Obligationen

BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 20-Mär-2019 USD 236.00
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 18-Feb-2013
Auflegung Anteilsklasse 07-Mai-2014
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased
Vergleichsindex JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 2.23%
ISIN LU1062843187
Bloomberg-Ticker BEMCE5H
Ausgabeaufschlag 3.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BM4NS37
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund, Class E5 Hedged vom 28-Feb-2019 im Vergleich zu den Fonds 217 und Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Biased.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Jack Deino
Jack Deino
Jane Yu
Jane Yu

Positionen

Positionen

Per 28-Feb-2019
Name Gewichtung (%)
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONA RegS 5.55 11/01/2028 1.59
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS 4.375 02/05/2049 1.56
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 8.375 05/23/2021 1.52
SUZANO AUSTRIA GMBH RegS 6 01/15/2029 1.50
SIGMA FINANCE NETHERLANDS BV RegS 4.875 03/27/2028 1.50
Name Gewichtung (%)
GLOBO COMMUNICACOES PART RegS 4.843 06/08/2025 1.31
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 4.375 05/20/2023 1.23
GRUMA SAB DE CV RegS 4.875 12/01/2024 1.23
BANCO GENERAL SA RegS 4.125 08/07/2027 1.22
BANCO DE CREDITO DEL PERU RegS 4.25 04/01/2023 1.13
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28-Feb-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Feb-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Feb-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 28-Feb-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Feb-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Feb-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
Class E5 Hedged EUR Vierteljährlich 9.49 -0.08 -0.84 9.86 9.21 - LU1062843187 - -
Class AI2 EUR - 10.00 0.00 0.00 10.00 10.00 - LU1960220157 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 12.04 -0.01 -0.08 12.05 11.49 - LU0995332854 - -
KLASSE E2 EUR Keine 13.81 -0.01 -0.07 13.89 12.30 - LU0843232173 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 11.21 0.00 0.00 11.25 10.73 - LU0843229971 - -
KLASSE A2 USD Keine 12.12 0.00 0.00 12.12 11.49 - LU0843229542 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 9.84 -0.01 -0.10 9.85 9.40 - LU1728038495 - -
KLASSE D3 HEDGED GBP Monatlich 10.11 0.00 0.00 10.38 9.75 - LU0995319919 - -
KLASSE I2 USD Keine 12.80 0.00 0.00 12.80 12.05 - LU0843232686 - -
KLASSE D2 USD Keine 12.71 -0.01 -0.08 12.72 11.98 - LU0843231795 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 10.84 0.00 0.00 10.93 10.39 - LU1062843005 - -
KLASSE I3 HEDGED GBP Monatlich 10.11 0.00 0.00 10.38 9.75 - LU0995325486 - -

Unterlagen

Unterlagen