Multi-Asset

BSF BlackRock Systematic Style Factor Absolute Return Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 9 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) NZD 3.2 -4.0 -1.8 -21.7 17.2 4.9 15.6 18.3 14.0
Vergleichs-Benchmark 1 (%) USD 1.1 2.1 2.6 1.1 0.2 2.0 5.5 5.6 4.7
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
23.48 16.00 14.87 - 6.21
Vergleichs-Benchmark 1 (%) USD 4.31 5.07 3.95 - 2.74
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
11.98 2.60 6.50 11.98 23.48 56.09 100.01 - 80.43
Vergleichs-Benchmark 1 (%) USD 1.98 0.32 0.98 1.98 4.31 16.00 21.36 - 30.36
  Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022
Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023
Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024
Von
30.Juni2024
Bis
30.Juni2025
Von
30.Juni2025
Bis
30.Juni2026
Gesamtrendite (%) NZD

Per 30.Juni2026

11.58 14.83 14.37 10.53 23.48
Vergleichs-Benchmark 1 (%) USD

Per 30.Juni2026

0.40 4.21 5.81 5.10 4.31

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Wesentliche Risiken

Der Wert von Aktien und eigenkapitalbezogenen Wertpapieren kann durch die täglichen Kursbewegungen an den Börsen beeinflusst werden. Der Wert von festverzinslichen Wertpapieren kann durch Änderungen von Zinssätzen und Kreditrisiken sowie durch potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit beeinflusst werden. Festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unter Investment Grade sind u. U. anfälliger für solche Ereignisse. ABS und MBS sind möglicherweise einen hohen Verschuldungsgrad verbunden und spiegeln den Wert der zugrunde liegenden Vermögensgegenstände möglicherweise nicht vollständig wider. FD sind hochsensibel gegenüber Wertänderungen bei den Vermögenswerten, auf denen sie beruhen. Die Auswirkungen sind größer, wenn FD in großem Umfang oder auf komplexe Weise eingesetzt werden. „Absolute Return“-Fonds entwickeln sich nicht unbedingt entsprechend den Markttendenzen und können die Vorteile eines positiven Marktumfelds unter Umständen nicht voll ausschöpfen. Schwellenländer sind im Allgemeinen anfälliger gegenüber wirtschaftlichen oder politischen Störungen als Industrieländer. Fonds mit „Absoluter Rendite“ entsprechen nicht unbedingt den Markttendenzen oder können nicht den vollständigen Umfang der Vorteile eines positiven Marktumfelds ausschöpfen. Schwellenmärkte sind im Allgemeinen anfälliger gegenüber wirtschaftlichen oder politischen Störungen als entwickelte Märkte.
Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für den Fonds führen. Kreditrisiko: Möglicherweise zahlt der Emittent eines vom Fonds gehaltenen Vermögensgegenstandes fällige Erträge nicht aus oder zahlt Kapital nicht zurück. Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um Anlagen leicht zu verkaufen oder zu kaufen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 24.Juli2026
USD 458’406’583.37
Auflegungsdatum des Fonds
29.Feb.2016
Basiswährung
USD
Vergleichs-Benchmark 1
3 month SOFR Compounded in Arrears + ISDA spread (USD)
Ausgabeaufschlag
0.00%
Managementgebühr
0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
-
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BSSAX2N
Auflegung Anteilsklasse
14.Sept.2016
Währung der Reihe
NZD
Anlageklasse
Multi-Asset
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.13%
ISIN
LU1485749367
Mindestsumme bei Erstanlage
10’000’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Multistrategy Other
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BDDRN65

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Philip Hodges
Philip Hodges
Jeff Shen
Jeff Shen

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE X2 HEDGED NZD 184.00 0.40 0.22 24.Juli2026 184.01 146.17 LU1485749367
Class Z2 USD 166.74 0.38 0.23 24.Juli2026 166.74 132.35 LU1363273308
Class I2 BRL Hedged USD 149.40 0.70 0.47 24.Juli2026 149.77 99.05 LU1718790519
KLASSE D2 EUR 160.56 0.34 0.21 24.Juli2026 160.56 123.50 LU1373035317
KLASSE E2 EUR 143.07 0.29 0.20 24.Juli2026 143.07 111.20 LU1373035150
KLASSE X2 HEDGED EUR 135.81 0.31 0.23 24.Juli2026 135.81 109.08 LU1781817777
KLASSE I2 HEDGED EUR 139.63 0.31 0.22 24.Juli2026 139.63 112.82 LU1352906538
KLASSE D2 USD 164.86 0.37 0.22 24.Juli2026 164.86 130.91 LU1373035408
Class IPF2 Hedged CHF 116.79 0.24 0.21 24.Juli2026 116.81 97.51 LU1706559660
KLASSE A2 HEDGED EUR 115.37 0.26 0.23 24.Juli2026 115.37 93.90 LU1352906025
Class IPF2 Hedged EUR 139.36 0.28 0.20 24.Juli2026 139.36 113.57 LU1469409517
KLASSE I2 HEDGED GBP 143.51 0.33 0.23 24.Juli2026 143.51 113.81 LU1532729727
KLASSE X2 HEDGED AUD 175.58 0.41 0.23 24.Juli2026 175.58 138.61 LU1352906454
KLASSE E2 HEDGED EUR 122.53 0.27 0.22 24.Juli2026 122.54 100.23 LU1373035234
KLASSE A4 HEDGED EUR 124.99 0.28 0.22 24.Juli2026 124.99 103.75 LU1394254640
KLASSE A2 USD 153.73 0.35 0.23 24.Juli2026 153.73 122.79 LU1352905993
KLASSE D2 HEDGED EUR 136.88 0.30 0.22 24.Juli2026 136.88 110.81 LU1352906298
Class Z2 Hedged EUR 138.79 0.31 0.22 24.Juli2026 138.79 112.28 LU1363273480
KLASSE X2 HEDGED GBP 174.09 0.40 0.23 24.Juli2026 174.09 137.28 LU1423753034
KLASSE X2 USD 179.15 0.41 0.23 24.Juli2026 179.15 141.22 LU1352906371
KLASSE A4 USD 147.14 0.33 0.22 24.Juli2026 147.14 119.81 LU1394251976
KLASSE I2 HEDGED CHF 114.79 0.25 0.22 24.Juli2026 114.82 94.79 LU1640627243
KLASSE D2 HEDGED CHF 112.54 0.25 0.22 24.Juli2026 112.56 93.12 LU1640627169
KLASSE A2 HEDGED SEK 119.41 0.26 0.22 24.Juli2026 119.42 97.45 LU1609299281
KLASSE I2 USD 147.54 0.33 0.22 24.Juli2026 147.54 116.93 LU1640626609
KLASSE D2 HEDGED GBP 142.04 0.32 0.23 24.Juli2026 142.04 112.88 LU1572169370
KLASSE I2 HEDGED JPY 12’882.08 28.36 0.22 24.Juli2026 12’883.68 10’557.22 LU1484781551

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage NZD 15’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11’610 NZD
-22.6%
10’330 NZD
-7.2%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11’610 NZD
-22.6%
12’490 NZD
-3.6%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
16’310 NZD
8.7%
17’010 NZD
2.6%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
18’520 NZD
23.5%
30’000 NZD
14.9%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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