Obligationen

BGF Emerging Markets Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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  Von
31.Mär.2017
Bis
31.Mär.2018
Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Von
31.Mär.2021
Bis
31.Mär.2022
Gesamtrendite (%)

Per 31-Mär-2022

2.27 2.53 -13.86 24.71 -4.97
Vergleichsindex (%)

Per 31-Mär-2022

4.30 4.21 -6.84 16.00 -7.44
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-12.54 -1.28 -0.03 - 2.14
Vergleichsindex (%)

Per 30-Apr-2022

-14.51 -1.97 0.23 - 2.37
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-11.53 -5.65 -8.96 -12.54 -3.78 -0.15 - 22.57
Vergleichsindex (%)

Per 30-Apr-2022

-15.05 -5.59 -12.56 -14.51 -5.78 1.15 - 25.27
  2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) 8.0 -6.5 12.9 6.7 -2.4
Verkaufsgebühr p.a. (%) 2.6 -11.2 7.2 1.3 -7.3
Vergleichsindex (%) 10.3 -4.3 15.0 5.3 -1.8
Morningstar-Kategorie (%) 11.1 -6.1 12.0 5.9 -3.8

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 17-Mai-2022 USD 990.64
Gleitende 12M-Rendite Per 30-Apr-2022 4.68
Anzahl der Positionen Per 29-Apr-2022 264
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 01-Okt-2004
Auflegung Anteilsklasse 13-Sep-2012
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Bond
Vergleichsindex J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.88%
ISIN LU0827876821
Bloomberg-Ticker BGEMD3U
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B8K1525
Bloomberg Vergleichsindex Ticker JPGCCOMP
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage USD 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Rückzahlungsrendite Per 29-Apr-2022 7.50%
Modifizierte Duration Per 29-Apr-2022 5.63
Effektive Duration Per 29-Apr-2022 5.78 Jahre
Restlaufzeit Per 29-Apr-2022 11.85 Jahre
WAL-to-Worst Per 29-Apr-2022 11.85 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 06-Mai-2022 B
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 06-Mai-2022 96.05
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 06-Mai-2022 2.56
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 06-Mai-2022 13.00
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 06-Mai-2022 Bond Emerging Markets Global HC
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 06-Mai-2022 423
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 06-Mai-2022 923.73
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 06-Mai-2022 14.01
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 06-Mai-2022 auf Grundlage der Bestände per 30-Nov-2021. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt), der Haltezeitpunkt der Fondsbestände muss weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 29-Apr-2022 0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 29-Apr-2022 5.14%
MSCI - Atomwaffen Per 29-Apr-2022 0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 29-Apr-2022 0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 29-Apr-2022 0.00%
MSCI - Ölsand Per 29-Apr-2022 0.00%
MSCI - Tabak Per 29-Apr-2022 0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 29-Apr-2022 16.73%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 29-Apr-2022 84.47%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.40% und für Ölsande 1.22%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager bezieht ESG-Überlegungen zusammen mit weiteren Informationen in die Analyse- und die Due Diligence-Phase des Anlageprozesses ein. ESG-Informationen können sowohl aus internen als auch aus externen Quellen bezogen und in das Aladdin-Risikosystem aufgenommen werden. Der Fondsmanager überprüft die Portfolios zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässig auf etwaige Risiken. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF Emerging Markets Bond Fund, Class D3 vom 30-Apr-2022 im Vergleich zu den Fonds 1241 und Global Emerging Markets Bond.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Amer Bisat
Amer Bisat
Michel Aubenas
Michel Aubenas
Amer Bisat
Amer Bisat

Positionen

Positionen

Per 29-Apr-2022
Name Gewichtung (%)
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045 1.38
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 7.143 02/23/2030 1.19
QATAR (STATE OF) RegS 3.75 04/16/2030 1.14
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 8.875 05/29/2050 1.04
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/2033 1.01
Name Gewichtung (%)
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 1 07/31/2035 0.96
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0.95
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 01/17/2048 0.94
PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875 03/17/2028 0.92
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047 0.91
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29-Apr-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Ein geographisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen jedoch kann es das Land wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 29-Apr-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Apr-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29-Apr-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Apr-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Apr-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D3 USD Monatlich 8.33 0.01 0.12 10.46 8.29 - LU0827876821 - -
KLASSE I5 HEDGED EUR Vierteljährlich 7.47 0.00 0.00 9.55 7.43 - LU1323999216 - -
Class AI5 Hedged EUR Vierteljährlich 7.78 0.00 0.00 9.94 7.74 - LU1960220074 - -
KLASSE A2 EUR Keine 15.97 -0.19 -1.18 17.48 15.86 - LU0200683885 - -
KLASSE E2 EUR Keine 14.66 -0.17 -1.15 16.08 14.57 - LU0200684180 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Keine 10.29 0.01 0.10 12.55 10.24 - LU1057296771 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monatlich 84.62 0.10 0.12 107.36 84.16 - LU1919856051 - -
KLASSE D2 EUR Keine 17.44 -0.21 -1.19 19.03 17.31 - LU0827877043 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 11.02 -0.13 -1.17 12.27 10.95 - LU1072326561 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 9.19 0.01 0.11 11.38 9.15 - LU1062842882 - -
KLASSE D2 USD Keine 18.38 0.01 0.05 22.27 18.29 - LU0297941386 - -
Class E5 Hedged EUR Vierteljährlich 7.27 0.00 0.00 9.28 7.23 - LU1062842965 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 14.26 0.02 0.14 17.57 14.18 - LU0413376566 - -
KLASSE A1 EUR Monatlich 7.62 -0.10 -1.30 8.51 7.62 - LU0200683703 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF Keine 8.60 0.01 0.12 10.50 8.55 - LU1618350562 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 51.46 0.05 0.10 65.65 51.19 - LU0764619960 - -
KLASSE A2 USD Keine 16.83 0.02 0.12 20.47 16.74 - LU0200680600 - -
KLASSE A2 CZK Keine 394.30 -5.77 -1.44 444.35 394.30 - LU1791181735 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Monatlich 6.98 0.01 0.14 8.91 6.94 - LU1408527916 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD Monatlich 7.29 0.00 0.00 9.31 7.25 - LU1408528054 - -
Class AI2 Hedged EUR - 8.64 0.00 0.00 10.65 8.60 - LU1960219902 - -
KLASSE I2 USD Keine 16.63 0.01 0.06 20.13 16.55 - LU1180455567 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monatlich 7.40 0.00 0.00 9.42 7.37 - LU1408528138 - -
KLASSE E2 USD Keine 15.45 0.02 0.13 18.87 15.37 - LU0200681830 - -
KLASSE I4 HEDGED EUR Jährlich 8.22 0.01 0.12 10.46 8.18 - LU2075911060 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 8.31 0.00 0.00 10.44 8.27 - LU0200680782 - -
KLASSE I4 HEDGED GBP Jährlich 8.36 0.01 0.12 10.52 8.31 - LU2075910922 - -
KLASSE A1 USD Monatlich 8.04 0.01 0.12 10.09 8.00 - LU0200680436 - -
KLASSE A8 HEDGED ZAR Monatlich 75.11 0.09 0.12 95.40 74.68 - LU1109561420 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 15.09 0.02 0.13 18.49 15.01 - LU0827877399 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 10.27 0.01 0.10 12.57 10.22 - LU1057294727 - -
KLASSE I2 EUR Keine 15.78 -0.19 -1.19 17.21 15.66 - LU1048586868 - -
KLASSE D3 EUR Monatlich 7.90 -0.10 -1.25 8.82 7.90 - LU0827877126 - -
KLASSE I2 HEDGED GBP - 9.11 0.01 0.11 11.05 9.06 - LU1806518533 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monatlich 6.68 0.00 0.00 8.50 6.65 - LU0871639893 - -
Class I4 USD Jährlich 8.42 0.01 0.12 10.57 8.37 - LU1806518293 - -
KLASSE A3 EUR Monatlich 7.89 -0.09 -1.13 8.80 7.88 - LU0200684008 - -
KLASSE A6 USD Monatlich 6.93 0.01 0.14 8.82 6.89 - LU0764617162 - -

Unterlagen

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