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Obligationen

BGF Emerging Markets Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in AUD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 05-Dez-2019 USD 2'266.13
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 01-Okt-2004
Auflegung Anteilsklasse 20-Feb-2013
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Other Bond
Vergleichsindex JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.47%
ISIN LU0871639893
Bloomberg-Ticker BEMBA8H
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B96VP59
Bloomberg Vergleichsindex Ticker JPGCCOMP
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage AUD 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen AUD 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

PORTFOLIOMERKMALE

PORTFOLIOMERKMALE

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 25-Sep-2019)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Positionen

Positionen

Per 31-Okt-2019
Name Gewichtung (%)
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 1.92
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 1.33
PETROLEOS MEXICANOS RegS 6.84 01/23/2030 1.19
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 1.17
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.95 06/20/2024 1.15
Name Gewichtung (%)
TREASURY NOTE 2.5 01/31/2021 1.09
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 09/30/2029 1.04
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0.97
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 5 04/17/2049 0.95
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 4.75 06/15/2026 0.90
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A8 HEDGED AUD Monatlich 8.40 0.01 0.12 8.92 8.15 - LU0871639893 - -
CLASS AI5 EUR - 9.71 0.01 0.10 10.24 9.67 - LU1960220074 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH - 103.58 0.16 0.15 109.20 99.67 - LU1919856051 - -
KLASSE I4 HEDGED EUR - 9.92 0.02 0.20 10.00 9.87 - LU2075911060 - -
KLASSE A1 EUR Täglich 8.60 0.01 0.12 9.01 7.94 - LU0200683703 - -
Class I4 USD - 9.81 0.02 0.20 10.57 9.34 - LU1806518293 - -
KLASSE E2 USD Keine 17.16 0.02 0.12 17.74 15.80 - LU0200681830 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 16.32 0.01 0.06 17.04 15.41 - LU0413376566 - -
KLASSE I4 HEDGED GBP - 9.92 0.01 0.10 10.00 9.88 - LU2075910922 - -
KLASSE D2 USD Keine 19.88 0.03 0.15 20.47 18.10 - LU0297941386 - -
KLASSE I2 HEDGED GBP - 10.07 0.01 0.10 10.43 9.34 - LU1806518533 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 17.03 0.02 0.12 17.73 15.98 - LU0827877399 - -
KLASSE A1 USD Täglich 9.55 0.01 0.10 10.02 9.09 - LU0200680436 - -
KLASSE A8 HEDGED ZAR Monatlich 93.42 0.16 0.17 98.35 89.35 - LU1109561420 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 10.66 0.01 0.09 11.15 10.11 - LU1062842882 - -
KLASSE A3 EUR Monatlich 8.90 0.02 0.23 9.32 8.23 - LU0200684008 - -
KLASSE D2 EUR Keine 17.91 0.04 0.22 18.48 15.85 - LU0827877043 - -
KLASSE E2 EUR Keine 15.46 0.04 0.26 16.01 13.83 - LU0200684180 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 9.90 0.02 0.20 10.39 9.42 - LU0827876821 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 12.23 0.02 0.16 13.16 11.32 - LU1072326561 - -
KLASSE A2 EUR Keine 16.63 0.03 0.18 17.20 14.81 - LU0200683885 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Monatlich 8.92 0.01 0.11 9.52 8.76 - LU1408527916 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD Monatlich 9.24 0.01 0.11 9.81 8.97 - LU1408528054 - -
Class AI2 EUR - 9.90 0.01 0.10 10.34 9.86 - LU1960219902 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 9.88 0.02 0.20 10.37 9.40 - LU0200680782 - -
KLASSE I5 HEDGED EUR Vierteljährlich 9.33 0.01 0.11 9.84 9.05 - LU1323999216 - -
KLASSE I2 EUR Keine 16.14 0.03 0.19 16.65 14.27 - LU1048586868 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monatlich 9.29 0.01 0.11 9.85 9.01 - LU1408528138 - -
KLASSE I2 USD Keine 17.92 0.03 0.17 18.44 16.29 - LU1180455567 - -
KLASSE A2 USD Keine 18.47 0.03 0.16 19.05 16.91 - LU0200680600 - -
KLASSE D3 EUR Monatlich 8.91 0.01 0.11 9.34 8.24 - LU0827877126 - -
Class E5 Hedged EUR Vierteljährlich 9.06 0.01 0.11 9.56 8.82 - LU1062842965 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Keine 11.60 0.01 0.09 12.05 10.83 - LU1057296771 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF Keine 9.66 0.02 0.21 10.06 9.09 - LU1618350562 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 64.12 0.09 0.14 67.93 62.18 - LU0764619960 - -
KLASSE A6 USD Monatlich 8.60 0.01 0.12 9.11 8.29 - LU0764617162 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 11.56 0.02 0.17 12.02 10.83 - LU1057294727 - -
KLASSE A2 CZK Keine 424.57 0.85 0.20 444.25 381.71 - LU1791181735 - -

Unterlagen

Unterlagen