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BGF Latin American Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtrendite (%) -11.5 -6.9 -30.3 25.4 25.9 -5.3 16.3 -19.8 -15.8 9.0
Einschränkung Benchmark 1 (%) -13.4 -12.3 -31.0 31.0 23.7 -6.6 17.5 -13.8 -8.1 9.0
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
8.99 -9.73 -4.13 -3.05 -2.47
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 31-Dez-2022

9.04 -4.76 -1.06 -2.14 -1.77
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
8.99 -1.52 7.78 14.79 8.99 -26.45 -19.00 -26.65 -22.55
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 31-Dez-2022

9.04 -4.22 5.66 9.63 9.04 -13.61 -5.19 -19.44 -16.73
  Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Gesamtrendite (%)

Per 31-Dez-2022

-5.32 16.32 -19.81 -15.84 8.99
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 31-Dez-2022

-6.57 17.46 -13.80 -8.09 9.04

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in PLN angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 03-Feb-2023 USD 832'007'687.79
Auflegung Anteilsklasse 04-Okt-2012
Auflegungsdatum des Fonds 08-Jan-1997
Währung der Reihe PLN
Basiswährung USD
Anlageklasse Aktien
Einschränkung Benchmark 1 MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 5.00%
Laufende Gebühren 1.34%
Kostenquote 1.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage PLN 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen PLN 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Other Equity
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BLAD2PH
ISIN LU0827884338
SEDOL B7WLSP0

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 30-Dez-2022 44
Standard Deviation (3y) Per 31-Dez-2022 35.57%
3J-Beta Per 31-Dez-2022 0.99
KGV Per 30-Dez-2022 7.87
KBV Per 30-Dez-2022 1.72

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC) Per 21-Nov-2022 BBB
MSCI ESG-%-Abdeckung Per 21-Nov-2022 92.81
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) Per 21-Nov-2022 5.16
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe Per 21-Nov-2022 47.32
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds Per 21-Nov-2022 Equity Emerging Mkts Latin Am
Fonds in der Vergleichsgruppe Per 21-Nov-2022 112
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ) Per 21-Nov-2022 281.18
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 21-Nov-2022 92.81
Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21-Nov-2022 auf Grundlage der Bestände per 30-Jun-2022. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt), der Haltezeitpunkt der Fondsbestände muss weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 30-Dez-2022 0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 30-Dez-2022 5.00%
MSCI - Atomwaffen Per 30-Dez-2022 0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 30-Dez-2022 0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 30-Dez-2022 0.00%
MSCI - Ölsand Per 30-Dez-2022 0.00%
MSCI - Tabak Per 30-Dez-2022 0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 30-Dez-2022 99.91%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 30-Dez-2022 0.08%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 5.00% und für Ölsande 0.00%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Überlegungen in Kombination mit anderen Informationen in der Analyse- und Entscheidungsphase des Anlageprozesses. Dazu können relevante Erkenntnisse Dritter sowie interne Kommentare und Beiträge vom BlackRock Investment Stewardship-Team zu Governance-Fragen gehören. Im Rahmen seiner fortlaufenden Portfolioüberwachung führt der Fondsmanager zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock und den Chief Investment Officers regelmässige Überprüfungen des Portfolios durch. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Gabriela Benjamin
Gabriela Benjamin
Christoph Brinkmann
Christoph Brinkmann

Positionen

Positionen

Per 30-Dez-2022
Name Gewichtung (%)
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 7.13
BANCO BRADESCO SA 6.31
AMBEV SA 6.09
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 5.69
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 5.57
Name Gewichtung (%)
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 5.45
VALE SA 4.91
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4.60
LOCALIZA RENT A CAR SA 3.37
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA 3.01
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30-Dez-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Dez-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Dez-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D2 HEDGED PLN Keine 8.23 -0.26 -3.06 03-Feb-2023 9.02 6.34 LU0827884338 -
KLASSE I2 EUR - 9.79 -0.24 -2.39 03-Feb-2023 11.18 8.29 LU0368234455 -
KLASSE A2 GBP Keine 50.85 -0.87 -1.68 03-Feb-2023 57.04 40.99 LU0171289738 -
KLASSE E2 USD Keine 55.50 -1.79 -3.12 03-Feb-2023 62.28 43.78 LU0147409709 -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 38.34 -1.25 -3.16 03-Feb-2023 43.55 30.40 LU0827884411 -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 5.19 -0.17 -3.17 03-Feb-2023 5.98 4.17 LU0521028802 -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 5.65 -0.18 -3.09 03-Feb-2023 6.36 4.46 LU0572108347 -
KLASSE D2 USD Keine 69.44 -2.25 -3.14 03-Feb-2023 77.13 54.40 LU0252970081 -
KLASSE D2 GBP Keine 57.43 -0.98 -1.68 03-Feb-2023 64.30 46.09 LU0827883876 -
KLASSE D4 GBP Jährlich 43.46 -0.74 -1.67 03-Feb-2023 48.66 37.61 LU0827884098 -
KLASSE C2 USD Keine 44.98 -1.46 -3.14 03-Feb-2023 50.80 35.63 LU0147409378 -
KLASSE A4 GBP Jährlich 43.47 -0.74 -1.67 03-Feb-2023 48.76 37.48 LU0204063647 -
KLASSE A4 EUR Jährlich 49.28 -1.26 -2.49 03-Feb-2023 58.10 44.68 LU0408221785 -
KLASSE A2 USD Keine 61.49 -1.99 -3.13 03-Feb-2023 68.72 48.37 LU0072463663 -
KLASSE A2 EUR Keine 56.76 -1.44 -2.47 03-Feb-2023 65.00 48.37 LU0171289498 -
KLASSE X4 GBP Jährlich 43.09 -0.74 -1.69 03-Feb-2023 48.09 37.36 LU0462858670 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 44.59 -1.43 -3.11 03-Feb-2023 51.24 35.73 LU0827884254 -
KLASSE X2 USD Keine 80.20 -2.59 -3.13 03-Feb-2023 88.14 62.39 LU0462856542 -
KLASSE A2 HEDGED PLN Keine 7.61 -0.25 -3.18 03-Feb-2023 8.40 5.89 LU0480534832 -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 5.60 -0.18 -3.11 03-Feb-2023 6.41 4.48 LU0827884171 -
KLASSE D4 EUR Jährlich 49.30 -1.26 -2.49 03-Feb-2023 58.22 44.65 LU0827883959 -
KLASSE A2 HEDGED HKD Keine 8.12 -0.27 -3.22 03-Feb-2023 9.15 6.42 LU0788109048 -
KLASSE C2 EUR Keine 41.52 -1.05 -2.47 03-Feb-2023 47.70 35.63 LU0331286228 -
KLASSE E2 EUR Keine 51.22 -1.31 -2.49 03-Feb-2023 58.74 43.77 LU0171289571 -
KLASSE E2 GBP Keine 45.90 -0.78 -1.67 03-Feb-2023 51.55 37.09 LU0171289811 -
KLASSE I2 USD - 10.60 -0.34 -3.11 03-Feb-2023 11.75 8.29 LU1847653067 -
KLASSE A2 HEDGED AUD Keine 8.58 -0.28 -3.16 03-Feb-2023 9.80 6.84 LU1023057877 -
KLASSE D2 EUR Keine 64.10 -1.63 -2.48 03-Feb-2023 73.27 54.40 LU0252965164 -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 6.10 -0.20 -3.17 03-Feb-2023 6.83 4.80 LU0827884502 -
KLASSE J2 USD Keine 85.89 -2.77 -3.12 03-Feb-2023 94.39 66.81 LU0245446215 -

Unterlagen

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