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BGF Asian Dragon Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) GBP 31.7 28.5 -11.2 19.0 18.8 -1.8 -7.1 -1.8 10.3 23.8
Constraint Benchmark 1 (%) GBP 25.8 29.5 -9.1 13.6 21.2 -3.8 -9.6 0.0 14.0 23.2
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
23.78 10.26 4.10 10.01 9.19
Constraint Benchmark 1 (%) GBP

Per 31.Dez.2025

23.15 11.96 4.07 9.54 7.85
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
23.78 2.52 3.99 18.70 23.78 34.03 22.26 159.52 313.90
Constraint Benchmark 1 (%) GBP

Per 31.Dez.2025

23.15 1.19 4.38 17.68 23.15 40.35 22.07 148.81 238.95
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) GBP

Per 31.Dez.2025

-1.80 -7.11 -1.84 10.31 23.78
Constraint Benchmark 1 (%) GBP

Per 31.Dez.2025

-3.84 -9.55 0.00 13.96 23.15

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Net Assets of Fund
Per 09.Jan.2026
USD 817’718’107.33
Auflegungsdatum des Fonds
02.Jan.1997
Basiswährung
USD
Constraint Benchmark 1
MSCI AC Asia ex Japan (Net) Performance Index (GBP)
Ausgabeaufschlag
0.00%
Managementgebühr
0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGASX4G
Auflegung Anteilsklasse
06.Nov.2009
Währung der Reihe
GBP
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.09%
ISIN
LU0462858753
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 10’000’000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Asia ex-Japan Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B57W7C4

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Dez.2025
45
Standard Deviation (3y)
Per 31.Dez.2025
13.30%
KGV
Per 31.Dez.2025
23.64
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Dez.2025
1.45
3J-Beta
Per 31.Dez.2025
0.99
KBV
Per 31.Dez.2025
3.40

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

4 stars
Morningstar-Rating für BGF Asian Dragon Fund, Class X4 vom 31.Dez.2025 im Vergleich zu den Fonds 881 und Asia ex-Japan Equity.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Matt Colvin
Matt Colvin
Lucy Liu (INV)
Lucy Liu (INV)

Positionen

Positionen

Per 31.Dez.2025
Name Gewichtung (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 10.01
TENCENT HOLDINGS LTD 8.03
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6.33
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5.65
SK HYNIX INC 4.45
Name Gewichtung (%)
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2.93
TRIP.COM GROUP LTD 2.81
ZIJIN MINING GROUP CO LTD 2.77
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD 2.62
NETEASE INC 2.49
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Dez.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE X4 GBP 43.52 0.10 0.23 09.Jan.2026 43.63 30.84 LU0462858753
Class I4 GBP 13.19 0.03 0.23 09.Jan.2026 13.23 9.34 LU1260044513
KLASSE D4 GBP 45.64 0.10 0.22 09.Jan.2026 45.76 32.30 LU0827875260
KLASSE D2 USD 72.80 0.04 0.05 09.Jan.2026 73.60 48.74 LU0411709560
KLASSE D2 GBP 54.28 0.12 0.22 09.Jan.2026 54.42 38.13 LU0827875187
KLASSE D2 HEDGED EUR 18.03 0.01 0.06 09.Jan.2026 18.23 12.33 LU1279613522
KLASSE D2 EUR 62.57 0.19 0.30 09.Jan.2026 62.86 44.13 LU0329592298
KLASSE A2 HEDGED SGD 17.88 0.01 0.06 09.Jan.2026 18.08 12.32 LU1048588211
Class I4 EUR 15.22 0.04 0.26 09.Jan.2026 15.29 10.82 LU1330249480
KLASSE A2 HEDGED CHF 15.56 0.01 0.06 09.Jan.2026 15.74 10.88 LU1279613100
KLASSE X2 USD 84.51 0.05 0.06 09.Jan.2026 85.43 56.14 LU0462857276
KLASSE D2 HEDGED CHF 16.80 0.00 0.00 09.Jan.2026 17.00 11.68 LU1279613282
KLASSE A2 HEDGED PLN 173.94 0.08 0.05 09.Jan.2026 175.86 117.26 LU1499592209
KLASSE C2 USD 44.60 0.02 0.04 09.Jan.2026 45.10 30.31 LU0147401474
KLASSE A2 GBP 47.45 0.10 0.21 09.Jan.2026 47.57 33.52 LU0171270639
KLASSE A2 USD 63.64 0.03 0.05 09.Jan.2026 64.34 42.84 LU0072462343
KLASSE C2 EUR 38.33 0.11 0.29 09.Jan.2026 38.52 27.45 LU0331282235
KLASSE A4 GBP 45.07 0.10 0.22 09.Jan.2026 45.19 31.86 LU0204061278
KLASSE I2 HEDGED AUD 14.43 0.01 0.07 09.Jan.2026 14.58 9.72 LU1664188957
KLASSE A2 HEDGED EUR 16.67 0.01 0.06 09.Jan.2026 16.86 11.47 LU1279613365
Class I4 USD 17.69 0.01 0.06 09.Jan.2026 17.89 11.94 LU1250982748
KLASSE E2 USD 56.55 0.03 0.05 09.Jan.2026 57.18 38.21 LU0147401631
KLASSE A2 HEDGED AUD 18.76 0.01 0.05 09.Jan.2026 18.97 12.74 LU1023056804
KLASSE D2 HEDGED AUD 29.23 0.01 0.03 09.Jan.2026 29.55 19.74 LU1697774625
KLASSE A2 EUR 54.70 0.16 0.29 09.Jan.2026 54.95 38.80 LU0171269466
KLASSE I2 USD 19.84 0.02 0.10 09.Jan.2026 20.05 13.25 LU1214678440
KLASSE E2 EUR 48.60 0.14 0.29 09.Jan.2026 48.83 34.60 LU0171270985
KLASSE I2 EUR 17.05 0.05 0.29 09.Jan.2026 17.13 12.00 LU1250987382

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment GBP 10’000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
6’810 GBP
-31.9%
4’070 GBP
-16.4%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
7’990 GBP
-20.1%
10’290 GBP
0.6%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10’670 GBP
6.7%
12’370 GBP
4.3%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
14’880 GBP
48.8%
23’400 GBP
18.5%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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