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Aktien

BGF Latin American Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in PLN angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 13-Nov-2019 USD 1'025.52
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 08-Jan-1997
Auflegung Anteilsklasse 25-Feb-2010
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Other Equity
Vergleichsindex MSCI EM Latin America - Net Dividends
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 2.09%
ISIN LU0480534832
Bloomberg-Ticker BGLTA2P
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B60B781
Bloomberg Vergleichsindex Ticker NDUEEGFL
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage PLN 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen PLN 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Ed Kuczma
Ed Kuczma

Positionen

Positionen

Per 31-Okt-2019
Name Gewichtung (%)
PETROLEO BRASILEIRO SA 10.24
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 8.54
BANCO BRADESCO SA 8.10
VALE SA 4.60
AMERICA MOVIL SAB DE CV 4.57
Name Gewichtung (%)
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 4.32
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4.15
BANCO DO BRASIL SA 3.71
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3.40
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV 3.18
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 8.94 -0.10 -1.11 10.04 8.30 - LU0480534832 - -
KLASSE D4 EUR Jährlich 59.98 -0.68 -1.12 66.39 53.51 - LU0827883959 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN Keine 9.43 -0.11 -1.15 10.57 8.70 - LU0827884338 - -
KLASSE E2 EUR Keine 58.21 -0.67 -1.14 63.87 51.82 - LU0171289571 - -
KLASSE I2 EUR - 10.59 -0.12 -1.12 11.07 9.79 - LU0368234455 - -
KLASSE E2 USD Keine 64.10 -0.76 -1.17 71.85 59.08 - LU0147409709 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 44.81 -0.53 -1.17 50.43 41.58 - LU0827884411 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 60.00 -0.69 -1.14 66.07 53.46 - LU0408221785 - -
KLASSE A2 EUR Keine 63.47 -0.72 -1.12 69.52 56.25 - LU0171289498 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 6.69 -0.08 -1.18 7.53 6.26 - LU0827884171 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 6.66 -0.08 -1.19 7.47 6.17 - LU0572108347 - -
KLASSE D2 GBP Keine 60.08 -0.61 -1.01 68.71 55.08 - LU0827883876 - -
KLASSE D2 USD Keine 77.05 -0.90 -1.15 85.99 70.16 - LU0252970081 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Keine 9.34 -0.11 -1.16 10.47 8.63 - LU0788109048 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 53.51 -0.63 -1.16 60.31 50.09 - LU0827884254 - -
KLASSE A2 GBP Keine 54.50 -0.55 -1.00 62.49 50.32 - LU0171289738 - -
KLASSE E2 GBP Keine 49.99 -0.51 -1.01 57.42 46.38 - LU0171289811 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 6.35 -0.08 -1.24 7.18 5.96 - LU0521028802 - -
KLASSE A4 GBP Jährlich 50.72 -0.51 -1.00 58.46 47.08 - LU0204063647 - -
KLASSE A2 USD Keine 69.89 -0.82 -1.16 78.20 64.11 - LU0072463663 - -
KLASSE D4 GBP Jährlich 50.70 -0.51 -1.00 58.75 47.09 - LU0827884098 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Keine 10.59 -0.12 -1.12 11.93 9.83 - LU1023057877 - -
KLASSE D2 EUR Keine 69.97 -0.79 -1.12 76.43 61.60 - LU0252965164 - -
KLASSE I2 USD - 11.66 -0.14 -1.19 13.00 10.59 - LU1847653067 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 7.02 -0.08 -1.13 7.86 6.46 - LU0827884502 - -

Unterlagen

Unterlagen