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Aktien

BGF Asian Dragon Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in SGD und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 17-Jul-2019 USD 2'630.04
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 02-Jan-1997
Auflegung Anteilsklasse 09-Apr-2014
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Other Equity
Vergleichsindex MSCI AC Asia ex Japan (Net) in USD Performance Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.87%
ISIN LU1048588211
Bloomberg-Ticker BGADA2S
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BLG2VV4
Bloomberg Vergleichsindex Ticker NDUECAXJ
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage SGD 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen SGD 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 28-Jul-2016)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Andrew Swan
Andrew Swan
Alethea Leung
Alethea Leung

Positionen

Positionen

Per 28-Jun-2019
Name Gewichtung (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 7.06
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5.95
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.77
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3.07
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2.84
Name Gewichtung (%)
NETEASE INC 2.45
CK ASSET HOLDINGS LTD 2.42
YUM CHINA HOLDINGS INC 2.35
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 2.33
NCSOFT CORP 2.31
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28-Jun-2019

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 13.36 -0.03 -0.22 14.02 11.21 - LU1048588211 - -
Class I4 GBP Jährlich 9.67 -0.02 -0.21 9.69 7.71 - LU1260044513 - -
KLASSE A4 GBP Jährlich 33.03 -0.07 -0.21 33.10 26.53 - LU0204061278 - -
KLASSE D2 EUR Keine 41.47 -0.10 -0.24 43.20 33.87 - LU0329592298 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 12.98 -0.03 -0.23 13.73 11.10 - LU1279613100 - -
KLASSE A2 USD Keine 42.70 -0.10 -0.23 44.67 35.54 - LU0072462343 - -
KLASSE I2 EUR Keine 11.12 -0.02 -0.18 11.57 9.06 - LU1250987382 - -
KLASSE I2 USD Keine 12.47 -0.03 -0.24 13.01 10.31 - LU1214678440 - -
KLASSE A2 EUR Keine 38.06 -0.09 -0.24 39.71 31.25 - LU0171269466 - -
KLASSE E2 USD Keine 39.20 -0.08 -0.20 41.05 32.74 - LU0147401631 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 118.28 -0.26 -0.22 124.32 99.39 - LU1499592209 - -
Class I4 EUR Jährlich 10.72 -0.03 -0.28 11.16 8.74 - LU1330249480 - -
KLASSE I2 HEDGED AUD Keine 10.36 -0.03 -0.29 10.86 8.65 - LU1664188957 - -
KLASSE D4 GBP Jährlich 33.44 -0.07 -0.21 33.51 26.70 - LU0827875260 - -
KLASSE D2 USD Keine 46.53 -0.10 -0.21 48.58 38.52 - LU0411709560 - -
KLASSE D2 GBP Keine 37.47 -0.07 -0.19 37.54 29.92 - LU0827875187 - -
Class I4 USD Jährlich 12.01 -0.03 -0.25 12.53 9.93 - LU1250982748 - -
KLASSE E2 EUR Keine 34.93 -0.09 -0.26 36.49 28.79 - LU0171270985 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 13.57 -0.03 -0.22 14.29 11.49 - LU1279613522 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 13.36 -0.03 -0.22 14.10 11.36 - LU1279613282 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Keine 14.39 -0.03 -0.21 15.12 12.10 - LU1023056804 - -
KLASSE A2 GBP Keine 34.38 -0.07 -0.20 34.45 27.62 - LU0171270639 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 13.17 -0.03 -0.23 13.90 11.22 - LU1279613365 - -
KLASSE D2 HEDGED AUD Keine 21.35 -0.05 -0.23 22.39 17.85 - LU1697774625 - -

Unterlagen

Unterlagen