Obligationen

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
  Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Gesamtrendite (%)

Per 30-Sep-2020

1.41 1.71 -1.61 -0.97 2.44
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2.05 -0.06 0.47 - 0.82
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
1.58 0.21 0.91 2.05 -0.17 2.39 - 7.02
  2015 2016 2017 2018 2019
Gesamtrendite (%) 0.78 0.64 1.47 -3.21 1.79

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 30-Nov-2020 EUR 142.82
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 30-Okt-2020 700
Basiswährung EUR
Auflegungsdatum des Fonds 25-Mai-2012
Auflegung Anteilsklasse 11-Jul-2012
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Alt - Long/Short Credit
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.79%
ISIN LU0802639707
Bloomberg-Ticker BRGARD2
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B8338Y1
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 0.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Rückzahlungsrendite Per 30-Okt-2020 2.03%
Modifizierte Duration Per 30-Okt-2020 1.89
Effektive Duration Per 30-Okt-2020 1.60 Jahre
Restlaufzeit Per 30-Okt-2020 5.76 Jahre
WAL-to-Worst Per 30-Okt-2020 5.76 Jahre

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Ian Winship
Ian Winship
Simon Blundell
Simon Blundell
Joe Di Censo
Portfolio manager, BlackRock’s Global Fixed Income Group

     

Nuno Luis
Nuno Luis
Rekesh Varsani
Rekesh Varsani

Positionen

Positionen

Per 30-Okt-2020
Name Gewichtung (%)
ISH EUR CORP BND 1-5 ETF EUR DIST 2.64
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS 2.00
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1.09
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.89 06/22/2025 0.92
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1.75 06/21/2051 0.87
Name Gewichtung (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 2.45 09/01/2050 0.83
GNMA_17-127 IO 0.80
RMS_29 B RegS 0.79
HFHL_20-2 B RegS 0.77
AZURE_2 A RegS 0.75
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30-Okt-2020

% des Marktwertes

Per 30-Okt-2020

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D2 EUR Keine 108.73 0.09 0.08 108.79 96.88 - LU0802639707 - -
KLASSE I2 HEDGED GBP - 105.21 0.09 0.09 105.24 93.31 - LU1834329234 - -
KLASSE I2 EUR Keine 105.13 0.10 0.10 105.18 93.54 - LU1129992563 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Keine 113.16 0.09 0.08 113.23 100.29 - LU0972010309 - -
KLASSE A2 EUR Keine 104.40 0.09 0.09 104.48 93.34 - LU0783530669 - -
KLASSE A2 HEDGED SEK Keine 1'020.22 0.85 0.08 1'020.83 909.89 - LU0884611699 - -
KLASSE E2 EUR Keine 100.17 0.08 0.08 100.26 89.86 - LU0802640978 - -
KLASSE I2 HEDGED SEK Keine 1'046.30 0.93 0.09 1'046.70 927.82 - LU1129992647 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 101.91 0.12 0.12 101.91 90.27 - LU1311313644 - -

Unterlagen

Unterlagen