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Obligationen

BGF Asian Tiger Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 17-Okt-2019 USD 3'184.06
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 02-Feb-1996
Auflegung Anteilsklasse 24-Jun-2015
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Other Bond
Vergleichsindex JP Morgan Asia Credit Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.56%
ISIN LU1250978043
Bloomberg-Ticker BGTI4RF
Ausgabeaufschlag 0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BY7S2V9
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 10'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly
Artur Piasecki
Artur Piasecki

Positionen

Positionen

Per 30-Sep-2019
Name Gewichtung (%)
CNAC HK SYNBR NO CONVER CALL COACS 5 05/05/2020 0.97
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.75 01/08/2026 0.89
INDIA (REPUBLIC OF) 7.57 06/17/2033 0.82
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14 RegS 3.625 10/31/2024 0.81
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0.80
Name Gewichtung (%)
CNOOC NEXEN FINANCE 2014 ULC 4.25 04/30/2024 0.77
OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HOLDING RegS 4.3 12/31/2049 0.76
CHINA HUADIAN OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 4 12/31/2049 0.72
INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.25 05/15/2029 0.71
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS 4.4 03/01/2028 0.70
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE I4 HEDGED GBP Jährlich 9.88 0.02 0.20 10.35 9.30 - LU1250978043 - -
KLASSE I2 USD Keine 12.81 0.03 0.23 12.83 11.33 - LU1111085012 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 11.37 0.03 0.26 11.43 10.45 - LU1062842700 - -
KLASSE I5 EUR HEDGED EUR Vierteljährlich 9.35 0.03 0.32 9.48 8.90 - LU1196525700 - -
KLASSE D6 USD Monatlich 12.06 0.03 0.25 12.15 11.16 - LU0827875427 - -
KLASSE A3 HEDGED NZD Monatlich 11.58 0.03 0.26 11.66 10.74 - LU0803752632 - -
KLASSE A3 HEDGED AUD Monatlich 11.02 0.03 0.27 11.11 10.23 - LU0841155764 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monatlich 11.88 0.03 0.25 11.99 11.10 - LU1200839709 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monatlich 9.51 0.02 0.21 9.60 8.90 - LU1149717156 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 14.15 0.04 0.28 14.17 12.68 - LU0540000063 - -
KLASSE A8 HEDGED CAD Monatlich 10.93 0.03 0.28 11.02 10.18 - LU1200839881 - -
KLASSE I3 USD Monatlich 11.21 0.03 0.27 11.28 10.32 - LU1456638573 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 86.57 0.22 0.25 87.34 81.01 - LU0784395997 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR Monatlich 9.89 0.02 0.20 10.02 9.45 - LU1200839535 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 12.94 0.04 0.31 13.02 11.92 - LU0827875344 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monatlich 99.99 0.26 0.26 100.67 93.02 - LU1257007309 - -
KLASSE A2 USD Keine 43.50 0.11 0.25 43.57 38.71 - LU0063729296 - -
KLASSE A3 HEDGED HKD Monatlich 11.12 0.03 0.27 11.20 10.32 - LU0496654236 - -
KLASSE D3 HEDGED HKD Monatlich 11.14 0.03 0.27 11.21 10.33 - LU0827875690 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Monatlich 7.32 0.01 0.14 7.41 6.93 - LU1200839618 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 12.92 0.03 0.23 13.00 11.91 - LU0172393414 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 10.85 0.03 0.28 10.90 9.92 - LU1250980452 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Jährlich 9.88 0.02 0.20 10.33 9.30 - LU1250979793 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 11.18 0.03 0.27 11.23 10.17 - LU1250973911 - -
KLASSE A6 USD Monatlich 11.56 0.03 0.26 11.65 10.74 - LU0764618053 - -
KLASSE A1 USD Täglich 12.89 0.03 0.23 12.96 11.87 - LU0063728728 - -
KLASSE E2 USD Keine 39.94 0.11 0.28 40.01 35.70 - LU0147399801 - -
KLASSE E2 EUR Keine 35.90 -0.14 -0.39 36.48 31.11 - LU0277197249 - -
KLASSE A3 HEDGED SGD Monatlich 10.12 0.02 0.20 10.19 9.39 - LU0830182670 - -
KLASSE A8 HEDGED ZAR Monatlich 105.92 0.31 0.29 106.71 97.44 - LU1023054775 - -
KLASSE I2 HEDGED SGD Keine 10.67 0.03 0.28 10.68 9.50 - LU1728037687 - -
KLASSE D2 USD Keine 14.47 0.04 0.28 14.49 12.82 - LU0776122383 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monatlich 11.35 0.03 0.27 11.45 10.59 - LU0871639620 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 12.59 0.03 0.24 12.64 11.47 - LU0969580132 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 13.64 0.03 0.22 13.67 12.17 - LU0969580215 - -
KLASSE A3 HEDGED EUR Monatlich 9.28 0.02 0.22 9.38 8.79 - LU0841166456 - -

Unterlagen

Unterlagen