WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.
Von 31.Dez.2013 Bis 31.Dez.2014 |
Von 31.Dez.2014 Bis 31.Dez.2015 |
Von 31.Dez.2015 Bis 31.Dez.2016 |
Von 31.Dez.2016 Bis 31.Dez.2017 |
Von 31.Dez.2017 Bis 31.Dez.2018 |
|
---|---|---|---|---|---|
Gesamtrendite (%)
Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.
Per 31-Dez-2018 |
- | - | - | - | -1.22 |
Vergleichsindex (%)
Index: 3 Month Euribor Index<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Per 31-Dez-2018 |
- | - | - | - | -0.33 |
1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtrendite (%)
Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.
Per 31-Jan-2019 |
-0.53 | - | - | - | 0.29 |
Vergleichsindex (%)
Index: 3 Month Euribor Index.<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Per 31-Jan-2019 |
-0.33 | - | - | - | -0.33 |
Seit 1.1. | 1M | 3M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtrendite (%)
Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.
Per 31-Jan-2019 |
0.86 | 0.86 | -0.11 | -0.53 | - | - | - | 0.49 |
Vergleichsindex (%)
Index: 3 Month Euribor Index.<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Per 31-Jan-2019 |
-0.03 | -0.03 | -0.08 | -0.33 | - | - | - | -0.56 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.
Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR und die des Referenzindes des Hedgefonds in EUR angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
BGF EURO SHORT DURATION BND X2 EUR | 5.16 |
MASTERCARD INC 1.1 12/01/2022 | 0.79 |
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS 0.875 03/01/2021 | 0.77 |
WENDEL SA RegS 1.875 04/10/2020 | 0.69 |
GECINA SA MTN RegS 0.071 06/30/2022 | 0.66 |
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
JAB HOLDINGS BV RegS 1.75 05/25/2023 | 0.60 |
HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS 1.5 03/15/2022 | 0.59 |
ELIS SA MTN RegS 1.875 02/15/2023 | 0.58 |
GLENCORE FINANCE EUROPE SA MTN RegS 1.625 01/18/2022 | 0.58 |
ASML HOLDING NV RegS 0.625 07/07/2022 | 0.58 |
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Anlegerklasse | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | 52W-Hoch | 52W-Tief | Rücknahmekurs | ISIN | Ausgabekurs | Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class D Acc | EUR | Keine | 10.08 | 0.00 | 0.04 | 10.10 | 9.93 | 10.08 | IE00BF0BZ577 | 10.08 | - |
Class D Hedged | CHF | Keine | 10.01 | 0.00 | 0.04 | 10.07 | 9.88 | 10.01 | IE00BF0BZ684 | 10.01 | - |
Class D Dist | EUR | Jährlich | 9.86 | 0.00 | 0.04 | 10.10 | 9.72 | 9.86 | IE00BYQ00B24 | 9.86 | - |