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BGF Emerging Markets Equity Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 25-Jun-2019 USD 496.29
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 12-Aug-2011
Auflegung Anteilsklasse 03-Apr-2019
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie -
Vergleichsindex MSCI Emerging Markets Index (Net)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.88%
ISIN LU1960220231
Bloomberg-Ticker BEMAI2E
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr -
SEDOL BHL2T73
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 25'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Stephen Andrews
Stephen Andrews
Emily Fletcher
Emily Fletcher

Positionen

Positionen

Per 31-Mai-2019
Name Gewichtung (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5.49
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4.37
HDFC BANK LTD 3.19
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2.93
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2.74
Name Gewichtung (%)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2.37
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD 2.22
INDUSIND BANK LTD 2.21
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 2.15
LARSEN & TOUBRO LTD 2.15
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Mai-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Mai-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Mai-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
Class AI2 EUR - 9.99 -0.06 -0.60 10.19 9.52 - LU1960220231 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 12.69 -0.06 -0.47 12.86 11.16 - LU1515016217 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monthly Stable with IRD 12.79 -0.06 -0.47 12.97 11.26 - LU1529944438 - -
Class AI5G EUR - 9.94 -0.05 -0.50 10.18 9.43 - LU1960220314 - -
KLASSE A2 USD Keine 15.64 -0.08 -0.51 15.73 13.37 - LU0651946864 - -
KLASSE E5G HEDGED EUR Vierteljährlich 10.35 -0.06 -0.58 10.63 9.27 - LU0653880731 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 13.42 -0.07 -0.52 13.60 11.76 - LU0653880657 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD Monthly Stable 12.64 -0.06 -0.47 12.82 11.15 - LU1529944354 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR Monthly Stable 11.77 -0.06 -0.51 11.99 10.51 - LU1529943976 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Monthly Stable 12.38 -0.06 -0.48 12.56 10.98 - LU1529944198 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF Keine 11.44 -0.06 -0.52 11.58 9.96 - LU1074795896 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monthly Stable 12.57 -0.06 -0.48 12.74 11.07 - LU1515016050 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monthly Stable 98.93 -0.49 -0.49 100.24 87.11 - LU1051769294 - -
KLASSE A5G USD Vierteljährlich 12.00 -0.06 -0.50 12.23 10.51 - LU0651947912 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 128.28 -0.63 -0.49 129.91 113.06 - LU1516381719 - -
KLASSE D2 USD Keine 16.56 -0.08 -0.48 16.65 14.09 - LU0653880228 - -
KLASSE A6 USD Monthly Stable 13.06 -0.07 -0.53 13.21 11.42 - LU1051768304 - -

Unterlagen

Unterlagen