WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.
Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich ist der Fonds anfällig gegenüber lokalen wirtschaftlichen, marktbezogenen, politischen oder aufsichtsrechtlichen Ereignissen. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Infolge seiner Anlagestrategie entspricht die Entwicklung eines Fonds mit absoluter Rendite nicht unbedingt den Markttendenzen oder kann dieser nicht den vollständigen Umfang der Vorteile eines positiven Marktumfelds ausschöpfen. Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden. Aktien kleinerer Unternehmen werden generell in geringerem Umfang gehandelt und unterliegen größeren Preisschwankungen als größere Unternehmen.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.
Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD und die des Referenzindes des Hedgefonds in GBP angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 2.42 |
SSP GROUP PLC | 2.35 |
ASCENTIAL PLC | 1.91 |
ASHTEAD GROUP PLC | 1.87 |
AVEVA GROUP PLC | 1.68 |
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC | 1.62 |
APPLE INC | 1.56 |
INTEGRAFIN HOLDINGS PLC | 1.56 |
HISCOX LTD | 1.51 |
WORKSPACE GROUP PLC | 1.46 |
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Anlegerklasse | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | 52W-Hoch | 52W-Tief | Rücknahmekurs | ISIN | Ausgabekurs | Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE D2 HEDGED | USD | - | 100.16 | 0.06 | 0.06 | 100.16 | 95.86 | - | LU1861219613 | - | - |
KLASSE I2 HEDGED | CHF | - | 99.22 | 0.15 | 0.15 | 100.00 | 95.61 | - | LU1861219530 | - | - |
KLASSE D2 | GBP | - | 99.69 | 0.16 | 0.16 | 100.00 | 95.69 | - | LU1861218136 | - | - |
KLASSE I2 HEDGED | USD | - | 100.47 | 0.21 | 0.21 | 100.47 | 95.95 | - | LU1861219886 | - | - |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | - | 99.34 | 0.15 | 0.15 | 100.00 | 95.62 | - | LU1861219290 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | - | 99.27 | 0.15 | 0.15 | 100.00 | 95.59 | - | LU1861218995 | - | - |
KLASSE I2 | GBP | - | 99.79 | 0.17 | 0.17 | 100.00 | 95.72 | - | LU1861218300 | - | - |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | - | 99.08 | 0.14 | 0.14 | 100.00 | 95.55 | - | LU1861218565 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | CHF | - | 99.15 | 0.14 | 0.14 | 100.00 | 95.61 | - | LU1861219373 | - | - |