Skip to content

Aktien

BGF Emerging Markets Equity Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Weniger anzeigen
Loading

WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in CNH angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Klicken Sie hier zur Vollansicht

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
Klicken Sie hier zur Vollansicht

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 18-Nov-2019 USD 477.10
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 12-Aug-2011
Auflegung Anteilsklasse 30-Nov-2016
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Other Equity
Vergleichsindex MSCI Emerging Markets Index (Net)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.87%
ISIN LU1516381719
Bloomberg-Ticker BEMA8CH
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BD09W12
Bloomberg Vergleichsindex Ticker NDUEEGF
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage RMB 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen RMB 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Stephen Andrews
Stephen Andrews
Emily Fletcher
Emily Fletcher

Positionen

Positionen

Per 31-Okt-2019
Name Gewichtung (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6.17
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 5.36
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 2.95
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2.52
BANK OF CHINA LTD 2.40
Name Gewichtung (%)
HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD 2.22
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2.21
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2.17
PETROLEO BRASILEIRO SA 2.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 1.97
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Okt-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 130.41 0.63 0.49 133.03 113.44 - LU1516381719 - -
Class AI2 EUR - 10.58 0.01 0.09 10.83 9.52 - LU1960220231 - -
KLASSE I2 EUR - - - - - - - LU2026300900 - -
KLASSE A5G USD Vierteljährlich 12.25 0.06 0.49 12.50 10.55 - LU0651947912 - -
KLASSE D5G GBP - 10.06 0.01 0.10 10.37 10.00 - LU2066749115 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monthly Stable with IRD 12.99 0.06 0.46 13.26 11.28 - LU1529944438 - -
KLASSE A2 EUR - 14.57 0.04 0.28 14.88 13.76 - LU2050411763 - -
Class AI5G EUR - 9.98 0.06 0.60 10.24 9.29 - LU1960220314 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD Monthly Stable 12.80 0.06 0.47 13.07 11.17 - LU1529944354 - -
KLASSE D2 USD Keine 17.13 0.08 0.47 17.48 14.25 - LU0653880228 - -
KLASSE A6 USD Monthly Stable 13.29 0.06 0.45 13.56 11.47 - LU1051768304 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 12.85 0.06 0.47 13.12 11.19 - LU1515016217 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR Monthly Stable 11.83 0.06 0.51 12.08 10.51 - LU1529943976 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Monthly Stable 12.46 0.06 0.48 12.73 10.99 - LU1529944198 - -
KLASSE A2 USD Keine 16.13 0.07 0.44 16.47 13.51 - LU0651946864 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monthly Stable 12.73 0.05 0.39 13.00 11.10 - LU1515016050 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 13.65 0.06 0.44 13.95 11.81 - LU0653880657 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF Keine 11.70 0.05 0.43 11.95 10.03 - LU1074795896 - -
KLASSE E5G HEDGED EUR Vierteljährlich 10.42 0.05 0.48 10.65 9.27 - LU0653880731 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monthly Stable 100.47 0.48 0.48 102.56 87.34 - LU1051769294 - -

Unterlagen

Unterlagen