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Obligationen

BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

  Von
30.Sep.2014
Bis
30.Sep.2015
Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 30-Sep-2019

-0.54 12.22 5.24 -2.38 8.86

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in GBP und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 15-Okt-2019 USD 290.64
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 18-Feb-2013
Auflegung Anteilsklasse 04-Dez-2013
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Other Bond
Vergleichsindex JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.97%
ISIN LU0995319919
Bloomberg-Ticker BEMCD3H
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BH0WJ74
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage GBP 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen GBP 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

PORTFOLIOMERKMALE

PORTFOLIOMERKMALE

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund, Class D3 Hedged vom 31-Jul-2018 im Vergleich zu den Fonds 1349 und Other Bond.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Jack Deino
Jack Deino
Jane Yu
Jane Yu

Positionen

Positionen

Per 30-Sep-2019
Name Gewichtung (%)
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85 06/05/2115 1.58
INTERCORP PERU LTD RegS 3.875 08/15/2029 1.48
RAIL CAPITAL MARKETS PLC RegS 8.25 07/09/2024 1.45
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (GRAN RegS 7.5 12/31/2049 1.44
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU SAA - RegS 3.25 10/04/2026 1.44
Name Gewichtung (%)
GRUPO BIMBO SAB DE CV RegS 5.95 12/31/2049 1.33
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV RegS 5.093 01/15/2030 1.33
BANCO INBURSA SA INSTITUCION DE BA RegS 4.375 04/11/2027 1.31
ECOPETROL SA 5.875 05/28/2045 1.15
BANCO DE BOGOTA SA RegS 4.375 08/03/2027 1.10
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Sep-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D3 HEDGED GBP Monatlich 10.46 0.00 0.00 10.50 9.75 - LU0995319919 - -
Class AI2 EUR - 11.04 0.04 0.36 11.10 10.00 - LU1960220157 - -
KLASSE D2 USD Keine 13.64 0.00 0.00 13.64 12.02 - LU0843231795 - -
Class E5 Hedged EUR Vierteljährlich 9.78 0.00 0.00 9.83 9.21 - LU1062843187 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 10.38 0.00 0.00 10.39 9.40 - LU1728038495 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 12.71 0.00 0.00 12.72 11.49 - LU0995332854 - -
KLASSE A2 USD Keine 12.95 0.00 0.00 12.95 11.49 - LU0843229542 - -
KLASSE I2 USD Keine 13.75 0.01 0.07 13.75 12.10 - LU0843232686 - -
KLASSE E2 EUR Keine 15.20 0.04 0.26 15.29 13.03 - LU0843232173 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 11.77 0.00 0.00 11.79 10.73 - LU0843229971 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 11.35 0.00 0.00 11.37 10.39 - LU1062843005 - -
KLASSE I3 HEDGED GBP Monatlich 10.46 0.01 0.10 10.50 9.75 - LU0995325486 - -

Unterlagen

Unterlagen