Obligationen

BGF Emerging Markets Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

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  • Renditen

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 19-Feb-2019 USD 2'597.20
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 01-Okt-2004
Auflegung Anteilsklasse 18-Apr-2018
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie -
Vergleichsindex JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.72%
ISIN LU1806518293
Bloomberg-Ticker BGEMI4U
Ausgabeaufschlag -
Benchmark-Erfolgsgebühr -
SEDOL BYZNVX1
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 10'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Positionen

Positionen

Per 31-Jan-2019
Name Gewichtung (%)
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25/2032 1.52
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035 1.44
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/16/2024 1.22
ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/2024 1.22
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047 1.10
Name Gewichtung (%)
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 8.875 10/23/2027 1.07
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 01/17/2048 1.03
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0.99
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0.98
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.903 02/21/2048 0.88
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
Class I4 USD - 9.93 0.01 0.10 10.00 9.21 - LU1806518293 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH - 105.06 0.13 0.12 105.79 99.67 - LU1919856051 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 9.92 0.01 0.10 10.27 9.31 - LU0200680782 - -
KLASSE E2 USD Keine 16.76 0.02 0.12 16.91 15.58 - LU0200681830 - -
KLASSE E2 EUR Keine 14.81 0.02 0.14 14.91 13.42 - LU0200684180 - -
KLASSE A8 HEDGED ZAR Monatlich 94.23 0.13 0.14 101.01 88.89 - LU1109561420 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 12.14 0.02 0.17 12.22 11.17 - LU1072326561 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 16.26 0.02 0.12 16.80 15.21 - LU0413376566 - -
Class E5 Hedged EUR Vierteljährlich 9.30 0.01 0.11 9.93 8.79 - LU1062842965 - -
KLASSE D3 EUR Monatlich 8.78 0.01 0.11 8.84 8.17 - LU0827877126 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 10.66 0.02 0.19 11.06 9.98 - LU1062842882 - -
KLASSE A1 EUR Täglich 8.46 0.01 0.12 8.52 7.87 - LU0200683703 - -
KLASSE A2 EUR Keine 15.87 0.02 0.13 15.98 14.32 - LU0200683885 - -
KLASSE D2 EUR Keine 17.01 0.03 0.18 17.12 15.26 - LU0827877043 - -
KLASSE D2 USD Keine 19.25 0.02 0.10 19.37 17.85 - LU0297941386 - -
KLASSE A3 EUR Monatlich 8.76 0.01 0.11 8.82 8.15 - LU0200684008 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 9.94 0.01 0.10 10.29 9.33 - LU0827876821 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 16.88 0.02 0.12 17.35 15.77 - LU0827877399 - -
KLASSE I2 HEDGED GBP - 9.88 0.01 0.10 10.00 9.21 - LU1806518533 - -
KLASSE I5 HEDGED EUR Vierteljährlich 9.56 0.01 0.10 10.22 9.04 - LU1323999216 - -
KLASSE A1 USD Täglich 9.58 0.01 0.10 9.92 8.98 - LU0200680436 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF Keine 9.59 0.01 0.10 9.87 8.97 - LU1618350562 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 65.43 0.09 0.14 70.24 61.70 - LU0764619960 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Monatlich 9.20 0.01 0.11 9.96 8.70 - LU1408527916 - -
KLASSE I2 EUR Keine 15.31 0.02 0.13 15.41 13.72 - LU1048586868 - -
KLASSE A6 USD Monatlich 8.74 0.01 0.11 9.27 8.22 - LU0764617162 - -
KLASSE A2 CZK Keine 408.04 0.23 0.06 411.78 365.67 - LU1791181735 - -
KLASSE I2 USD Keine 17.33 0.02 0.12 17.44 16.06 - LU1180455567 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monatlich 8.58 0.01 0.12 9.16 8.09 - LU0871639893 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 11.44 0.01 0.09 11.74 10.69 - LU1057294727 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monatlich 9.49 0.01 0.11 10.18 8.96 - LU1408528138 - -
KLASSE A2 USD Keine 17.97 0.03 0.17 18.08 16.68 - LU0200680600 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP Keine 11.45 0.01 0.09 11.72 10.68 - LU1057296771 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD Monatlich 9.45 0.02 0.21 10.12 8.90 - LU1408528054 - -

Unterlagen

Unterlagen