Obligationen

BGF Asian Tiger Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in HKD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 28-Mai-2020 USD 3'127.94
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 02-Feb-1996
Auflegung Anteilsklasse 06-Jun-2012
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Other Bond
Vergleichsindex J.P. Morgan Asia Credit Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.22%
ISIN LU0784395997
Bloomberg-Ticker BGATA6H
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B86L6K4
Bloomberg Vergleichsindex Ticker JACI_INX
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage HKD 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung ausschüttend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, einschlägige Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Diese Kennzahlen ermöglichen es Anlegern, Fonds auf der Grundlage ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Chancen (ESG) zu bewerten. Diese Analyse kann Einblicke in die effektive Verwaltung und die langfristigen finanziellen Perspektiven eines Fonds liefern.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken. Das Vorliegen von ESG-Ratings ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Die Kennzahlen beruhen auf MSCI-Fondsbewertungen und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Einbindung von ESG-Faktoren weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Anlageverwalters begrenzt, und ebenso wenig stellt dies einen Hinweis auf eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds dar. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Prospekt des Fonds.


Eine detaillierte Erklärung der den Nachhaltigkeitseigenschaften zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter nachstehendem Link verfügbar.

MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Das ESG-Perzentil des Fonds im Verhältnis zu dessen Lipper-Vergleichsgruppe. Per 01-Mai-2020 47.62
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Die Vergleichsgruppe des Fonds gemäss der Definition der globalen Lipper-Klassifizierung. Per 01-Mai-2020 Bond Asia Pacific HC
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 01-Mai-2020 auf Grundlage der Bestände per 31-Okt-2019. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den MSCI ESG-Bewertungen abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65% der Fondsbestände (mit Ausnahme von Barmittelpositionen) durch MSCI ESG Research abgedeckt sein, das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr zurückliegen und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Transparenz von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlaubt keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Einbindung von ESG-Faktoren weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Anlageverwalters begrenzt, und ebenso wenig stellt dies einen Hinweis auf eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds dar. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Prospekt des Fonds.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden mithilfe von MSCI ESG Research berechnet und somit Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens erstellt. BlackRock nutzt diese Analysen, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
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4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 22-Dez-2016)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Artur Piasecki
Artur Piasecki
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly

Positionen

Positionen

Per 30-Apr-2020
Name Gewichtung (%)
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LIMITED RegS 4.1 12/31/2049 1.30
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 9.5 02/02/2030 1.12
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 04/16/2025 1.01
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.75 01/08/2026 0.94
HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN RegS 5.875 04/07/2025 0.92
Name Gewichtung (%)
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 2.457 05/05/2030 0.90
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0.86
PSA TREASURY PTE LTD MTN RegS 2.25 04/30/2030 0.79
OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HOLDING RegS 4.3 12/31/2049 0.79
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.86 07/22/2049 0.76
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30-Apr-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Apr-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Apr-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30-Apr-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Apr-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Apr-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 83.32 0.05 0.06 87.82 76.62 - LU0784395997 - -
KLASSE D3 HEDGED HKD Monatlich 10.81 0.00 0.00 11.36 9.92 - LU0827875690 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monatlich 9.09 0.01 0.11 9.63 8.37 - LU1149717156 - -
KLASSE I3 USD Monatlich 10.89 0.01 0.09 11.42 9.99 - LU1456638573 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Monatlich 6.94 0.01 0.14 7.41 6.41 - LU1200839618 - -
KLASSE I2 USD Keine 12.74 0.00 0.00 13.27 11.61 - LU1111085012 - -
KLASSE D6 USD Monatlich 11.65 0.01 0.09 12.25 10.71 - LU0827875427 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monatlich 11.36 0.01 0.09 12.04 10.45 - LU1200839709 - -
KLASSE A8 HEDGED CAD Monatlich 10.48 0.00 0.00 11.09 9.65 - LU1200839881 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monatlich 96.59 0.06 0.06 101.72 88.74 - LU1257007309 - -
KLASSE A2 USD Keine 43.11 0.02 0.05 44.97 39.31 - LU0063729296 - -
KLASSE A3 HEDGED HKD Monatlich 10.80 0.01 0.09 11.34 9.91 - LU0496654236 - -
KLASSE A3 HEDGED AUD Monatlich 10.57 0.01 0.09 11.19 9.71 - LU0841155764 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF - 10.55 0.00 0.00 10.55 9.64 - LU2127175250 - -
KLASSE I5 EUR HEDGED EUR Vierteljährlich 8.93 0.00 0.00 9.49 8.16 - LU1196525700 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 11.03 0.00 0.00 11.62 10.10 - LU1062842700 - -
KLASSE A3 HEDGED NZD Monatlich 11.12 0.01 0.09 11.77 10.21 - LU0803752632 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 13.92 0.01 0.07 14.60 12.71 - LU0540000063 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR Monatlich 9.34 0.01 0.11 10.02 8.62 - LU1200839535 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 12.55 0.01 0.08 13.17 11.51 - LU0172393414 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 12.56 0.01 0.08 13.18 11.53 - LU0827875344 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 10.56 0.01 0.09 11.10 9.66 - LU1250980452 - -
KLASSE I4 HEDGED GBP Jährlich 9.69 0.01 0.10 10.35 8.85 - LU1250978043 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 10.92 0.00 0.00 11.47 9.98 - LU1250973911 - -
KLASSE A1 USD Täglich 12.50 0.01 0.08 13.15 11.47 - LU0063728728 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Jährlich 9.67 0.00 0.00 10.33 8.84 - LU1250979793 - -
KLASSE E2 USD Keine 39.45 0.02 0.05 41.20 36.01 - LU0147399801 - -
KLASSE A6 USD Monatlich 11.13 0.01 0.09 11.72 10.24 - LU0764618053 - -
KLASSE I2 HEDGED SGD Keine 10.54 0.01 0.09 11.04 9.61 - LU1728037687 - -
KLASSE E2 EUR Keine 35.74 -0.15 -0.42 37.93 33.34 - LU0277197249 - -
KLASSE D2 USD Keine 14.38 0.01 0.07 14.99 13.10 - LU0776122383 - -
KLASSE A3 HEDGED SGD Monatlich 9.76 0.01 0.10 10.30 8.97 - LU0830182670 - -
KLASSE A8 HEDGED ZAR Monatlich 102.45 0.09 0.09 108.16 94.03 - LU1023054775 - -
KLASSE A3 HEDGED EUR Monatlich 8.85 0.01 0.11 9.38 8.15 - LU0841166456 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 13.46 0.00 0.00 14.11 12.28 - LU0969580215 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monatlich 10.84 0.00 0.00 11.49 9.97 - LU0871639620 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 12.29 0.01 0.08 12.91 11.23 - LU0969580132 - -

Unterlagen

Unterlagen