Obligationen

BGF Asian Tiger Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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  Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Gesamtrendite (%)

Per 30-Sep-2021

3.13 -2.20 10.50 4.88 -0.21
Vergleichsindex (%)

Per 30-Sep-2021

2.17 -1.01 10.80 5.63 0.69
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-3.22 4.47 2.66 - 3.50
Vergleichsindex (%)

Per 31-Okt-2021

-0.57 5.55 3.46 - 4.03
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-6.30 -2.97 -4.12 -3.22 14.00 14.01 - 36.58
Vergleichsindex (%)

Per 31-Okt-2021

-2.44 -1.35 -1.91 -0.57 17.58 18.52 - 42.98
  2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%) 5.24 7.28 -2.70 11.88 7.05
Verkaufsgebühr p.a. (%) -0.02 1.91 -7.56 6.28 1.69
Vergleichsindex (%) 5.81 5.78 -0.77 11.34 6.33
Morningstar-Kategorie (%) 4.78 7.07 -2.87 10.70 6.56

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 29-Nov-2021 USD 4'835.51
Gleitende 12M-Rendite Per 31-Okt-2021 3.68
Anzahl der Positionen Per 29-Okt-2021 453
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 02-Feb-1996
Auflegung Anteilsklasse 11-Okt-2012
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Asia Bond
Vergleichsindex J.P. Morgan Asia Credit Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.72%
ISIN LU0827875344
Bloomberg-Ticker BATBD3U
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B88TR92
Bloomberg Vergleichsindex Ticker JACI_INX
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage USD 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Rückzahlungsrendite Per 29-Okt-2021 5.94%
Modifizierte Duration Per 29-Okt-2021 5.53
Effektive Duration Per 29-Okt-2021 5.36 Jahre
Restlaufzeit Per 29-Okt-2021 7.30 Jahre
WAL-to-Worst Per 29-Okt-2021 7.30 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Diese Kennzahlen ermöglichen es Anlegern, Fonds auf der Grundlage ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Chancen (ESG) zu bewerten. Diese Analyse kann Einblicke in die effektive Verwaltung und die langfristigen finanziellen Perspektiven eines Fonds liefern.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken. Das Vorliegen von ESG-Bewertungen ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Die Kennzahlen beruhen auf ESG-Fondsbewertungen von MSCI. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels eines Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Nachhaltigkeitseigenschaften zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter nachstehenden Links verfügbar.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 05-Nov-2021 BB
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 05-Nov-2021 3.81
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 05-Nov-2021 51.22
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 05-Nov-2021 83.24
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 05-Nov-2021 Bond Asia Pacific HC
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 05-Nov-2021 389.92
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 05-Nov-2021 123
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 05-Nov-2021 auf Grundlage der Bestände per 31-Mai-2021. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 29-Okt-2021 0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 29-Okt-2021 0.00%
MSCI - Atomwaffen Per 29-Okt-2021 0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 29-Okt-2021 0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 29-Okt-2021 0.00%
MSCI - Ölsand Per 29-Okt-2021 0.00%
MSCI - Tabak Per 29-Okt-2021 0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 29-Okt-2021 59.05%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 29-Okt-2021 40.70%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 1.97% und für Ölsande 1.46%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager bezieht ESG-Überlegungen in sämtliche Phasen des Anlageprozesses ein. In Bezug auf die Ideenentwicklung und die Bonitätsanalyse beinhaltet dies eine Einschätzung der positiven ESG-Merkmale und der wesentlichen Risiken eines Unternehmens sowie die Anwendung interner staatlicher oder unternehmenseigener ESG-Due-Diligence-Vorlagen zusammen mit ESG-Daten Dritter. Positive ESG-Merkmale und wesentliche ESG-Risiken sowie ihre möglichen finanziellen Auswirkungen werden in Bonitätsberichten hervorgehoben und fliessen gegebenenfalls in die Anlageentscheidungen und die Wertpapierauswahl der Portfolioverwalter ein. Der Fondsmanager prüft darüber hinaus unter Verwendung eines Top-Down-Ansatzes und des Aladdin-Systems von BlackRock die ESG-Gesamtkennzahlen des jeweiligen Portfolios. Auch während der Portfolioüberwachung berücksichtigt der Fondsmanager ESG-Kriterien und überprüft die Portfolios zusammen mit dem Investmentteam und der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässig auf Risiken. Diese Überprüfung beinhaltet die Analyse und Abwägung der wesentlichen ESG-Risiken eines Portfolios.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF Asian Tiger Bond Fund, Class D3 vom 31-Okt-2021 im Vergleich zu den Fonds 359 und Asia Bond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 19-Aug-2021)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Artur Piasecki
Artur Piasecki
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly
Venn Saltirov
Venn Saltirov

Positionen

Positionen

Per 29-Okt-2021
Name Gewichtung (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.72 04/12/2051 2.17
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS 4.15 03/29/2027 0.86
LENOVO GROUP LTD RegS 3.421 11/02/2030 0.85
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K RegS 3.466 09/23/2036 0.69
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD (HON RegS 2.304 07/08/2031 0.69
Name Gewichtung (%)
DUA CAPITAL LTD RegS 2.78 05/11/2031 0.68
SK BATTERY AMERICA INC RegS 2.125 01/26/2026 0.67
LLPL CAPITAL PTE. LTD. RegS 6.875 02/04/2039 0.65
PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS 3.1 01/21/2030 0.62
RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD MTN RegS 3.875 07/07/2027 0.61
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29-Okt-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Okt-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Okt-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29-Okt-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Okt-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Okt-2021

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D3 USD Monatlich 12.04 -0.04 -0.33 13.35 11.87 - LU0827875344 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR Monatlich 8.56 -0.02 -0.23 9.74 8.44 - LU1200839535 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Monatlich 6.42 -0.02 -0.31 7.27 6.33 - LU1200839618 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monatlich 10.60 -0.03 -0.28 11.96 10.45 - LU1200839709 - -
KLASSE A3 HEDGED AUD Monatlich 10.07 -0.03 -0.30 11.20 9.93 - LU0841155764 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Jährlich 9.02 -0.02 -0.22 10.11 8.88 - LU1250979793 - -
KLASSE A1 USD Täglich 11.98 -0.04 -0.33 13.33 11.83 - LU0063728728 - -
KLASSE I4 HEDGED GBP Jährlich 9.02 -0.03 -0.33 10.12 8.89 - LU1250978043 - -
KLASSE E2 USD Keine 39.31 -0.12 -0.30 42.79 38.76 - LU0147399801 - -
KLASSE D3 HEDGED SGD Monatlich 9.17 -0.03 -0.33 10.18 9.04 - LU2250419038 - -
KLASSE E2 EUR Keine 34.90 -0.02 -0.06 35.86 33.41 - LU0277197249 - -
KLASSE A8 HEDGED CAD Monatlich 9.74 -0.04 -0.41 11.01 9.61 - LU1200839881 - -
KLASSE A2 USD Keine 43.28 -0.13 -0.30 46.90 42.67 - LU0063729296 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 13.58 -0.05 -0.37 14.66 13.39 - LU0969580215 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 12.23 -0.04 -0.33 13.30 12.06 - LU0969580132 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 12.03 -0.03 -0.25 13.35 11.86 - LU0172393414 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 10.90 -0.03 -0.27 11.83 10.74 - LU1250973911 - -
KLASSE A3 HEDGED HKD Monatlich 10.33 -0.04 -0.39 11.49 10.19 - LU0496654236 - -
KLASSE I5 EUR HEDGED EUR Vierteljährlich 8.41 -0.02 -0.24 9.41 8.29 - LU1196525700 - -
KLASSE I3 USD Monatlich 10.44 -0.03 -0.29 11.58 10.28 - LU1456638573 - -
KLASSE I2 HEDGED CHF - 10.51 -0.03 -0.28 11.43 10.35 - LU2127175250 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Keine 92.70 -0.30 -0.32 100.00 91.41 - LU2290525943 - -
KLASSE I2 USD Keine 12.92 -0.04 -0.31 13.92 12.73 - LU1111085012 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 10.82 -0.03 -0.28 11.87 10.67 - LU1062842700 - -
KLASSE D6 USD Monatlich 10.95 -0.03 -0.27 12.31 10.79 - LU0827875427 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monatlich 91.48 -0.29 -0.32 102.41 90.07 - LU1257007309 - -
KLASSE A6 USD Monatlich 10.37 -0.04 -0.38 11.72 10.23 - LU0764618053 - -
KLASSE D3 HEDGED HKD Monatlich 10.35 -0.03 -0.29 11.50 10.20 - LU0827875690 - -
KLASSE A8 HEDGED ZAR Monatlich 96.62 -0.31 -0.32 107.85 95.03 - LU1023054775 - -
KLASSE A3 HEDGED EUR Monatlich 8.35 -0.02 -0.24 9.34 8.23 - LU0841166456 - -
KLASSE A3 HEDGED NZD Monatlich 10.62 -0.04 -0.38 11.80 10.47 - LU0803752632 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monatlich 8.45 -0.03 -0.35 9.55 8.33 - LU1149717156 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 77.51 -0.25 -0.32 87.73 76.43 - LU0784395997 - -
KLASSE I2 HEDGED SGD Keine 10.66 -0.03 -0.28 11.49 10.50 - LU1728037687 - -
KLASSE A3 HEDGED SGD Monatlich 9.33 -0.03 -0.32 10.36 9.20 - LU0830182670 - -
KLASSE D2 USD Keine 14.55 -0.04 -0.27 15.69 14.34 - LU0776122383 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monatlich 10.10 -0.04 -0.39 11.41 9.96 - LU0871639620 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 10.43 -0.03 -0.29 11.39 10.28 - LU1250980452 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 13.94 -0.04 -0.29 15.12 13.74 - LU0540000063 - -

Unterlagen

Unterlagen