Obligationen

BGF European High Yield Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Der Fonds investiert in hochverzinsliche Anleihen. Unternehmen, die höher rentierende Anleihen ausgeben, bergen in der Regel ein höheres Ausfallrisiko bezüglich der Rückzahlung. Bei einem Ausfall kann der Wert Ihrer Anlage sinken. Die wirtschaftlichen Bedingungen und Zinssätze können den Wert höher rentierender Anleihen ebenfalls erheblich beeinträchtigen.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR und die des Referenzindes des Hedgefonds in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 17-Apr-2019 EUR 63.37
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 23-Jul-2015
Auflegung Anteilsklasse 23-Jul-2015
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie EUR High Yield Bond
Vergleichsindex BBG Barc Pan European HY 3% Issuer Constrained 100% EUR Hedged Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.47%
ISIN LU1191877379
Bloomberg-Ticker BGEHYA2
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BYN89P6
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

PORTFOLIOMERKMALE

PORTFOLIOMERKMALE

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BGF European High Yield Bond Fund, Class A2 vom 31-Mär-2019 im Vergleich zu den Fonds 560 und EUR High Yield Bond.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Stephen Gough
Stephen Gough
Jose Aguilar
Jose Aguilar
James Turner
James Turner

Positionen

Positionen

Per 29-Mär-2019
Name Gewichtung (%)
ROSSINI SARL RegS 6.75 10/30/2025 1.21
SOFTBANK GROUP CORP RegS 4 04/20/2023 1.11
MULHACEN PTE LTD RegS 6.5 08/01/2023 1.10
GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV RegS 4.125 12/31/2049 1.03
THYSSENKRUPP AG MTN RegS 2.875 02/22/2024 0.99
Name Gewichtung (%)
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC RegS 4.5 05/15/2023 0.98
TELECOM ITALIA SPA RegS 1.125 03/26/2022 0.93
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP RegS 4.375 05/15/2026 0.92
VANTIV LLC / VANTIV ISSUER CORP RegS 3.875 11/15/2025 0.88
AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS 4.75 01/30/2026 0.87
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29-Mär-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Mär-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Mär-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29-Mär-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Mär-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Mär-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A2 EUR Keine 11.34 0.01 0.09 11.34 10.60 - LU1191877379 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Keine 112.43 0.07 0.06 112.43 105.08 - LU1258857645 - -
KLASSE D2 EUR Keine 11.61 0.00 0.00 11.61 10.84 - LU1191877965 - -
KLASSE E2 EUR Keine 11.15 0.01 0.09 11.15 10.44 - LU1270846881 - -
KLASSE E5 EUR Vierteljährlich 10.07 0.01 0.10 10.23 9.49 - LU1270846964 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Jährlich 10.57 0.01 0.09 10.63 9.84 - LU1258858023 - -
KLASSE D4 EUR Jährlich 10.29 0.00 0.00 10.45 9.61 - LU1258857561 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 11.12 0.01 0.09 11.12 10.41 - LU1258857728 - -

Unterlagen

Unterlagen