Überblick
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Aktien kleinerer Unternehmen werden generell in geringerem Umfang gehandelt und unterliegen größeren Preisschwankungen als größere Unternehmen. Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich ist der Fonds anfällig gegenüber lokalen wirtschaftlichen, marktbezogenen, politischen oder aufsichtsrechtlichen Ereignissen. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Infolge seiner Anlagestrategie entspricht die Entwicklung eines Fonds mit absoluter Rendite nicht unbedingt den Markttendenzen oder kann dieser nicht den vollständigen Umfang der Vorteile eines positiven Marktumfelds ausschöpfen. Derivate können äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, reagieren und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert unterliegt demzufolge größeren Schwankungen. Die Auswirkungen für den Fond können größer sein, wenn auf umfassende oder komplexe Weise Derivate eingesetzt werden.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
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Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 6 Jahren.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) EUR | 13.0 | 10.0 | 9.1 | -22.6 | 10.9 | 10.3 | ||||
| Vergleichs-Benchmark 1 (%) GBP | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 4.8 | 5.3 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) EUR | -0.25 | 6.92 | 1.40 | - | 3.32 |
| Vergleichs-Benchmark 1 (%) GBP | 4.51 | 4.84 | 3.15 | - | 2.38 |
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) EUR | 0.84 | -0.98 | 3.82 | 3.99 | -0.25 | 22.23 | 7.21 | - | 26.20 |
| Vergleichs-Benchmark 1 (%) GBP | 4.08 | 0.34 | 1.02 | 2.12 | 4.51 | 15.24 | 16.77 | - | 18.26 |
| Von 30.Sept.2020 Bis 30.Sept.2021 |
Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
Von 30.Sept.2024 Bis 30.Sept.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) EUR
Per 30.Sept.2025 |
7.39 | -21.30 | 7.37 | 12.66 | 0.94 |
|
Vergleichs-Benchmark 1 (%) GBP
Per 30.Sept.2025 |
0.06 | 0.83 | 4.18 | 5.43 | 4.66 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Eckdaten
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Risikoindikator
Risikoindikator
Ratings
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Positionen
Positionen
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| MICROSOFT CORPORATION | 3.76 |
| ROSEBANK INDUSTRIES PLC | 3.41 |
| BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC | 3.07 |
| CRH PLC | 2.93 |
| ALPHABET INC | 2.83 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| AMAZON.COM INC | 2.82 |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 2.78 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2.32 |
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 2.27 |
| NATWEST GROUP PLC | 2.06 |
Portfolioallokation
Portfolioallokation
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Preise und Anteilsklassen
Preise und Anteilsklassen
| Anlegerklasse | Währung | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NIV per | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | 125.84 | 0.40 | 0.32 | 05.Dez.2025 | 128.17 | 116.65 | LU1861218995 |
| Class S2 | GBP | 140.22 | 0.46 | 0.33 | 05.Dez.2025 | 142.55 | 127.90 | LU1884804383 |
| KLASSE I2 HEDGED | USD | 146.67 | 0.49 | 0.34 | 05.Dez.2025 | 149.04 | 133.54 | LU1861219886 |
| KLASSE D2 HEDGED | USD | 143.41 | 0.48 | 0.34 | 05.Dez.2025 | 145.75 | 130.81 | LU1861219613 |
| Class Z2 Hedged | CHF | 119.91 | 0.38 | 0.32 | 05.Dez.2025 | 124.26 | 112.65 | LU1861219456 |
| Class I4 | GBP | 131.19 | 0.43 | 0.33 | 05.Dez.2025 | 133.37 | 119.67 | LU2066748497 |
| Class Z2 Hedged | USD | 148.75 | 0.49 | 0.33 | 05.Dez.2025 | 151.16 | 135.48 | LU1861219704 |
| Class D2 AUD Hedged | AUD | 97.50 | 0.31 | 0.32 | 05.Dez.2025 | 99.18 | 89.33 | LU2402058403 |
| KLASSE I2 HEDGED | CHF | 118.58 | 0.37 | 0.31 | 05.Dez.2025 | 122.84 | 111.37 | LU1861219530 |
| KLASSE A2 HEDGED | USD | 132.75 | 0.44 | 0.33 | 05.Dez.2025 | 134.99 | 121.51 | LU1990978147 |
| KLASSE I2 | GBP | 140.63 | 0.46 | 0.33 | 05.Dez.2025 | 142.97 | 128.28 | LU1861218300 |
| KLASSE I2 HEDGED | JPY | 8’826.19 | 28.27 | 0.32 | 05.Dez.2025 | 9’097.36 | 8’238.63 | LU2413649091 |
| KLASSE X2 HEDGED | AUD | 99.69 | 0.32 | 0.32 | 05.Dez.2025 | 101.30 | 90.66 | LU2379649341 |
| Class Z2 Hedged | EUR | 130.04 | 0.42 | 0.32 | 05.Dez.2025 | 132.42 | 120.32 | LU1861219027 |
| KLASSE X2 | GBP | 158.77 | 0.52 | 0.33 | 05.Dez.2025 | 161.28 | 143.86 | LU1861218482 |
| KLASSE A2 HEDGED | CHF | 110.45 | 0.35 | 0.32 | 05.Dez.2025 | 115.34 | 104.29 | LU1991003358 |
| KLASSE D2 HEDGED | CHF | 116.03 | 0.37 | 0.32 | 05.Dez.2025 | 120.55 | 109.19 | LU1861219373 |
| KLASSE D2 | GBP | 137.44 | 0.45 | 0.33 | 05.Dez.2025 | 139.76 | 125.61 | LU1861218136 |
| Class Z2 | GBP | 142.48 | 0.46 | 0.32 | 05.Dez.2025 | 144.86 | 130.00 | LU1861218219 |
| KLASSE A2 | GBP | 129.17 | 0.42 | 0.33 | 05.Dez.2025 | 131.41 | 118.45 | LU1990957067 |
| KLASSE A2 HEDGED | EUR | 122.04 | 0.39 | 0.32 | 05.Dez.2025 | 124.44 | 113.49 | LU1861218565 |
| KLASSE I2 HEDGED | EUR | 128.61 | 0.41 | 0.32 | 05.Dez.2025 | 130.96 | 118.98 | LU1861219290 |
Performance-Szenarien für PRIIPs
Performance-Szenarien für PRIIPs
| Szenarien |
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
|
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren
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|---|---|---|---|
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Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
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Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
7’320 EUR
-26.8%
|
4’920 EUR
-13.2%
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Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
7’320 EUR
-26.8%
|
8’820 EUR
-2.5%
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Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
10’300 EUR
3.0%
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11’070 EUR
2.1%
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Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
11’460 EUR
14.6%
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17’080 EUR
11.3%
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Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.