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BGF Latin American Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in PLN und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 25-Apr-2019 USD 1'173.04
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 09-Jan-1997
Auflegung Anteilsklasse 25-Feb-2010
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Other Equity
Vergleichsindex MSCI EM Latin America - Net Dividends
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 2.09%
ISIN LU0480534832
Bloomberg-Ticker BGLTA2P
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B60B781
Bloomberg Vergleichsindex Ticker NDUEEGFL
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage PLN 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen PLN 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Ed Kuczma
Ed Kuczma

Positionen

Positionen

Per 29-Mär-2019
Name Gewichtung (%)
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 10.14
PETROLEO BRASILEIRO SA 9.79
VALE SA 6.92
BANCO BRADESCO SA 6.60
AMERICA MOVIL SAB DE CV 5.18
Name Gewichtung (%)
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4.68
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4.15
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 3.38
BANCO DO BRASIL SA 3.26
AMBEV SA 2.97
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 8.98 -0.10 -1.10 9.93 7.58 - LU0480534832 - -
KLASSE D4 GBP Jährlich 50.73 -0.38 -0.74 55.45 42.03 - LU0827884098 - -
KLASSE A2 USD Keine 69.76 -0.75 -1.06 76.89 58.34 - LU0072463663 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 6.46 -0.07 -1.07 7.18 5.52 - LU0521028802 - -
KLASSE E2 GBP Keine 49.71 -0.37 -0.74 54.48 41.18 - LU0171289811 - -
KLASSE E2 EUR Keine 57.58 -0.37 -0.64 61.87 46.31 - LU0171289571 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Keine 9.35 -0.10 -1.06 10.34 7.87 - LU0788109048 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 54.04 -0.61 -1.12 59.95 45.98 - LU0827884254 - -
KLASSE A2 EUR Keine 62.61 -0.39 -0.62 67.19 50.19 - LU0171289498 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 6.77 -0.08 -1.17 7.51 5.76 - LU0827884171 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 44.98 -0.50 -1.10 49.66 37.95 - LU0827884411 - -
KLASSE A2 GBP Keine 54.05 -0.40 -0.73 59.17 44.58 - LU0171289738 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 59.51 -0.37 -0.62 63.86 47.70 - LU0408221785 - -
KLASSE A4 GBP Jährlich 50.56 -0.38 -0.75 55.35 41.89 - LU0204063647 - -
KLASSE D4 EUR Jährlich 59.70 -0.38 -0.63 63.97 47.63 - LU0827883959 - -
KLASSE E2 USD Keine 64.16 -0.69 -1.06 70.80 53.83 - LU0147409709 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN Keine 9.44 -0.11 -1.15 10.42 7.93 - LU0827884338 - -
KLASSE I2 USD - 11.57 -0.12 -1.03 12.72 9.61 - LU1847653067 - -
KLASSE D2 GBP Keine 59.33 -0.45 -0.75 64.85 48.63 - LU0827883876 - -
KLASSE D2 USD Keine 76.58 -0.82 -1.06 84.26 63.74 - LU0252970081 - -
KLASSE D2 EUR Keine 68.73 -0.43 -0.62 73.64 54.84 - LU0252965164 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 6.68 -0.07 -1.04 7.38 5.63 - LU0572108347 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Keine 10.66 -0.12 -1.11 11.79 8.96 - LU1023057877 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 7.01 -0.08 -1.13 7.73 5.88 - LU0827884502 - -

Unterlagen

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