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BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 7 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtrendite (%) -6.8 8.8 -2.1 -4.0 -2.0 1.7 -1.9
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 0.3 0.9 1.9 2.3 0.7 0.0 1.5
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-1.91 -0.75 -1.69 - -1.12
Vergleichs-Benchmark 1 (%)

Per 31-Dez-2022

1.46 0.72 1.26 - 0.94
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-1.91 1.95 1.94 0.53 -1.91 -2.23 -8.17 - -8.62
Vergleichs-Benchmark 1 (%)

Per 31-Dez-2022

1.46 0.36 0.84 1.31 1.46 2.18 6.47 - 7.79
  Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Gesamtrendite (%)

Per 31-Dez-2022

-2.14 -4.03 -2.01 1.73 -1.91
Vergleichs-Benchmark 1 (%)

Per 31-Dez-2022

1.87 2.28 0.67 0.05 1.46

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 02-Feb-2023 USD 37'526'362.19
Auflegung Anteilsklasse 07-Jan-2015
Auflegungsdatum des Fonds 02-Jun-2014
Währung der Reihe EUR
Basiswährung USD
Anlageklasse Aktien
Vergleichs-Benchmark 1 ICE BofAML 3-MO US Treasury Bill
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 5.00%
Laufende Gebühren 2.25%
Kostenquote 1.80%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Equity Market Neutral EUR
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGLSA2E
ISIN LU1162516717
SEDOL BV0M187

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 30-Dez-2022 3'823
Standard Deviation (3y) Per 31-Dez-2022 5.26%
3J-Beta Per 31-Dez-2022 -0.72
KGV Per 30-Dez-2022 5.55
KBV Per 30-Dez-2022 -0.25

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager bezieht ESG-Überlegungen in die Analyse- und die Entscheidungsphase des Anlageprozesses ein. Dazu können unter anderem einschlägige interne ESG-Analysen gehören, die zusammen mit weiteren Analyseergebnissen der aktiven Portfoliogewichtung gegenüber einem Referenzwert (oder gegebenenfalls einer Gewichtung zum Zwecke einer absoluten Rendite) zugrunde liegen. Zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock und den Chief Investment Officers führt der Fondsmanager regelmässige Portfolioüberprüfungen durch. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Kevin Franklin
Kevin Franklin
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Positionen

Positionen

Per 30-Dez-2022
Name Gewichtung (%)
ALPHABET INC 2.46
TSURUHA HOLDINGS INC 1.51
COCA-COLA CO 1.51
ENGIE SA 1.50
RALPH LAUREN CORP 1.43
Name Gewichtung (%)
ABB LTD 1.41
EBAY INC 1.36
COLGATE-PALMOLIVE CO 1.28
FOX CORP 1.26
LOWES COMPANIES INC 1.24
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30-Dez-2022

% des Marktwertes

Per 30-Dez-2022

% des Marktwertes

Per 30-Jun-2016

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Dez-2022

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 92.86 0.13 0.14 02-Feb-2023 94.41 88.64 LU1162516717 -
KLASSE A2 HEDGED SEK Keine 943.62 1.40 0.15 02-Feb-2023 953.72 899.05 LU1122056838 -
KLASSE C2 USD Keine 97.69 0.16 0.16 02-Feb-2023 98.07 92.59 LU1153524746 -
KLASSE J5 USD Vierteljährlich 116.31 0.20 0.17 02-Feb-2023 116.56 109.55 LU1069250626 -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 95.32 0.14 0.15 02-Feb-2023 96.09 90.68 LU1139081738 -
KLASSE D2 USD Keine 111.23 0.18 0.16 02-Feb-2023 111.47 104.76 LU1153525040 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 101.43 0.14 0.14 02-Feb-2023 102.52 96.57 LU1069250972 -
Class AI2 Hedged EUR - 93.79 0.14 0.15 02-Feb-2023 95.31 89.49 LU2008562360 -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 106.92 0.17 0.16 02-Feb-2023 107.17 101.11 LU1103452089 -
KLASSE A2 USD Keine 110.48 0.18 0.16 02-Feb-2023 110.73 104.30 LU1069250113 -
KLASSE X2 USD Keine 132.32 0.22 0.17 02-Feb-2023 132.57 123.91 LU1069250386 -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 92.15 0.13 0.14 02-Feb-2023 94.15 88.14 LU1069251277 -

Unterlagen

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