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BGF China Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 24-Jun-2019 USD 1'285.29
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 24-Jun-2008
Auflegung Anteilsklasse 24-Jun-2008
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Other Equity
Vergleichsindex MSCI EM China 10/40 Net TR Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.83%
ISIN LU0359201455
Bloomberg-Ticker BLKA2HG
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B2RF4Q5
Bloomberg Vergleichsindex Ticker MSCN1040
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Helen Zhu
Helen Zhu
Lucy Liu
Lucy Liu

Positionen

Positionen

Per 31-Mai-2019
Name Gewichtung (%)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9.23
TENCENT HOLDINGS LTD 8.94
BANK OF CHINA LTD 4.61
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 4.03
BAIDU INC 3.54
Name Gewichtung (%)
MOMO INC 3.00
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 2.86
HUANENG POWER INTERNATIONAL INC 2.49
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2.38
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 2.34
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 15.21 -0.05 -0.33 17.58 13.80 - LU0359201455 - -
KLASSE A2 USD Keine 17.88 -0.05 -0.28 20.21 15.95 - LU0359201612 - -
KLASSE D2 HKD Keine 149.95 -0.52 -0.35 170.01 133.72 - LU0827875773 - -
KLASSE I2 SGD Keine 26.63 -0.14 -0.52 30.02 23.85 - LU1634772203 - -
KLASSE I2 USD Keine 19.66 -0.06 -0.30 22.19 17.43 - LU0474536744 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 11.13 -0.04 -0.36 12.64 10.04 - LU0827876078 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 16.82 -0.05 -0.30 19.05 15.06 - LU0827875856 - -
KLASSE D2 USD Keine 19.23 -0.06 -0.31 21.71 17.08 - LU0359204475 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 16.00 -0.05 -0.31 18.36 14.47 - LU0359204129 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 14.44 -0.05 -0.35 16.77 13.13 - LU0359204632 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Keine 118.04 -0.37 -0.31 133.77 105.68 - LU1244155948 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Jährlich 15.53 -0.05 -0.32 17.82 14.01 - LU0827875930 - -
KLASSE A2 EUR Keine 15.70 -0.13 -0.82 17.92 14.02 - LU1216661543 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 15.98 -0.05 -0.31 18.13 14.37 - LU0359202008 - -
KLASSE A4 HEDGED GBP Jährlich 15.39 -0.05 -0.32 17.63 13.93 - LU0359201026 - -

Unterlagen

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