Überblick
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Schwellenländer sind im Allgemeinen anfälliger gegenüber wirtschaftlichen oder politischen Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Beschränkungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Vermögenswerten, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren bzw. verzögerte Zahlungen an den Fonds sowie nachhaltigkeitsbezogene Risiken. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Kreditrisiken, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapieren. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Risikoniveau führen. Derivate können äußerst stark auf Änderungen des ihnen zugrunde liegenden Vermögenswerts reagieren und das Ausmaß von Verlusten und Gewinnen erhöhen. Der Fondswert unterliegt demzufolge größeren Schwankungen. Die Auswirkungen für den Fond können größer sein, wenn Derivate in großem Umfang oder auf komplexe Weise eingesetzt werden.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
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Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 1.8 | 4.2 | 6.2 | -3.6 | 10.8 | 6.1 | -7.9 | -16.5 | 5.3 | 5.9 |
| Einschränkung Benchmark 1 (%) USD | 2.8 | 5.8 | 5.8 | -0.8 | 11.3 | 6.3 | -2.4 | -11.0 | 7.0 | 5.7 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 7.42 | 7.39 | -1.16 | 1.47 | 4.04 |
| Einschränkung Benchmark 1 (%) USD | 7.04 | 7.47 | 1.30 | 3.35 | 5.43 |
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 8.59 | -0.08 | 2.19 | 6.24 | 7.42 | 23.85 | -5.66 | 15.72 | 152.58 |
| Einschränkung Benchmark 1 (%) USD | 7.90 | 0.23 | 2.03 | 5.13 | 7.04 | 24.12 | 6.65 | 38.96 | 245.23 |
| Von 30.Sept.2020 Bis 30.Sept.2021 |
Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
Von 30.Sept.2024 Bis 30.Sept.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30.Sept.2025 |
-1.19 | -21.53 | 1.47 | 14.49 | 5.94 |
|
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD
Per 30.Sept.2025 |
0.69 | -15.03 | 4.61 | 13.25 | 5.44 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Eckdaten
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Risikoindikator
Risikoindikator
Ratings
Ratings
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Positionen
Positionen
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| MUMBAI INTERNATIONAL AIRPORT LTD RegS 6.95 07/30/2029 | 1.24 |
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO MTN RegS 1.875 11/05/2031 | 0.97 |
| MTR CORPORATION CI LTD NC10.5 MTN RegS 5.625 12/31/2079 | 0.92 |
| GREENKO (JPM STRUCTURED) MTN 13 02/03/2028 | 0.89 |
| RESURGENT TRADE & INVESTMENT LTD RegS 9.51 12/05/2027 | 0.89 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| NATIONAL AUSTRALIA BANK MTN RegS 4.9549 11/14/2035 | 0.87 |
| MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2079 | 0.85 |
| ACROPOLIS TRADE & INVESTMENTS PIK RegS 11.035 04/02/2028 | 0.83 |
| LAUCC_25-1 A RegS | 0.82 |
| PEPAU_25-1 A1A RegS | 0.78 |
Portfolioallokation
Portfolioallokation
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Preise und Anteilsklassen
Preise und Anteilsklassen
| Anlegerklasse | Währung | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NIV per | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE E2 | USD | 39.64 | -0.01 | -0.03 | 04.Dez.2025 | 39.85 | 36.30 | LU0147399801 |
| Class B10 | USD | 10.18 | -0.01 | -0.10 | 04.Dez.2025 | 10.34 | 10.00 | LU3096648178 |
| KLASSE A8 HEDGED | CAD | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 04.Dez.2025 | 8.02 | 7.55 | LU1200839881 |
| KLASSE A8 HEDGED | CNH | 71.80 | -0.04 | -0.06 | 04.Dez.2025 | 72.66 | 68.36 | LU1257007309 |
| KLASSE C2 | USD | 32.24 | -0.01 | -0.03 | 04.Dez.2025 | 32.44 | 29.72 | LU0147399470 |
| KLASSE A8 HEDGED | NZD | 8.61 | -0.01 | -0.12 | 04.Dez.2025 | 8.74 | 8.25 | LU1200839709 |
| KLASSE A6 HEDGED | SGD | 6.47 | 0.00 | 0.00 | 04.Dez.2025 | 6.59 | 6.29 | LU1149717156 |
| KLASSE A3 HEDGED | NZD | 8.98 | 0.00 | 0.00 | 04.Dez.2025 | 9.11 | 8.57 | LU0803752632 |
| KLASSE A6 HEDGED | GBP | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 04.Dez.2025 | 5.17 | 4.87 | LU1200839618 |
| KLASSE D4 HEDGED | GBP | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 04.Dez.2025 | 7.84 | 7.30 | LU1250979793 |
| KLASSE A2 | USD | 44.52 | -0.02 | -0.04 | 04.Dez.2025 | 44.74 | 40.60 | LU0063729296 |
| KLASSE A6 HEDGED | EUR | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 04.Dez.2025 | 6.48 | 6.18 | LU1200839535 |
| KLASSE A2 HEDGED | SGD | 13.45 | -0.01 | -0.07 | 04.Dez.2025 | 13.56 | 12.55 | LU0540000063 |
| KLASSE X3 | USD | 8.69 | 0.00 | 0.00 | 04.Dez.2025 | 8.80 | 8.22 | LU0984171172 |
| KLASSE A2 HEDGED | EUR | 9.81 | -0.01 | -0.10 | 04.Dez.2025 | 9.88 | 9.13 | LU1250980452 |
| KLASSE A3 HEDGED | AUD | 8.31 | 0.00 | 0.00 | 04.Dez.2025 | 8.42 | 7.89 | LU0841155764 |
| KLASSE I2 HEDGED | EUR | 10.53 | -0.01 | -0.09 | 04.Dez.2025 | 10.60 | 9.74 | LU1250973911 |
| KLASSE B2 | USD | 10.38 | -0.01 | -0.10 | 04.Dez.2025 | 10.44 | 10.00 | LU3096648095 |
| KLASSE X2 HEDGED | EUR | 10.42 | -0.01 | -0.10 | 04.Dez.2025 | 10.48 | 9.60 | LU1559745671 |
| KLASSE A2 HEDGED | HKD | 90.84 | -0.04 | -0.04 | 04.Dez.2025 | 91.38 | 84.18 | LU2290525943 |
| KLASSE C1 | USD | 10.54 | -0.01 | -0.09 | 04.Dez.2025 | 10.64 | 9.97 | LU0147399041 |
| KLASSE A6 HEDGED | CNH | 98.34 | -0.05 | -0.05 | 04.Dez.2025 | 100.16 | 95.84 | LU2644453024 |
| KLASSE I5 EUR HEDGED | EUR | 6.71 | 0.00 | 0.00 | 04.Dez.2025 | 6.78 | 6.39 | LU1196525700 |
| KLASSE D2 | USD | 15.27 | 0.00 | 0.00 | 04.Dez.2025 | 15.33 | 13.86 | LU0776122383 |
| KLASSE I2 HEDGED | SGD | 10.56 | -0.01 | -0.09 | 04.Dez.2025 | 10.64 | 9.79 | LU1728037687 |
| KLASSE E2 | EUR | 33.96 | -0.04 | -0.12 | 04.Dez.2025 | 36.00 | 32.11 | LU0277197249 |
| KLASSE A3 HEDGED | HKD | 8.52 | 0.00 | 0.00 | 04.Dez.2025 | 8.64 | 8.18 | LU0496654236 |
| KLASSE A1 | USD | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 04.Dez.2025 | 10.49 | 9.83 | LU0063728728 |
| KLASSE I3 | USD | 9.04 | 0.00 | 0.00 | 04.Dez.2025 | 9.15 | 8.55 | LU1456638573 |
| KLASSE D3 HEDGED | SGD | 7.44 | -0.01 | -0.13 | 04.Dez.2025 | 7.56 | 7.17 | LU2250419038 |
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | 11.75 | 0.00 | 0.00 | 04.Dez.2025 | 11.82 | 10.88 | LU0969580132 |
| Class A10 | USD | 10.64 | 0.00 | 0.00 | 04.Dez.2025 | 10.80 | 10.16 | LU2708802660 |
| KLASSE A3 HEDGED | SGD | 7.58 | 0.00 | 0.00 | 04.Dez.2025 | 7.69 | 7.30 | LU0830182670 |
| KLASSE A3 | USD | 10.41 | -0.01 | -0.10 | 04.Dez.2025 | 10.54 | 9.85 | LU0172393414 |
| KLASSE A6 HEDGED | HKD | 60.28 | -0.03 | -0.05 | 04.Dez.2025 | 61.26 | 58.40 | LU0784395997 |
| KLASSE I2 HEDGED | CHF | 9.48 | 0.00 | 0.00 | 04.Dez.2025 | 9.56 | 8.91 | LU2127175250 |
| KLASSE X2 | USD | 12.03 | 0.00 | 0.00 | 04.Dez.2025 | 12.07 | 10.85 | LU0527896996 |
| KLASSE I4 HEDGED | GBP | 7.65 | -0.01 | -0.13 | 04.Dez.2025 | 7.86 | 7.31 | LU1250978043 |
| KLASSE A8 HEDGED | AUD | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 04.Dez.2025 | 8.31 | 7.83 | LU0871639620 |
| KLASSE D2 HEDGED | SGD | 13.38 | 0.00 | 0.00 | 04.Dez.2025 | 13.48 | 12.42 | LU0969580215 |
| KLASSE I2 | USD | 13.65 | 0.00 | 0.00 | 04.Dez.2025 | 13.70 | 12.37 | LU1111085012 |
| Class SR4 Hedged | GBP | 7.88 | 0.00 | 0.00 | 04.Dez.2025 | 8.09 | 7.52 | LU2319960790 |
| KLASSE E2 HEDGED | EUR | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 04.Dez.2025 | 10.06 | 9.32 | LU1062842700 |
| Class SR2 Hedged | EUR | 9.05 | 0.00 | 0.00 | 04.Dez.2025 | 9.11 | 8.37 | LU2319960527 |
| KLASSE A8 HEDGED | ZAR | 78.40 | -0.01 | -0.01 | 04.Dez.2025 | 79.65 | 74.83 | LU1023054775 |
| Class SR3 | USD | 8.01 | -0.01 | -0.12 | 04.Dez.2025 | 8.12 | 7.58 | LU2319960956 |
| KLASSE D3 | USD | 10.42 | -0.01 | -0.10 | 04.Dez.2025 | 10.56 | 9.86 | LU0827875344 |
| KLASSE D6 | USD | 9.14 | -0.01 | -0.11 | 04.Dez.2025 | 9.27 | 8.69 | LU0827875427 |
| KLASSE D3 HEDGED | HKD | 8.53 | 0.00 | 0.00 | 04.Dez.2025 | 8.65 | 8.19 | LU0827875690 |
| Class SR2 | USD | 9.95 | 0.00 | 0.00 | 04.Dez.2025 | 9.99 | 9.03 | LU2319960873 |
| KLASSE A6 | USD | 8.49 | 0.00 | 0.00 | 04.Dez.2025 | 8.61 | 8.10 | LU0764618053 |
| KLASSE A3 HEDGED | EUR | 6.61 | 0.00 | 0.00 | 04.Dez.2025 | 6.71 | 6.35 | LU0841166456 |
Performance-Szenarien für PRIIPs
Performance-Szenarien für PRIIPs
| Szenarien |
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
|
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren
|
|
|---|---|---|---|
|
Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
|
|||
|
Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
7’510 USD
-24.9%
|
7’300 USD
-10.0%
|
|
|
Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
7’510 USD
-24.9%
|
7’440 USD
-9.4%
|
|
|
Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
10’050 USD
0.5%
|
10’320 USD
1.0%
|
|
|
Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
11’110 USD
11.1%
|
12’580 USD
7.9%
|
|
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.