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BGF Emerging Markets Equity Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 9 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) SGD 36.5 -13.4 21.9 11.7 -1.1 -22.5 12.4 -3.4 37.6
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 37.3 -14.6 18.4 18.3 -2.5 -20.1 9.8 7.5 33.6
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
52.72 19.08 5.20 - 8.69
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 46.68 20.67 6.05 - 9.40
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
17.43 18.57 7.35 19.90 52.72 68.85 28.85 - 119.52
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 14.52 14.71 5.21 15.13 46.68 75.72 34.16 - 133.52
  Von
31.März2021
Bis
31.März2022
Von
31.März2022
Bis
31.März2023
Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Von
31.März2024
Bis
31.März2025
Von
31.März2025
Bis
31.März2026
Gesamtrendite (%) SGD

Per 31.März2026

-14.32 -7.88 6.88 1.69 29.66
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD

Per 31.März2026

-11.37 -10.70 8.15 8.09 29.55

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Wesentliche Risiken

Schwellenländer sind im Allgemeinen anfälliger gegenüber wirtschaftlichen oder politischen Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Beschränkungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Vermögenswerten, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren bzw. verzögerte Zahlungen an den Fonds sowie nachhaltigkeitsbezogene Risiken. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren kann durch die täglichen Kursbewegungen an den Börsen beeinflusst werden. Weitere Einflussfaktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft sowie Unternehmensergebnisse und wichtige Unternehmensereignisse. Diese Anteilsklasse kann Dividenden zahlen oder die Gebühren aus dem Kapital entnehmen. Dadurch können möglicherweise mehr Erträge ausgeschüttet werden. Der Wert Ihrer Anteile kann sich jedoch auch verringern und das potenzielle Kapitalwachstum kann langfristig beeinträchtigt sein.
Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für den Fonds führen. Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um Anlagen leicht zu verkaufen oder zu kaufen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 13.Mai2026
USD 227’314’544.62
Auflegungsdatum des Fonds
12.Aug.2011
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
MSCI Emerging Markets Index (Net)
Ausgabeaufschlag
5.00%
Managementgebühr
1.50%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
-
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BEMA6SH
Auflegung Anteilsklasse
23.Nov.2016
Währung der Reihe
SGD
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
1.88%
ISIN
LU1515016050
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 5’000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Other Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BZ1BMM2

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Apr.2026
99
Standard Deviation (3y)
Per 30.Apr.2026
18.26%
KGV
Per 30.Apr.2026
18.19
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Apr.2026
2.40
3J-Beta
Per 30.Apr.2026
1.01
KBV
Per 30.Apr.2026
3.23

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Egon Vavrek
Egon Vavrek

Positionen

Positionen

Per 30.Apr.2026
Name Gewichtung (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 7.80
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5.30
SK HYNIX INC 4.23
TENCENT HOLDINGS LTD 4.01
SK SQUARE CO LTD 3.30
Name Gewichtung (%)
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD 3.10
ELITE MATERIAL CO LTD 3.06
ZIJIN MINING GROUP CO LTD 2.93
WIWYNN CORP 2.57
DELTA ELECTRONICS INC 2.51
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Apr.2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30.Apr.2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30.Apr.2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30.Apr.2026

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE A6 HEDGED SGD 17.44 0.13 0.75 13.Mai2026 17.62 11.18 LU1515016050
KLASSE I2 HEDGED CHF 19.23 0.14 0.73 13.Mai2026 19.43 12.07 LU1074795896
KLASSE E2 HEDGED EUR 21.55 0.16 0.75 13.Mai2026 21.77 13.44 LU0653880657
KLASSE A6 HEDGED HKD 146.25 1.10 0.76 13.Mai2026 147.74 92.72 LU1051769294
Class AI5G Hedged EUR 13.37 0.10 0.75 13.Mai2026 13.50 8.51 LU1960220314
KLASSE A6 HEDGED CAD 18.06 0.13 0.73 13.Mai2026 18.25 11.44 LU1529944354
KLASSE A2 EUR 26.48 0.24 0.91 13.Mai2026 26.58 16.64 LU2050411763
KLASSE A8 HEDGED NZD 18.72 0.14 0.75 13.Mai2026 18.91 11.73 LU1529944438
KLASSE X6 USD 21.43 0.16 0.75 13.Mai2026 21.64 13.05 LU1190486057
KLASSE D2 HEDGED EUR 17.58 0.13 0.74 13.Mai2026 17.76 10.83 LU2087589771
KLASSE I2 EUR 19.97 0.19 0.96 13.Mai2026 20.04 12.42 LU2026300900
KLASSE E5G HEDGED EUR 13.45 0.10 0.75 13.Mai2026 13.58 8.61 LU0653880731
KLASSE A6 USD 20.52 0.15 0.74 13.Mai2026 20.73 12.75 LU1051768304
KLASSE A5G USD 19.27 0.14 0.73 13.Mai2026 19.47 11.95 LU0651947912
KLASSE A2 HEDGED EUR 16.75 0.13 0.78 13.Mai2026 16.92 10.40 LU2087589698
KLASSE D2 EUR 29.53 0.28 0.96 13.Mai2026 29.63 18.42 LU2087589425
KLASSE A8 HEDGED AUD 18.46 0.14 0.76 13.Mai2026 18.65 11.54 LU1515016217
KLASSE A6 HEDGED GBP 17.51 0.14 0.81 13.Mai2026 17.68 10.97 LU1529944198
KLASSE X2 USD 34.80 0.26 0.75 13.Mai2026 35.15 20.66 LU0841147159
KLASSE D5G GBP 15.95 0.12 0.76 13.Mai2026 15.98 9.89 LU2066749115
Class AI2 EUR 19.28 0.18 0.94 13.Mai2026 19.35 12.11 LU1960220231
KLASSE A2 USD 31.01 0.23 0.75 13.Mai2026 31.33 18.73 LU0651946864
KLASSE A8 HEDGED CNH 192.36 1.41 0.74 13.Mai2026 194.36 120.59 LU1516381719
KLASSE D2 USD 34.58 0.26 0.76 13.Mai2026 34.92 20.73 LU0653880228
KLASSE A6 HEDGED EUR 15.38 0.12 0.79 13.Mai2026 15.54 9.83 LU1529943976

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage SGD 15’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6’040 SGD
-59.8%
5’500 SGD
-18.2%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9’610 SGD
-36.0%
12’100 SGD
-4.2%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
15’200 SGD
1.3%
15’800 SGD
1.0%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
22’090 SGD
47.3%
25’790 SGD
11.4%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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