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BlackRock Defensive Yield Fund
Überblick
WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.
WERTENTWICKLUNG
WERTENTWICKLUNG
-
Renditen
| Von 30.Sep.2014 Bis 30.Sep.2015 |
Von 30.Sep.2015 Bis 30.Sep.2016 |
Von 30.Sep.2016 Bis 30.Sep.2017 |
Von 30.Sep.2017 Bis 30.Sep.2018 |
Von 30.Sep.2018 Bis 30.Sep.2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.
Per 30-Sep-2019 |
- | - | - | 0.24 | 2.32 |
|
Vergleichsindex (%)
Index: 3 Month Euribor Index<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Per 30-Sep-2019 |
- | - | - | -0.33 | -0.31 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.
Per 30-Nov-2019 |
3.54 | 0.05 | -0.36 | 3.30 | - | - | - | 3.15 |
|
Vergleichsindex (%)
Index: 3 Month Euribor Index.<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Per 30-Nov-2019 |
-0.30 | -0.03 | -0.11 | -0.33 | - | - | - | -0.83 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.
Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Reinvestments
Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
ECKDATEN
ECKDATEN
Fondsvolumen (Mio.)
Per 12-Dez-2019
EUR 139.37
Auflegungsdatum des Fonds
25-Mai-2017
Auflegung Anteilsklasse
25-Mai-2017
Basiswährung
EUR
Anlageklasse
Obligationen
Morningstar-Kategorie
EUR Corporate Bond - Short Term
Vergleichsindex
3 Month Euribor Index
Valoren
-
Domizil
Irland
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren
0.23%
ISIN
IE00BF0BZ577
Bloomberg-Ticker
BRDYFDA
Ausgabeaufschlag
0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
SEDOL
BF0BZ57
Bloomberg Vergleichsindex Ticker
-
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 10'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
EUR 1'000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Risikoindikator
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Niedrige Rendite
Hohe Rendite
Ratings
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Riyadh Ali
Positionen
Positionen
Per 29-Nov-2019
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| BGF EURO SHORT DURATION BND X2 EUR | 3.98 |
| MASTERCARD INC 1.1 12/01/2022 | 0.61 |
| TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS 0.875 03/01/2021 | 0.59 |
| HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS 3 12/31/2049 | 0.56 |
| TELEPERFORMANCE RegS 1.5 04/03/2024 | 0.53 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| FISERV INC 0.375 07/01/2023 | 0.53 |
| BAUSCH HEALTH COMPANIES INC RegS 4.5 05/15/2023 | 0.52 |
| GECINA SA MTN RegS 0 06/30/2022 | 0.51 |
| EQUINIX INC 2.875 03/15/2024 | 0.51 |
| INTERTRUST GROUP BV RegS 3.375 11/15/2025 | 0.50 |
Positionen unterliegen Änderungen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 29-Nov-2019
% des Marktwertes
Per 29-Nov-2019
% des Marktwertes
Per 29-Nov-2019
% des Marktwertes
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29-Nov-2019
% des Marktwertes
Per 29-Nov-2019
% des Marktwertes
Per 29-Nov-2019
% des Marktwertes
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.
Preise und Anteilsklassen
| Anlegerklasse | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | 52W-Hoch | 52W-Tief | Rücknahmekurs | ISIN | Ausgabekurs | Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class D Acc | EUR | Keine | 10.32 | 0.00 | -0.04 | 10.36 | 9.94 | 10.32 | IE00BF0BZ577 | 10.32 | - |
| Class D Dist | EUR | Jährlich | 9.87 | 0.00 | -0.04 | 9.93 | 9.71 | 9.87 | IE00BYQ00B24 | 9.87 | - |
| Class D Hedged | CHF | Keine | 10.22 | 0.00 | -0.05 | 10.27 | 9.88 | 10.22 | IE00BF0BZ684 | 10.22 | - |
Unterlagen
Unterlagen
Important Information
Der BlackRock UCITS Funds ist in Irland domiziliert. BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zürich, fungiert als Schweizer Vertreter und State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zürich, ist die Schweizer Zahlstelle. Der Prospekt, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, die Satzung sowie die jüngsten und sämtliche früheren Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Schweizer Vertreter erhältlich. Die Anleger sollten die in den Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger und im Prospekt erläuterten fondsspezifischen Risiken lesen.