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BGF Asian Dragon Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 12.4 -0.1 29.4 26.2 -12.8 16.9 16.8 -3.5 -8.7 -3.5
Einschränkung Benchmark 1 (%) 11.3 -3.9 25.8 29.5 -9.1 13.6 21.2 -3.8 -9.6 0.0
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-14.82 -8.02 1.32 6.33 9.11
Einschränkung Benchmark 1 (%) -10.48 -7.38 1.75 6.49 9.97
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-4.57 -4.57 -2.27 -9.53 -14.82 -22.19 6.78 84.82 514.45
Einschränkung Benchmark 1 (%) -5.35 -5.35 -0.26 -7.40 -10.48 -20.54 9.07 87.50 624.41
  Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Gesamtrendite (%)

Per 31-Dez.-2023

16.94 16.80 -3.49 -8.72 -3.54
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 31-Dez.-2023

13.61 21.16 -3.84 -9.55 0.00

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 23-Feb.-2024 USD 720’802’200.42
Auflegung Anteilsklasse 01-Juli-2002
Auflegungsdatum des Fonds 02-Jan.-1997
Währung der Reihe GBP
Basiswährung USD
Anlageklasse Aktien
Einschränkung Benchmark 1 MSCI All Country Asia ex Japan Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 5.00%
Laufende Gebühren 1.82%
ISIN LU0171270639
Kostenquote 1.50%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 5’000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Asia ex-Japan Equity
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker MERDRAA
SEDOL 5301292

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31-Jan.-2024 56
Standard Deviation (3y) Per 31-Jan.-2024 14.18%
3J-Beta Per 31-Jan.-2024 0.90
KGV Per 31-Jan.-2024 14.12
KBV Per 31-Jan.-2024 1.79

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 21-Feb.-2024 A
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 21-Feb.-2024 99.42
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 21-Feb.-2024 6.56
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 21-Feb.-2024 50.95
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 21-Feb.-2024 Equity Asia Pacific ex Japan
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 21-Feb.-2024 681
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 21-Feb.-2024 91.90
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 21-Feb.-2024 96.77
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21-Feb.-2024 auf Grundlage der Bestände per 31-Okt.-2023. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 31-Jan.-2024 0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 31-Jan.-2024 1.25%
MSCI - Atomwaffen Per 31-Jan.-2024 0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 31-Jan.-2024 1.50%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 31-Jan.-2024 0.00%
MSCI - Ölsand Per 31-Jan.-2024 0.00%
MSCI - Tabak Per 31-Jan.-2024 0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 31-Jan.-2024 98.87%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 31-Jan.-2024 1.21%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 1.50% und für Ölsande 1.47%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Der Fondsmanager bezieht ESG-Erwägungen in Kombination mit anderen Informationen in die Research-Phase des Investitionsprozesses ein. Hierzu können relevante Erkenntnisse Dritter sowie interne Engagement-Berichte und Informationen des BlackRock Investment Stewardship Teams zu Governance-Themen gehören. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten gegebenenfalls Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken sowie dem Exposure gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsaktivitäten, klimaklimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF Asian Dragon Fund, Class A2 vom 31-Jan.-2024 im Vergleich zu den Fonds 924 und Asia ex-Japan Equity.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Stephen Andrews
Stephen Andrews
Lucy Liu (INV)
Lucy Liu (INV)

Positionen

Positionen

Per 31-Jan.-2024
Name Gewichtung (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 10.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 8.20
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5.07
TENCENT HOLDINGS LTD 4.43
RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.69
Name Gewichtung (%)
AIA GROUP LTD 3.11
INFOSYS LTD 2.71
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 2.65
AXIS BANK LTD 2.36
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 2.35
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Jan.-2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan.-2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan.-2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE A2 GBP 34.53 -0.20 -0.58 23-Feb.-2024 38.02 32.40 LU0171270639
KLASSE D2 USD 49.42 -0.05 -0.10 23-Feb.-2024 52.66 45.60 LU0411709560
KLASSE D2 HEDGED EUR 12.78 -0.01 -0.08 23-Feb.-2024 13.80 11.87 LU1279613522
Class I4 GBP 9.65 -0.05 -0.52 23-Feb.-2024 10.68 9.04 LU1260044513
KLASSE A4 GBP 32.97 -0.19 -0.57 23-Feb.-2024 36.51 30.93 LU0204061278
KLASSE A2 HEDGED CHF 11.61 -0.01 -0.09 23-Feb.-2024 12.78 10.88 LU1279613100
KLASSE A2 HEDGED EUR 11.98 -0.02 -0.17 23-Feb.-2024 13.01 11.15 LU1279613365
KLASSE D4 GBP 33.38 -0.19 -0.57 23-Feb.-2024 36.97 31.30 LU0827875260
KLASSE C2 EUR 29.04 -0.06 -0.21 23-Feb.-2024 31.15 27.13 LU0331282235
KLASSE A2 HEDGED PLN 119.98 -0.13 -0.11 23-Feb.-2024 128.25 111.36 LU1499592209
KLASSE I2 HEDGED AUD 10.08 -0.01 -0.10 23-Feb.-2024 10.86 9.34 LU1664188957
Class I4 EUR 11.32 -0.02 -0.18 23-Feb.-2024 12.08 10.55 LU1330249480
KLASSE D2 HEDGED CHF 12.36 -0.02 -0.16 23-Feb.-2024 13.54 11.56 LU1279613282
KLASSE C2 USD 31.43 -0.04 -0.13 23-Feb.-2024 33.96 29.19 LU0147401474
KLASSE D2 EUR 45.65 -0.09 -0.20 23-Feb.-2024 48.06 42.56 LU0329592298
KLASSE A2 USD 43.81 -0.05 -0.11 23-Feb.-2024 46.93 40.52 LU0072462343
KLASSE A2 EUR 40.47 -0.08 -0.20 23-Feb.-2024 42.88 37.76 LU0171269466
KLASSE X4 GBP 31.82 -0.18 -0.56 23-Feb.-2024 35.24 29.81 LU0462858753
KLASSE E2 EUR 36.30 -0.07 -0.19 23-Feb.-2024 38.65 33.89 LU0171270985
Class I4 USD 12.24 -0.01 -0.08 23-Feb.-2024 13.22 11.28 LU1250982748
KLASSE I2 USD 13.40 -0.01 -0.07 23-Feb.-2024 14.25 12.35 LU1214678440
KLASSE E2 USD 39.30 -0.04 -0.10 23-Feb.-2024 42.24 36.41 LU0147401631
KLASSE A2 HEDGED AUD 13.36 -0.02 -0.15 23-Feb.-2024 14.50 12.42 LU1023056804
KLASSE D2 HEDGED AUD 20.53 -0.02 -0.10 23-Feb.-2024 22.16 19.04 LU1697774625
KLASSE I2 EUR 12.38 -0.02 -0.16 23-Feb.-2024 13.01 11.54 LU1250987382
KLASSE A2 HEDGED SGD 12.92 -0.02 -0.15 23-Feb.-2024 14.03 12.03 LU1048588211
KLASSE D2 GBP 38.94 -0.23 -0.59 23-Feb.-2024 42.57 36.52 LU0827875187
KLASSE X2 USD 56.29 -0.06 -0.11 23-Feb.-2024 59.56 51.76 LU0462857276

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage GBP 10’000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6’710 GBP
-32.9%
3’850 GBP
-17.4%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’460 GBP
-25.4%
7’750 GBP
-5.0%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’040 GBP
0.4%
14’090 GBP
7.1%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
13’890 GBP
38.9%
20’380 GBP
15.3%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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