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BlackRock hilft Anlegern, eine bessere finanzielle Zukunft aufzubauen. Als Treuhänder und führender Anbieter von Finanztechnologien bieten wir unseren Kunden bedarfsgerechte Lösungen für die Planung ihrer wichtigsten Ziele.

Quelle: BlackRock. Verwaltetes Vermögen von 5,98 Bio. US-Dollar per 31.12.2018

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BSF UK Emerging Companies Absolute Return Fund

Aktien

BSF UK Emerging Companies Absolute Return Fund

  • NAV per 20-Feb-2019 USD 100.16
  • NAV per 20-Feb-2019 0.06 (0.06%)

Überblick

Investmentansatz

Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven absoluten Rendite („Absolute Return“) durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen für die Anleger unabhängig von den Marktentwicklungen an. Der Fonds strebt an, mindestens 70 % der Anlagepositionen in Eigenkapitalwerte (z. B. Aktien) und eigenkapitalähnliche Wertpapiere von Unternehmen anzulegen, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben oder dort ihre börsliche Hauptzulassung haben. Zu solchen Unternehmen zählen kleine, mittlere und große Kapitalisierungsunternehmen, die als „aufstrebend“ gelten, d. h. die sich in einer frühen Phase ihres Lebenszyklus befinden und/oder die voraussichtlich ein erhebliches Wachstum verzeichnen werden. Bei der Auswahl der Fondsanlagen wird der Anlageberater (AB) eine fundamentale Analyse vornehmen, die auf die Bewertung der Ertragskraft von Unternehmen und auf die Identifizierung neu entstehender struktureller Änderungen in Branchen ausgerichtet ist. Der Fonds wird mindestens 70 % des Fondsvermögens in Eigenkapitalwerte und eigenkapitalähnliche Wertpapiere anlegen. Der Fonds kann ferner, soweit angemessen, in festverzinsliche Wertpapiere (fv), Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldtitel mit kurzen Laufzeiten), Einlagen und Barmittel investieren.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich ist der Fonds anfällig gegenüber lokalen wirtschaftlichen, marktbezogenen, politischen oder aufsichtsrechtlichen Ereignissen. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Infolge seiner Anlagestrategie entspricht die Entwicklung eines Fonds mit absoluter Rendite nicht unbedingt den Markttendenzen oder kann dieser nicht den vollständigen Umfang der Vorteile eines positiven Marktumfelds ausschöpfen. Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden. Aktien kleinerer Unternehmen werden generell in geringerem Umfang gehandelt und unterliegen größeren Preisschwankungen als größere Unternehmen.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD und die des Referenzindes des Hedgefonds in GBP angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 20-Feb-2019 GBP 139.80
Gleitende 12M-Rendite Rendite, die ein Anleger erhalten hätte, der Anteile am Fonds über die letzten 12 Monate gehalten hätte, auf Basis des aktuellen NAV. Die 12-Monats-Rendite errechnet sich aus der Summe aller Ertragsausschüttungen der letzten zwölf Monate dividiert durch die Summe aus aktuellem NAV und ausgeschütteten Kapitalgewinnen in diesem Zeitraum. -
Anzahl der Positionen Die Anzahl Bestände im Fonds abzüglich der Kassenbestände und des Derivatvolumen. Derivate sind Verträge, die im Fonds genutzt werden, um von Anlagen zu profitieren, ohne diese direkt zu erwerben. Sie können auf verschiedene Weise eingesetzt werden. "Devisentermingeschäfte" werden beispielsweise dazu genutzt, sich gegen die Auswirkungen von Wechselkursänderungen abzusichern bzw. ihnen entgegenzuwirken. 172
Basiswährung GBP
Auflegungsdatum des Fonds 17-Okt-2018
Auflegung Anteilsklasse 17-Okt-2018
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie -
Vergleichsindex LIBOR 3 Month (GBP)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.41%
ISIN LU1861219613
Bloomberg-Ticker BRUD2UH
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 20.00%
SEDOL BDRMQZ6
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit Weekly, Business Day
Mindestsumme bei Erstanlage USD 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Dan Whitestone
Dan Whitestone
Nicholas Little
Nicholas Little

Positionen

Positionen

Per 31-Jan-2019
Name Gewichtung (%)
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 2.42
SSP GROUP PLC 2.35
ASCENTIAL PLC 1.91
ASHTEAD GROUP PLC 1.87
AVEVA GROUP PLC 1.68
Name Gewichtung (%)
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC 1.62
APPLE INC 1.56
INTEGRAFIN HOLDINGS PLC 1.56
HISCOX LTD 1.51
WORKSPACE GROUP PLC 1.46
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Derzeit ist leider keine Aufschlüsselung nach Anlageklassen verfügbar.
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds
Derzeit sind leider keine Fälligkeiten verfügbar.
Derzeit sind leider keine Währungsdaten verfügbar.
Derzeit sind leider keine Ratings verfügbar.
Per 31-Jan-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D2 HEDGED USD - 100.16 0.06 0.06 100.16 95.86 - LU1861219613 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF - 99.22 0.15 0.15 100.00 95.61 - LU1861219530 - -
KLASSE D2 GBP - 99.69 0.16 0.16 100.00 95.69 - LU1861218136 - -
KLASSE I2 HEDGED USD - 100.47 0.21 0.21 100.47 95.95 - LU1861219886 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 99.34 0.15 0.15 100.00 95.62 - LU1861219290 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR - 99.27 0.15 0.15 100.00 95.59 - LU1861218995 - -
KLASSE I2 GBP - 99.79 0.17 0.17 100.00 95.72 - LU1861218300 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR - 99.08 0.14 0.14 100.00 95.55 - LU1861218565 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF - 99.15 0.14 0.14 100.00 95.61 - LU1861219373 - -

Unterlagen

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