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BGF World Gold Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 20-Feb-2019 USD 4'757.23
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 30-Dez-1994
Auflegung Anteilsklasse 11-Okt-2012
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Sector Equity Precious Metals
Vergleichsindex FTSE Gold Mines (cap) in EUR Performance Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.32%
ISIN LU0827889139
Bloomberg-Ticker BGWGD4E
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B8FWMN3
Bloomberg Vergleichsindex Ticker FTGOLDINX
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
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Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BGF World Gold Fund, Class D4 vom 31-Jan-2019 im Vergleich zu den Fonds 191 und Sector Equity Precious Metals.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 18-Mai-2018)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Positionen

Positionen

Per 31-Jan-2019
Name Gewichtung (%)
BARRICK GOLD CORP 8.95
AGNICO EAGLE MINES LTD 8.79
NEWCREST MINING LTD 8.07
NEWMONT MINING CORP 6.94
FRESNILLO PLC 4.78
Name Gewichtung (%)
FRANCO NEVADA CORP 4.59
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 4.09
B2GOLD CORP 3.95
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 3.72
CENTAMIN PLC 3.09
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D4 EUR Jährlich 25.90 0.61 2.41 25.90 19.39 - LU0827889139 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 17.44 0.44 2.59 17.99 13.49 - LU0827889212 - -
KLASSE I2 EUR Keine 27.13 0.64 2.42 27.13 20.29 - LU0368236070 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 4.34 0.11 2.60 4.55 3.38 - LU0326422689 - -
KLASSE A4 USD Jährlich 28.06 0.71 2.60 28.54 21.53 - LU0724618789 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 5.10 0.12 2.41 5.23 3.93 - LU0827889303 - -
KLASSE D2 EUR Keine 27.29 0.65 2.44 27.29 20.43 - LU0252963623 - -
KLASSE I2 USD Keine 30.77 0.78 2.60 31.03 23.50 - LU0368252358 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 4.72 0.12 2.61 4.93 3.67 - LU0326423067 - -
KLASSE E2 EUR Keine 22.41 0.53 2.42 22.41 16.87 - LU0171306680 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 4.10 0.11 2.76 4.32 3.20 - LU0326423224 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 4.79 0.12 2.57 4.99 3.73 - LU0669555244 - -
KLASSE A2 EUR Keine 24.75 0.58 2.40 24.75 18.59 - LU0171305526 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Keine 5.46 0.14 2.63 5.60 4.21 - LU0788108826 - -
KLASSE A2 USD Keine 28.07 0.71 2.60 28.55 21.53 - LU0055631609 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Keine 8.79 0.22 2.57 9.05 6.77 - LU1023058768 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 81.76 2.06 2.58 84.53 63.24 - LU1499592118 - -
KLASSE D2 USD Keine 30.95 0.79 2.62 31.28 23.66 - LU0252968424 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 4.78 0.12 2.58 4.97 3.71 - LU0368236153 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 24.75 0.59 2.44 24.75 18.59 - LU0408222320 - -
KLASSE E2 USD Keine 25.41 0.64 2.58 25.96 19.54 - LU0090841262 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 4.53 0.11 2.49 4.75 3.54 - LU0521028471 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 4.87 0.12 2.53 5.02 3.76 - LU0368265764 - -

Unterlagen

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