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Obligationen

BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 18-Feb-2020 USD 450.07
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 18-Feb-2013
Auflegung Anteilsklasse 20-Mär-2019
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie -
Vergleichsindex J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.72%
ISIN LU1960220157
Bloomberg-Ticker BEMCAI2
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr -
SEDOL BHL2T62
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 25'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Jack Deino
Jack Deino
Jane Yu
Jane Yu

Positionen

Positionen

Per 31-Jan-2020
Name Gewichtung (%)
BANCO INBURSA SA INSTITUCION DE BA RegS 4.375 04/11/2027 1.53
GRUPO AVAL LTD RegS 4.375 02/04/2030 1.52
RAIL CAPITAL MARKETS PLC RegS 8.25 07/09/2024 1.47
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (GRAN RegS 7.5 12/31/2049 1.47
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SA RegS 5.875 04/15/2027 1.45
Name Gewichtung (%)
BBVA BANCOMER SA INSTITUCION DE BA RegS 5.875 09/13/2034 1.41
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV RegS 5.093 01/15/2030 1.27
GLOBO COMUNICACOES E PARTICIPACOES RegS 4.875 01/22/2030 1.21
VEON HOLDINGS BV RegS 4 04/09/2025 1.06
BANCO GENERAL SA RegS 4.125 08/07/2027 1.00
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Jan-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31-Jan-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Jan-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
Class AI2 EUR - 11.74 0.02 0.17 11.74 10.00 - LU1960220157 - -
Class E5 Hedged EUR Vierteljährlich 10.05 0.00 0.00 10.05 9.48 - LU1062843187 - -
KLASSE D3 HEDGED GBP Monatlich 10.75 -0.01 -0.09 10.76 10.04 - LU0995319919 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 10.79 -0.01 -0.09 10.80 9.75 - LU1728038495 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 11.75 -0.01 -0.09 11.76 10.75 - LU1062843005 - -
KLASSE D2 USD Keine 14.31 -0.01 -0.07 14.32 12.57 - LU0843231795 - -
KLASSE E2 EUR Keine 16.15 0.04 0.25 16.15 13.68 - LU0843232173 - -
KLASSE I2 USD Keine 14.43 -0.01 -0.07 14.44 12.65 - LU0843232686 - -
KLASSE I3 HEDGED GBP Monatlich 10.75 -0.01 -0.09 10.76 10.04 - LU0995325486 - -
KLASSE A2 USD Keine 13.55 -0.01 -0.07 13.56 11.99 - LU0843229542 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 12.21 -0.01 -0.08 12.22 11.11 - LU0843229971 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 13.23 -0.01 -0.08 13.24 11.93 - LU0995332854 - -

Unterlagen

Unterlagen