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BGF Emerging Markets Equity Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 8 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) NZD 37.4 -13.0 21.7 10.5 -1.4 -22.6 13.5 -2.4
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 37.3 -14.6 18.4 18.3 -2.5 -20.1 9.8 7.5
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
34.39 14.04 4.12 - 7.33
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 29.51 14.72 5.06 - 8.00
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
35.24 -0.32 10.51 22.63 34.39 48.29 22.35 - 88.17
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 29.69 -2.39 8.96 19.28 29.51 50.97 28.01 - 99.00
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) NZD

Per 30.Sept.2025

24.46 -31.68 15.72 15.87 21.63
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD

Per 30.Sept.2025

18.20 -28.11 11.70 26.05 17.32

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 04.Dez.2025
USD 140’152’952.25
Auflegungsdatum des Fonds
12.Aug.2011
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
MSCI Emerging Markets Index (Net)
Ausgabeaufschlag
5.00%
Managementgebühr
1.50%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
-
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGMA8NH
Auflegung Anteilsklasse
21.Dez.2016
Währung der Reihe
NZD
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
1.88%
ISIN
LU1529944438
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 5’000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Other Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BYM4L60

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Nov.2025
9
Standard Deviation (3y)
Per 30.Nov.2025
12.81%
KGV
Per 28.Nov.2025
18.56
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Nov.2025
2.11
3J-Beta
Per 30.Nov.2025
0.88
KBV
Per 28.Nov.2025
2.71

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Egon Vavrek
Egon Vavrek

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Gewichtung (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 7.25
TENCENT HOLDINGS LTD 7.20
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.30
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD 3.22
ZIJIN MINING GROUP CO LTD 2.62
Name Gewichtung (%)
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD 2.57
SK HYNIX INC 2.40
WIWYNN CORP 2.40
XP INC 2.27
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2.17
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE A8 HEDGED NZD 14.29 -0.03 -0.21 04.Dez.2025 14.58 10.14 LU1529944438
KLASSE D2 HEDGED EUR 13.32 -0.04 -0.30 04.Dez.2025 13.58 9.34 LU2087589771
KLASSE D5G GBP 12.16 -0.08 -0.65 04.Dez.2025 12.60 8.90 LU2066749115
KLASSE A6 HEDGED GBP 13.36 -0.03 -0.22 04.Dez.2025 13.63 9.47 LU1529944198
KLASSE I2 EUR 14.97 -0.05 -0.33 04.Dez.2025 15.32 10.85 LU2026300900
KLASSE A2 HEDGED EUR 12.73 -0.04 -0.31 04.Dez.2025 12.98 8.97 LU2087589698
KLASSE I2 HEDGED CHF 14.70 -0.04 -0.27 04.Dez.2025 14.99 10.42 LU1074795896
KLASSE D2 EUR 22.16 -0.08 -0.36 04.Dez.2025 22.69 16.10 LU2087589425
KLASSE A5G USD 14.58 -0.04 -0.27 04.Dez.2025 14.85 10.25 LU0651947912
KLASSE E5G HEDGED EUR 10.33 -0.02 -0.19 04.Dez.2025 10.53 7.43 LU0653880731
KLASSE E2 HEDGED EUR 16.42 -0.04 -0.24 04.Dez.2025 16.74 11.60 LU0653880657
KLASSE A8 HEDGED AUD 14.06 -0.04 -0.28 04.Dez.2025 14.35 9.97 LU1515016217
KLASSE A2 EUR 19.94 -0.07 -0.35 04.Dez.2025 20.43 14.56 LU2050411763
KLASSE D2 USD 25.86 -0.07 -0.27 04.Dez.2025 26.33 17.78 LU0653880228
KLASSE A6 HEDGED HKD 111.59 -0.28 -0.25 04.Dez.2025 113.98 79.81 LU1051769294
KLASSE A2 USD 23.27 -0.06 -0.26 04.Dez.2025 23.70 16.08 LU0651946864
KLASSE A8 HEDGED CNH 146.61 -0.37 -0.25 04.Dez.2025 149.60 104.00 LU1516381719
KLASSE A6 HEDGED SGD 13.42 -0.04 -0.30 04.Dez.2025 13.72 9.67 LU1515016050
KLASSE A6 USD 15.56 -0.04 -0.26 04.Dez.2025 15.88 10.97 LU1051768304
KLASSE X2 USD 25.92 -0.06 -0.23 04.Dez.2025 26.37 17.70 LU0841147159
KLASSE A6 HEDGED EUR 11.82 -0.03 -0.25 04.Dez.2025 12.08 8.50 LU1529943976
KLASSE A6 HEDGED CAD 13.83 -0.04 -0.29 04.Dez.2025 14.13 9.89 LU1529944354
Class AI5G Hedged EUR 10.24 -0.03 -0.29 04.Dez.2025 10.44 7.34 LU1960220314
KLASSE X6 USD 16.11 -0.04 -0.25 04.Dez.2025 16.43 11.21 LU1190486057
Class AI2 EUR 14.52 -0.05 -0.34 04.Dez.2025 14.88 10.60 LU1960220231

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage NZD 15’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9’610 NZD
-35.9%
5’650 NZD
-17.8%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9’610 NZD
-35.9%
11’990 NZD
-4.4%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
15’350 NZD
2.3%
15’730 NZD
1.0%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
21’960 NZD
46.4%
28’290 NZD
13.5%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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