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BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Performance

Performance

Chart

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 9 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total Return (%) -1.9 -7.0 8.7 -2.4 -3.7 -1.8 2.0 -1.3 7.7
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 0.1 0.3 0.9 1.9 2.3 0.7 0.0 1.5 5.0
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1y 3y 5y 10y Incept.
19.96 6.85 3.49 - 1.33
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 5.46 3.49 2.32 - 1.66
  YTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Incept.
13.99 0.21 0.26 5.32 19.96 22.00 18.74 - 13.99
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 4.03 0.43 1.37 2.71 5.46 10.85 12.15 - 17.77
  Von
30.Sept.2019
Bis
30.Sept.2020
Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Total Return (%)

as of 30.Sept.2024

-2.17 -0.52 -2.65 4.47 19.96
Vergleichs-Benchmark 1 (%)

as of 30.Sept.2024

1.10 0.07 0.62 4.47 5.46

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in SEK angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Key Facts

Key Facts

Fondsvermögen
as of 08.Okt.2024
USD 21’868’552.89
Fund Inception
02.Juni2014
Base Currency
USD
Vergleichs-Benchmark 1
ICE BofAML 3-MO US Treasury Bill
Initial Charge
5.00%
Management Fee
1.80%
Benchmark Success Amount Fee
0.00%
Domicile
Luxemburg
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg Ticker
BSLSA2S
Inception Date
29.Okt.2014
Series Currency
SEK
Asset Class
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Ongoing Charge
2.28%
ISIN
LU1122056838
Use of Income
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar Category
Equity Market Neutral Other
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BRJKYW9

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

Number of Holdings
as of 30.Sept.2024
2’268
3y Beta
as of 30.Sept.2024
3.45
P/B Ratio
as of 30.Sept.2024
0.04
Standard Deviation (3y)
as of 30.Sept.2024
5.23%
P/E Ratio
as of 30.Sept.2024
7.33

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Der Fondsmanager kann ESG-Erwägungen in der Research- und Entscheidungsphase des Investitionsprozesses berücksichtigen. Fonds mit ESG-bezogenen Zielen können ESG-Erwägungen auch in der Portfoliokonstruktionsphase des Investitionsprozesses einbeziehen. Die Research-Phase kann relevante, interne ESG-Research-Ergebnisse umfassen, die zur Bewertung bestimmter Merkmale verwendet werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den wirtschaftlichen und ökologischen Übergang, Marktstruktur, überdurchschnittliches Wachstum, Qualität des Managements und Risikomerkmale in Verbindung mit Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen. ESG-Erkenntnisse können mit anderen internen Research-Ansichten kombiniert werden, um die aktive Portfoliogewichtung gegenüber einem Referenzwert zu bestimmen (oder die Gewichtung, die zur Erzielung eines absoluten Renditeergebnisses angewendet wird, falls zutreffend). Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten gegebenenfalls Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken sowie dem Exposure gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsaktivitäten, Klimakennzahlen und anderen Faktoren.

 

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Low Risk High Risk
Low Yield High Yield

Ratings

Ratings

Portfolio Managers

Portfolio Managers

Kevin Franklin
Kevin Franklin
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Holdings

Holdings

as of 30.Sept.2024
Name Weight (%)
MICROSOFT CORPORATION 2.58
VISA INC 2.23
CHEVRON CORP 1.63
MANHATTAN ASSOCIATES INC 1.60
A2A SPA 1.46
Name Weight (%)
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCORPORATED 1.39
COLGATE-PALMOLIVE CO 1.28
SOFINA SA 1.26
WALMART INC 1.15
VERISIGN INC 1.12
Positionen unterliegen Änderungen.

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

as of 30.Sept.2024

% of Market Value

as of 30.Sept.2024

% of Market Value

as of 30.Juni2016

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 30.Sept.2024

% of Market Value

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Pricing & Exchange

Pricing & Exchange

Investor Class Currency NAV NAV Amount Change NAV % Change NAV As Of 52wk High 52wk Low ISIN
KLASSE A2 HEDGED SEK 1’136.37 0.01 0.00 08.Okt.2024 1’161.87 948.75 LU1122056838
KLASSE D2 USD 139.73 0.01 0.01 08.Okt.2024 142.01 113.84 LU1153525040
KLASSE D2 HEDGED GBP 133.25 0.01 0.01 08.Okt.2024 135.60 108.95 LU1103452089
Class AI2 Hedged EUR 112.97 0.00 0.00 08.Okt.2024 115.34 94.16 LU2008562360
KLASSE J5 USD 146.23 0.00 0.00 08.Okt.2024 148.46 119.03 LU1069250626
KLASSE X2 USD 170.37 0.02 0.01 08.Okt.2024 172.65 136.81 LU1069250386
KLASSE E2 HEDGED EUR 110.13 0.00 0.00 08.Okt.2024 112.54 92.28 LU1069251277
KLASSE A2 HEDGED EUR 111.95 0.01 0.01 08.Okt.2024 114.29 93.32 LU1162516717
KLASSE I2 HEDGED EUR 116.62 0.00 0.00 08.Okt.2024 118.85 96.39 LU1139081738
KLASSE D2 HEDGED EUR 123.50 0.01 0.01 08.Okt.2024 125.94 102.34 LU1069250972
KLASSE C2 USD 119.59 0.00 0.00 08.Okt.2024 121.84 98.90 LU1153524746
KLASSE A2 USD 137.35 0.01 0.01 08.Okt.2024 139.74 112.61 LU1069250113

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage SEK 100’000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
81’060 SEK
-18.9%
72’060 SEK
-6.3%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
84’860 SEK
-15.1%
85’740 SEK
-3.0%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
94’890 SEK
-5.1%
92’440 SEK
-1.6%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
115’820 SEK
15.8%
112’800 SEK
2.4%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Literature

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