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BGF Latin American Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtrendite (%) -13.9 -9.6 -30.8 24.4 24.4 -4.7 16.1 -18.0 -15.8 6.5
Einschränkung Benchmark 1 (%) -13.4 -12.3 -31.0 31.0 23.7 -6.6 17.5 -13.8 -8.1 9.0
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
22.99 10.55 2.77 0.13 -0.64
Einschränkung Benchmark 1 (%) 19.33 14.34 4.45 1.41 0.54
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
21.07 -6.99 10.97 19.36 22.99 35.12 14.66 1.31 -6.90
Einschränkung Benchmark 1 (%) 16.61 -7.28 9.21 12.85 19.33 49.47 24.33 14.98 6.26
  Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Von
30.Jun.2021
Bis
30.Jun.2022
Von
30.Jun.2022
Bis
30.Jun.2023
Gesamtrendite (%)

Per 30-Jun-2023

23.08 -34.52 36.52 -24.08 37.72
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 30-Jun-2023

18.45 -32.46 44.92 -16.05 31.12

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in HKD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 29-Sep-2023 USD 831'560'340.55
Auflegung Anteilsklasse 13-Jun-2012
Auflegungsdatum des Fonds 08-Jan-1997
Währung der Reihe HKD
Basiswährung USD
Anlageklasse Aktien
Einschränkung Benchmark 1 MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 5.00%
Laufende Gebühren 2.09%
ISIN LU0788109048
Kostenquote 1.75%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage HKD 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Other Equity
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGLA2HH
SEDOL B4T0XT8

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31-Aug-2023 39
Standard Deviation (3y) Per 31-Aug-2023 27.96%
3J-Beta Per 31-Aug-2023 0.97
KGV Per 31-Aug-2023 6.95
KBV Per 31-Aug-2023 1.71

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 21-Sep-2023 BBB
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 21-Sep-2023 93.61
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 21-Sep-2023 5.62
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 21-Sep-2023 76.92
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 21-Sep-2023 Equity Emerging Mkts Latin Am
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 21-Sep-2023 104
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 21-Sep-2023 221.07
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 21-Sep-2023 94.82
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21-Sep-2023 auf Grundlage der Bestände per 30-Apr-2023. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 31-Aug-2023 0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 31-Aug-2023 9.93%
MSCI - Atomwaffen Per 31-Aug-2023 0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 31-Aug-2023 0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 31-Aug-2023 0.00%
MSCI - Ölsand Per 31-Aug-2023 0.00%
MSCI - Tabak Per 31-Aug-2023 0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 31-Aug-2023 99.88%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 31-Aug-2023 0.14%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 9.93% und für Ölsande 0.00%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Der Fondsmanager bezieht ESG-Erwägungen in Kombination mit anderen Informationen in die Research-Phase des Investitionsprozesses ein. Hierzu können relevante Erkenntnisse Dritter sowie interne Engagement-Berichte und Informationen des BlackRock Investment Stewardship Teams zu Governance-Themen gehören. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten gegebenenfalls Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken sowie dem Exposure gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsaktivitäten, klimaklimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Christoph Brinkmann
Christoph Brinkmann

Positionen

Positionen

Per 31-Aug-2023
Name Gewichtung (%)
VALE SA 9.88
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 9.17
BANCO BRADESCO SA 5.84
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 5.78
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 5.20
Name Gewichtung (%)
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV 4.74
AMBEV SA 4.68
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 4.19
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV 3.86
BANCO BTG PACTUAL SA 2.95
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Aug-2023

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Aug-2023

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Aug-2023

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE A2 HEDGED HKD Keine 8.98 0.28 3.22 29-Sep-2023 10.01 7.14 LU0788109048
KLASSE D2 USD Keine 77.91 2.35 3.11 29-Sep-2023 86.66 60.84 LU0252970081
KLASSE D2 GBP Keine 63.78 1.79 2.89 29-Sep-2023 67.40 49.89 LU0827883876
KLASSE A4 GBP Jährlich 46.21 1.30 2.89 29-Sep-2023 50.83 37.80 LU0204063647
KLASSE E2 USD Keine 61.76 1.87 3.12 29-Sep-2023 68.83 48.83 LU0147409709
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 6.24 0.19 3.14 29-Sep-2023 6.98 4.96 LU0572108347
KLASSE A2 EUR Keine 64.89 1.79 2.84 29-Sep-2023 69.25 50.45 LU0171289498
KLASSE D4 EUR Jährlich 54.13 1.49 2.83 29-Sep-2023 60.38 43.87 LU0827883959
KLASSE A4 EUR Jährlich 54.20 1.49 2.83 29-Sep-2023 60.13 43.81 LU0408221785
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 8.55 0.26 3.14 29-Sep-2023 9.51 6.61 LU0480534832
KLASSE X4 GBP Jährlich 45.58 1.28 2.89 29-Sep-2023 50.90 37.36 LU0462858670
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 42.69 1.33 3.22 29-Sep-2023 47.59 33.78 LU0827884411
KLASSE D2 HEDGED PLN Keine 9.29 0.29 3.22 29-Sep-2023 10.32 7.12 LU0827884338
KLASSE X2 USD Keine 90.73 2.75 3.13 29-Sep-2023 100.70 69.96 LU0462856542
KLASSE D4 GBP Jährlich 46.12 1.29 2.88 29-Sep-2023 51.01 37.75 LU0827884098
KLASSE C2 USD Keine 49.81 1.50 3.10 29-Sep-2023 55.58 39.61 LU0147409378
KLASSE I2 EUR - 11.26 0.31 2.83 29-Sep-2023 12.00 8.71 LU0368234455
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 49.29 1.51 3.16 29-Sep-2023 55.05 39.29 LU0827884254
KLASSE A2 USD Keine 68.65 2.07 3.11 29-Sep-2023 76.45 54.02 LU0072463663
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 5.63 0.17 3.11 29-Sep-2023 6.32 4.56 LU0521028802
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 6.11 0.19 3.21 29-Sep-2023 6.84 4.92 LU0827884171
KLASSE A2 GBP Keine 56.20 1.58 2.89 29-Sep-2023 59.47 44.22 LU0171289738
KLASSE J2 USD Keine 97.15 2.94 3.12 29-Sep-2023 107.83 74.92 LU0245446215
KLASSE E2 EUR Keine 58.37 1.60 2.82 29-Sep-2023 62.35 45.50 LU0171289571
KLASSE E2 GBP Keine 50.55 1.41 2.87 29-Sep-2023 53.54 39.94 LU0171289811
KLASSE I2 USD - 11.92 0.36 3.11 29-Sep-2023 13.25 9.28 LU1847653067
KLASSE C2 EUR Keine 47.08 1.29 2.82 29-Sep-2023 50.35 36.84 LU0331286228
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 6.78 0.21 3.20 29-Sep-2023 7.57 5.34 LU0827884502
KLASSE D2 EUR Keine 73.64 2.03 2.83 29-Sep-2023 78.50 57.03 LU0252965164
KLASSE A2 HEDGED AUD Keine 9.43 0.29 3.17 29-Sep-2023 10.56 7.55 LU1023057877

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage HKD 100000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
51'040 HKD
-49.0%
5'890 HKD
-43.2%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
54'950 HKD
-45.0%
65'500 HKD
-8.1%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
93'540 HKD
-6.5%
90'340 HKD
-2.0%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
137'480 HKD
37.5%
133'860 HKD
6.0%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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