Aktien

BGF Emerging Markets Equity Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Weniger anzeigen
Loading

WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Klicken Sie hier zur Vollansicht

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
Klicken Sie hier zur Vollansicht

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 18-Apr-2019 USD 527.03
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 12-Aug-2011
Auflegung Anteilsklasse 02-Apr-2014
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Equity
Vergleichsindex MSCI Emerging Markets Index (Net)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.88%
ISIN LU1051768304
Bloomberg-Ticker BKEMA6U
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BL25CL4
Bloomberg Vergleichsindex Ticker NDUEEGF
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BGF Emerging Markets Equity Income Fund, Class A6 vom 31-Mär-2019 im Vergleich zu den Fonds 2092 und Global Emerging Markets Equity.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Stephen Andrews
Stephen Andrews
Emily Fletcher
Emily Fletcher

Positionen

Positionen

Per 29-Mär-2019
Name Gewichtung (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5.62
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4.38
HDFC BANK LTD 2.88
PRUDENTIAL PLC 2.76
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2.67
Name Gewichtung (%)
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2.61
INDUSIND BANK LTD 2.31
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2.28
SBERBANK ROSSII PAO 2.14
BANK OF CHINA LTD 2.13
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29-Mär-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Mär-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Mär-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A6 USD Monthly Stable 13.18 -0.03 -0.23 13.93 11.42 - LU1051768304 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monthly Stable with IRD 12.94 -0.03 -0.23 13.82 11.26 - LU1529944438 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF Keine 11.56 -0.02 -0.17 12.12 9.96 - LU1074795896 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR Monthly Stable 11.96 -0.03 -0.25 13.09 10.51 - LU1529943976 - -
KLASSE E5G HEDGED EUR Vierteljährlich 10.61 -0.02 -0.19 11.67 9.27 - LU0653880731 - -
KLASSE D2 USD Keine 16.60 -0.03 -0.18 16.84 14.09 - LU0653880228 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 13.57 -0.03 -0.22 14.43 11.76 - LU0653880657 - -
Class AI2 EUR - 10.16 0.03 0.30 10.16 10.00 - LU1960220231 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Monthly Stable 12.53 -0.03 -0.24 13.56 10.98 - LU1529944198 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monthly Stable 100.02 -0.22 -0.22 106.69 87.11 - LU1051769294 - -
Class AI5G EUR - 10.16 -0.02 -0.20 10.18 9.98 - LU1960220314 - -
KLASSE A2 USD Keine 15.70 -0.03 -0.19 16.05 13.37 - LU0651946864 - -
KLASSE A5G USD Vierteljährlich 12.21 -0.02 -0.16 12.90 10.51 - LU0651947912 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD Monthly Stable 12.79 -0.03 -0.23 13.70 11.15 - LU1529944354 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 129.64 -0.27 -0.21 138.13 113.06 - LU1516381719 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monthly Stable 12.71 -0.03 -0.24 13.61 11.07 - LU1515016050 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 12.83 -0.03 -0.23 13.70 11.16 - LU1515016217 - -

Unterlagen

Unterlagen