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Obligationen

BlackRock Defensive Yield Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 12-Dez-2019 EUR 139.37
Auflegungsdatum des Fonds 25-Mai-2017
Auflegung Anteilsklasse 25-Mai-2017
Basiswährung EUR
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie EUR Corporate Bond - Short Term
Vergleichsindex 3 Month Euribor Index
Valoren -
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0.23%
ISIN IE00BF0BZ577
Bloomberg-Ticker BRDYFDA
Ausgabeaufschlag 0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BF0BZ57
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 10'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Riyadh Ali
Riyadh Ali

Positionen

Positionen

Per 29-Nov-2019
Name Gewichtung (%)
BGF EURO SHORT DURATION BND X2 EUR 3.98
MASTERCARD INC 1.1 12/01/2022 0.61
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS 0.875 03/01/2021 0.59
HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS 3 12/31/2049 0.56
TELEPERFORMANCE RegS 1.5 04/03/2024 0.53
Name Gewichtung (%)
FISERV INC 0.375 07/01/2023 0.53
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC RegS 4.5 05/15/2023 0.52
GECINA SA MTN RegS 0 06/30/2022 0.51
EQUINIX INC 2.875 03/15/2024 0.51
INTERTRUST GROUP BV RegS 3.375 11/15/2025 0.50
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29-Nov-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Nov-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Nov-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29-Nov-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Nov-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Nov-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
Class D Acc EUR Keine 10.32 0.00 -0.04 10.36 9.94 10.32 IE00BF0BZ577 10.32 -
Class D Dist EUR Jährlich 9.87 0.00 -0.04 9.93 9.71 9.87 IE00BYQ00B24 9.87 -
Class D Hedged CHF Keine 10.22 0.00 -0.05 10.27 9.88 10.22 IE00BF0BZ684 10.22 -

Unterlagen

Unterlagen