Obligationen

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
  Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Gesamtrendite (%)

Per 30-Sep-2021

1.68 -1.57 -0.72 2.84 2.56
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-1.56 0.98 0.34 - 0.42
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-2.12 -0.81 -2.22 -1.56 2.98 1.72 - 2.99
  2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%) 0.55 1.43 -3.16 2.15 3.59

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in SEK angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 03-Dez-2021 EUR 152.34
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 29-Okt-2021 785
Basiswährung Euro
Auflegungsdatum des Fonds 25-Mai-2012
Auflegung Anteilsklasse 29-Okt-2014
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Other Bond
SFDR-Klassifizierung Andere
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.65%
ISIN LU1129992647
Bloomberg-Ticker BSGAI2S
Ausgabeaufschlag 0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BRYFYV8
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage SEK 10'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen SEK 10'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Überlegungen in Kombination mit anderen Informationen in der Analyse- und der Due Diligence-Phase des Anlageprozesses. ESG-Informationen können intern, über die Zusammenarbeit mit dem BlackRock Investment Stewardship-Team, wenn dieses Emittenten zu wesentlichen ESG-Themen verpflichtet, sowie von Drittanbietern bezogen werden. Im Rahmen der fortlaufenden Überwachung des Portfolios führt der Fondsmanager zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässige Überprüfungen der Portfoliorisiken durch. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Simon Blundell
Simon Blundell
Joe Di Censo
Portfolio manager, BlackRock’s Global Fixed Income Group

     

Rekesh Varsani
Rekesh Varsani

Positionen

Positionen

Per 29-Okt-2021
Name Gewichtung (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 11.46
ISH EUR CORP BND 1-5 ETF EUR DIST 2.83
GNMA2 30YR TBA(REG C) 2.18
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS 1.27
ISH EUR HY CRP BND ETF EUR DIST 1.21
Name Gewichtung (%)
ISH CORE EUR CORP BND ETF EUR DIST 1.06
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.72 04/12/2051 0.81
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 2.1 09/20/2117 0.75
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0 02/12/2026 0.67
HFHL_20-2 B RegS 0.65
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29-Okt-2021

% des Marktwertes

Per 29-Okt-2021

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE I2 HEDGED SEK Keine 1'029.99 0.58 0.06 1'065.38 1'029.41 - LU1129992647 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Keine 111.22 0.06 0.05 115.19 111.16 - LU0972010309 - -
KLASSE E2 EUR Keine 97.16 0.05 0.05 101.48 97.11 - LU0802640978 - -
KLASSE I2 EUR Keine 103.20 0.06 0.06 106.90 103.14 - LU1129992563 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP - 96.71 0.05 0.05 100.23 96.66 - LU2331123641 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Keine 997.33 0.54 0.05 1'035.60 996.79 - LU0884611699 - -
KLASSE I2 HEDGED GBP - 103.90 0.06 0.06 107.28 103.84 - LU1834329234 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 98.86 0.08 0.08 103.21 98.78 - LU1311313644 - -
KLASSE A2 EUR Keine 101.71 0.01 0.01 105.86 101.70 - LU0783530669 - -
KLASSE D2 EUR Keine 106.52 0.06 0.06 110.48 106.46 - LU0802639707 - -

Unterlagen

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