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BGF Asian Dragon Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) EUR 5.3 11.1 20.6 -13.8 22.4 9.9 2.8 -13.9 -2.3 13.2
Einschränkung Benchmark 1 (%) EUR 1.2 8.6 24.5 -10.1 20.3 14.7 2.5 -14.4 2.4 19.4
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
14.55 6.44 2.82 5.13 6.44
Einschränkung Benchmark 1 (%) EUR 17.35 10.60 5.18 7.19 8.06
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
11.92 -4.23 8.85 16.91 14.55 20.58 14.90 64.88 330.71
Einschränkung Benchmark 1 (%) EUR 14.88 -3.37 9.38 16.66 17.35 35.29 28.72 100.21 513.50
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 30.Sept.2025

19.04 -16.06 1.68 9.19 12.61
Einschränkung Benchmark 1 (%) EUR

Per 30.Sept.2025

15.77 -15.71 2.60 22.33 11.31

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 04.Dez.2025
USD 755’940’393.76
Auflegungsdatum des Fonds
02.Jan.1997
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
MSCI All Country Asia ex Japan Index
Ausgabeaufschlag
3.00%
Managementgebühr
1.50%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
-
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
MERDREE
Auflegung Anteilsklasse
01.Juli2002
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
2.33%
ISIN
LU0171270985
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 5’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Asia ex Japan Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B41FDQ8

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Nov.2025
47
3J-Beta
Per 30.Nov.2025
0.97
KBV
Per 28.Nov.2025
2.98
Standard Deviation (3y)
Per 30.Nov.2025
13.31%
KGV
Per 28.Nov.2025
22.81

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Matt Colvin
Matt Colvin
Lucy Liu (INV)
Lucy Liu (INV)

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Gewichtung (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 9.69
TENCENT HOLDINGS LTD 8.54
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6.26
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5.41
SK HYNIX INC 3.69
Name Gewichtung (%)
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD 2.78
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2.65
ICICI BANK LTD 2.58
NETEASE INC 2.57
TRIP.COM GROUP LTD 2.53
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE E2 EUR 44.48 -0.04 -0.09 04.Dez.2025 47.37 34.60 LU0171270985
KLASSE D2 HEDGED EUR 16.57 0.00 0.00 04.Dez.2025 17.43 12.33 LU1279613522
KLASSE X4 GBP 39.99 -0.16 -0.40 04.Dez.2025 42.74 30.84 LU0462858753
KLASSE X2 USD 77.39 0.00 0.00 04.Dez.2025 81.19 56.14 LU0462857276
KLASSE C2 EUR 35.11 -0.03 -0.09 04.Dez.2025 37.42 27.45 LU0331282235
KLASSE A2 HEDGED PLN 159.67 0.01 0.01 04.Dez.2025 167.77 117.26 LU1499592209
Class I4 GBP 12.13 -0.05 -0.41 04.Dez.2025 12.97 9.34 LU1260044513
KLASSE A2 HEDGED CHF 14.35 -0.01 -0.07 04.Dez.2025 15.14 10.88 LU1279613100
KLASSE C2 USD 40.97 0.00 0.00 04.Dez.2025 43.10 30.31 LU0147401474
KLASSE A2 EUR 50.03 -0.04 -0.08 04.Dez.2025 53.26 38.80 LU0171269466
KLASSE D2 USD 66.74 0.00 0.00 04.Dez.2025 70.08 48.74 LU0411709560
KLASSE A2 GBP 43.67 -0.19 -0.43 04.Dez.2025 46.75 33.52 LU0171270639
KLASSE D2 EUR 57.19 -0.05 -0.09 04.Dez.2025 60.85 44.13 LU0329592298
KLASSE D2 HEDGED CHF 15.49 0.00 0.00 04.Dez.2025 16.32 11.68 LU1279613282
KLASSE D4 GBP 41.98 -0.18 -0.43 04.Dez.2025 44.91 32.30 LU0827875260
KLASSE D2 GBP 49.92 -0.21 -0.42 04.Dez.2025 53.41 38.13 LU0827875187
KLASSE I2 HEDGED AUD 13.23 0.00 0.00 04.Dez.2025 13.90 9.72 LU1664188957
KLASSE A2 USD 58.39 0.00 0.00 04.Dez.2025 61.34 42.84 LU0072462343
KLASSE A2 HEDGED EUR 15.33 -0.01 -0.07 04.Dez.2025 16.14 11.47 LU1279613365
KLASSE A4 GBP 41.48 -0.18 -0.43 04.Dez.2025 44.41 31.86 LU0204061278
Class I4 EUR 13.91 -0.01 -0.07 04.Dez.2025 14.80 10.82 LU1330249480
KLASSE A2 HEDGED SGD 16.45 -0.01 -0.06 04.Dez.2025 17.34 12.32 LU1048588211
KLASSE I2 EUR 15.58 -0.01 -0.06 04.Dez.2025 16.57 12.00 LU1250987382
KLASSE D2 HEDGED AUD 26.82 0.00 0.00 04.Dez.2025 28.18 19.74 LU1697774625
KLASSE I2 USD 18.18 0.00 0.00 04.Dez.2025 19.08 13.25 LU1214678440
KLASSE E2 USD 51.90 -0.01 -0.02 04.Dez.2025 54.56 38.21 LU0147401631
Class I4 USD 16.22 0.00 0.00 04.Dez.2025 17.02 11.94 LU1250982748
KLASSE A2 HEDGED AUD 17.23 0.00 0.00 04.Dez.2025 18.11 12.74 LU1023056804

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6’700 EUR
-33.0%
4’030 EUR
-16.6%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’450 EUR
-25.5%
9’110 EUR
-1.8%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’140 EUR
1.4%
11’130 EUR
2.2%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
14’080 EUR
40.8%
17’970 EUR
12.4%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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