BGEMAI5
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr -
SEDOL BHL2T51
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 25'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, einschlägige Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Diese Kennzahlen ermöglichen es Anlegern, Fonds auf der Grundlage ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Chancen (ESG) zu bewerten. Diese Analyse kann Einblicke in die effektive Verwaltung und die langfristigen finanziellen Perspektiven eines Fonds liefern.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken. Das Vorliegen von ESG-Ratings ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Die Kennzahlen beruhen auf MSCI-Fondsbewertungen und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Einbindung von ESG-Faktoren weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Anlageverwalters begrenzt, und ebenso wenig stellt dies einen Hinweis auf eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds dar. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Prospekt des Fonds.


Eine detaillierte Erklärung der den Nachhaltigkeitseigenschaften zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter nachstehendem Link verfügbar.

MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Das ESG-Perzentil des Fonds im Verhältnis zu dessen Lipper-Vergleichsgruppe. Per 01-Sep-2020 21.99
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Die Vergleichsgruppe des Fonds gemäss der Definition der globalen Lipper-Klassifizierung. Per 01-Sep-2020 Bond Emerging Markets Global HC
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 01-Sep-2020 auf Grundlage der Bestände per 29-Feb-2020. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den MSCI ESG-Bewertungen abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65% der Fondsbestände (mit Ausnahme von Barmittelpositionen) durch MSCI ESG Research abgedeckt sein, das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr zurückliegen und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Transparenz von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlaubt keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Einbindung von ESG-Faktoren weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Anlageverwalters begrenzt, und ebenso wenig stellt dies einen Hinweis auf eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds dar. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Prospekt des Fonds.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

Die für Kraftwerkskohle und Ölsande vorstehend aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen werden für Emittenten innerhalb des Fonds berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition des MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit dem Abbau von Kraftwerkskohle oder der Förderung von Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements an Emittenten innerhalb des Fonds, die gemäss der Definition des MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit dem Abbau von Kraftwerkskohle oder der Förderung von Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Kraftwerkskohle 0.20% und für Ölsande 1.70%.

Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden mithilfe von MSCI ESG Research berechnet und somit Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens erstellt. BlackRock nutzt diese Analysen, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Positionen

Positionen

Per 31-Aug-2020
Name Gewichtung (%)
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 1.55
PETROLEOS MEXICANOS RegS 6.84 01/23/2030 1.49
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 1.31
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 8.875 05/29/2050 1.19
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 1.14
Name Gewichtung (%)
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/2045 1.05
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875 03/17/2028 1.04
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 7.143 02/23/2030 1.00
CHILE (REPUBLIC OF) 2.55 01/27/2032 0.96
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047 0.92
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Aug-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Aug-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Aug-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31-Aug-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Aug-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Aug-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
CLASS AI5 EUR - 9.35 0.04 0.43 10.08 7.56 - LU1960220074 - -
KLASSE I4 HEDGED GBP - 9.65 0.04 0.42 10.44 7.91 - LU2075910922 - -
KLASSE A8 HEDGED ZAR Monatlich 90.59 0.33 0.37 98.10 73.95 - LU1109561420 - -
KLASSE A3 EUR Monatlich 8.45 0.04 0.48 9.53 7.30 - LU0200684008 - -
Class I4 USD - 9.67 0.04 0.42 10.35 7.92 - LU1806518293 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 16.27 0.06 0.37 17.11 12.99 - LU0413376566 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 17.05 0.06 0.35 17.87 13.58 - LU0827877399 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monatlich 101.73 0.34 0.34 108.41 82.36 - LU1919856051 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 9.85 0.04 0.41 10.37 7.90 - LU0827876821 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 11.52 0.05 0.44 13.20 10.13 - LU1072326561 - -
KLASSE E2 USD Keine 17.41 0.06 0.35 18.07 13.80 - LU0200681830 - -
KLASSE I5 HEDGED EUR Vierteljährlich 8.96 0.03 0.34 9.69 7.25 - LU1323999216 - -
KLASSE I4 HEDGED EUR - 9.63 0.03 0.31 10.41 7.91 - LU2075911060 - -
KLASSE A1 EUR Täglich 8.16 0.03 0.37 9.20 7.04 - LU0200683703 - -
KLASSE A2 EUR Keine 16.17 0.06 0.37 17.94 13.77 - LU0200683885 - -
KLASSE A1 USD Täglich 9.49 0.03 0.32 9.98 7.61 - LU0200680436 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 10.58 0.04 0.38 11.16 8.47 - LU1062842882 - -
KLASSE I2 HEDGED GBP - 10.11 0.03 0.30 10.60 8.02 - LU1806518533 - -
KLASSE D2 USD Keine 20.35 0.07 0.35 21.06 16.04 - LU0297941386 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 9.83 0.04 0.41 10.34 7.88 - LU0200680782 - -
KLASSE E2 EUR Keine 14.97 0.06 0.40 16.65 12.78 - LU0200684180 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF Keine 9.69 0.03 0.31 10.12 7.70 - LU1618350562 - -
KLASSE D3 EUR Monatlich 8.46 0.03 0.36 9.56 7.31 - LU0827877126 - -
KLASSE A2 CZK Keine 438.48 2.30 0.53 452.50 382.21 - LU1791181735 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 62.54 0.21 0.34 67.00 50.92 - LU0764619960 - -
KLASSE D2 EUR Keine 17.49 0.07 0.40 19.34 14.85 - LU0827877043 - -
KLASSE A2 USD Keine 18.81 0.06 0.32 19.47 14.88 - LU0200680600 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Monatlich 8.51 0.03 0.35 9.29 6.99 - LU1408527916 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monatlich 8.07 0.03 0.37 8.77 6.59 - LU0871639893 - -
KLASSE A6 USD Monatlich 8.39 0.02 0.24 8.99 6.84 - LU0764617162 - -
Class AI2 EUR - 9.86 0.03 0.31 10.38 7.88 - LU1960219902 - -
KLASSE I2 EUR Keine 15.79 0.06 0.38 17.44 13.40 - LU1048586868 - -
Class E5 Hedged EUR Vierteljährlich 8.74 0.03 0.34 9.41 7.07 - LU1062842965 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monatlich 8.95 0.04 0.45 9.70 7.29 - LU1408528138 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 11.58 0.04 0.35 12.13 9.22 - LU1057294727 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD Monatlich 8.89 0.03 0.34 9.65 7.28 - LU1408528054 - -
KLASSE I2 USD Keine 18.37 0.07 0.38 19.00 14.47 - LU1180455567 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Keine 11.57 0.04 0.35 12.19 9.22 - LU1057296771 - -

Unterlagen

Unterlagen