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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.
Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvolumen (Mio.)
Per 16-Jun-2021
USD 1'623.11
Basiswährung
U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds
01-Okt-2004
Auflegung Anteilsklasse
20-Mär-2019
Anlageklasse
Obligationen
Morningstar-Kategorie
-
Vergleichsindex
J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU1960220074
Bloomberg-Ticker
BGEMAI5
Ausgabeaufschlag
5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
-
SEDOL
BHL2T51
Bloomberg Vergleichsindex Ticker
-
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 25'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
EUR 1'000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Nachhaltigkeitseigenschaften
Nachhaltigkeitseigenschaften
Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Diese Kennzahlen ermöglichen es Anlegern, Fonds auf der Grundlage ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Chancen (ESG) zu bewerten. Diese Analyse kann Einblicke in die effektive Verwaltung und die langfristigen finanziellen Perspektiven eines Fonds liefern.
Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken. Das Vorliegen von ESG-Bewertungen ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Die Kennzahlen beruhen auf ESG-Fondsbewertungen von MSCI. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels eines Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.
Eine detaillierte Erklärung der den Nachhaltigkeitseigenschaften zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter nachstehenden Links verfügbar.
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 07-Jun-2021 auf Grundlage der Bestände per 31-Dez-2020. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.
Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.
Geschäftliche Beteiligung
Geschäftliche Beteiligung
Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.
Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.
Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.36% und für Ölsande 0.98%.
BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.
Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.
Einbeziehung von ESG-Faktoren
Einbeziehung von ESG-Faktoren
Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.
Der Fondsmanager bezieht ESG-Überlegungen zusammen mit weiteren Informationen in die Analyse- und die Due Diligence-Phase des Anlageprozesses ein. ESG-Informationen können sowohl aus internen als auch aus externen Quellen bezogen und in das Aladdin-Risikosystem aufgenommen werden. Der Fondsmanager überprüft die Portfolios zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässig auf etwaige Risiken. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.
Risikoindikator
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Niedrige Rendite
Hohe Rendite
Ratings
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Positionen
Positionen
Per 28-Mai-2021
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 | 1.53 |
| EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 8.875 05/29/2050 | 1.36 |
| JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS 5.85 07/07/2030 | 1.18 |
| TURKEY (REPUBLIC OF) 5.95 01/15/2031 | 1.18 |
| QATAR (STATE OF) RegS 3.75 04/16/2030 | 1.11 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN 7.143 02/23/2030 | 1.10 |
| RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 | 1.08 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 02/28/2048 | 1.05 |
| BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/2045 | 1.05 |
| PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875 03/17/2028 | 1.02 |
Positionen unterliegen Änderungen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 28-Mai-2021
% des Marktwertes
Per 28-Mai-2021
% des Marktwertes
Per 28-Mai-2021
% des Marktwertes
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 28-Mai-2021
% des Marktwertes
Per 28-Mai-2021
% des Marktwertes
Per 28-Mai-2021
% des Marktwertes
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.
Preise und Anteilsklassen
| Anlegerklasse | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | 52W-Hoch | 52W-Tief | Rücknahmekurs | ISIN | Ausgabekurs | Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class AI5 Hedged | EUR | Vierteljährlich | 9.86 | -0.04 | -0.40 | 10.00 | 9.15 | - | LU1960220074 | - | - |
| KLASSE I2 | EUR | Keine | 16.43 | -0.06 | -0.36 | 16.57 | 15.62 | - | LU1048586868 | - | - |
| KLASSE D3 | EUR | Monatlich | 8.56 | -0.03 | -0.35 | 8.70 | 8.35 | - | LU0827877126 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | Keine | 18.34 | -0.07 | -0.38 | 18.49 | 16.54 | - | LU0827877399 | - | - |
| KLASSE A3 | EUR | Monatlich | 8.54 | -0.03 | -0.35 | 8.68 | 8.33 | - | LU0200684008 | - | - |
| KLASSE A1 | EUR | Täglich | 8.25 | -0.03 | -0.36 | 8.40 | 8.05 | - | LU0200683703 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | GBP | Keine | 12.44 | -0.05 | -0.40 | 12.55 | 11.22 | - | LU1057296771 | - | - |
| KLASSE A2 | EUR | Keine | 16.74 | -0.06 | -0.36 | 16.88 | 16.00 | - | LU0200683885 | - | - |
| KLASSE I2 HEDGED | GBP | - | 10.94 | -0.04 | -0.36 | 11.03 | 9.79 | - | LU1806518533 | - | - |
| KLASSE A8 HEDGED | ZAR | Monatlich | 94.63 | -0.37 | -0.39 | 96.00 | 88.19 | - | LU1109561420 | - | - |
| KLASSE A3 | USD | Monatlich | 10.35 | -0.04 | -0.38 | 10.49 | 9.56 | - | LU0200680782 | - | - |
| KLASSE A8 HEDGED | AUD | Monatlich | 8.43 | -0.03 | -0.35 | 8.57 | 7.90 | - | LU0871639893 | - | - |
| KLASSE I2 HEDGED | EUR | Keine | 12.47 | -0.05 | -0.40 | 12.57 | 11.23 | - | LU1057294727 | - | - |
| KLASSE I4 HEDGED | EUR | Jährlich | 10.38 | -0.04 | -0.38 | 10.46 | 9.60 | - | LU2075911060 | - | - |
| Class I4 | USD | Jährlich | 10.48 | -0.04 | -0.38 | 10.57 | 9.63 | - | LU1806518293 | - | - |
| KLASSE D2 | EUR | Keine | 18.19 | -0.06 | -0.33 | 18.34 | 17.31 | - | LU0827877043 | - | - |
| KLASSE A8 HEDGED | CNH | Monatlich | 106.47 | -0.42 | -0.39 | 108.07 | 99.13 | - | LU1919856051 | - | - |
| KLASSE I4 HEDGED | GBP | Jährlich | 10.44 | -0.04 | -0.38 | 10.52 | 9.61 | - | LU2075910922 | - | - |
| KLASSE E2 | EUR | Keine | 15.44 | -0.05 | -0.32 | 15.57 | 14.80 | - | LU0200684180 | - | - |
| KLASSE D3 | USD | Monatlich | 10.37 | -0.05 | -0.48 | 10.51 | 9.58 | - | LU0827876821 | - | - |
| KLASSE I5 HEDGED | EUR | Vierteljährlich | 9.47 | -0.04 | -0.42 | 9.61 | 8.77 | - | LU1323999216 | - | - |
| KLASSE E2 | USD | Keine | 18.71 | -0.08 | -0.43 | 18.87 | 16.88 | - | LU0200681830 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | EUR | Keine | 17.42 | -0.07 | -0.40 | 17.57 | 15.81 | - | LU0413376566 | - | - |
| KLASSE E2 HEDGED | EUR | Keine | 11.29 | -0.04 | -0.35 | 11.38 | 10.29 | - | LU1062842882 | - | - |
| KLASSE A1 | USD | Täglich | 10.01 | -0.04 | -0.40 | 10.15 | 9.25 | - | LU0200680436 | - | - |
| KLASSE A6 HEDGED | HKD | Monatlich | 65.11 | -0.26 | -0.40 | 66.35 | 61.17 | - | LU0764619960 | - | - |
| KLASSE A6 HEDGED | GBP | Monatlich | 8.83 | -0.04 | -0.45 | 9.00 | 8.34 | - | LU1408527916 | - | - |
| KLASSE A6 | USD | Monatlich | 8.75 | -0.03 | -0.34 | 8.91 | 8.21 | - | LU0764617162 | - | - |
| KLASSE A2 | CZK | Keine | 426.53 | -1.11 | -0.26 | 447.49 | 417.29 | - | LU1791181735 | - | - |
| KLASSE A4 | EUR | Jährlich | 11.92 | -0.05 | -0.42 | 12.10 | 11.39 | - | LU1072326561 | - | - |
| Class E5 Hedged | EUR | Vierteljährlich | 9.21 | -0.03 | -0.32 | 9.34 | 8.55 | - | LU1062842965 | - | - |
| KLASSE A2 | USD | Keine | 20.29 | -0.08 | -0.39 | 20.46 | 18.21 | - | LU0200680600 | - | - |
| KLASSE D2 | USD | Keine | 22.05 | -0.08 | -0.36 | 22.23 | 19.67 | - | LU0297941386 | - | - |
| KLASSE A6 HEDGED | CAD | Monatlich | 9.23 | -0.04 | -0.43 | 9.42 | 8.71 | - | LU1408528054 | - | - |
| KLASSE I2 HEDGED | CHF | Keine | 10.41 | -0.04 | -0.38 | 10.50 | 9.40 | - | LU1618350562 | - | - |
| KLASSE I2 | USD | Keine | 19.92 | -0.08 | -0.40 | 20.08 | 17.74 | - | LU1180455567 | - | - |
| KLASSE A8 HEDGED | NZD | Monatlich | 9.34 | -0.04 | -0.43 | 9.50 | 8.75 | - | LU1408528138 | - | - |
| Class AI2 Hedged | EUR | - | 10.57 | -0.04 | -0.38 | 10.65 | 9.59 | - | LU1960219902 | - | - |