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BGF China Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 22-Mär-2019 USD 1'445.31
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 24-Jun-2008
Auflegung Anteilsklasse 29-Jan-2009
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Other Equity
Vergleichsindex MSCI EM China 10/40 Net TR Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 2.34%
ISIN LU0359204632
Bloomberg-Ticker BLKE2HG
Ausgabeaufschlag 3.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B2RF4V0
Bloomberg Vergleichsindex Ticker MSCN1040
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
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5
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Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BGF China Fund, Class E2 Hedged vom 31-Jul-2018 im Vergleich zu den Fonds 228 und Other Equity.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Helen Zhu
Helen Zhu

Positionen

Positionen

Per 28-Feb-2019
Name Gewichtung (%)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9.55
TENCENT HOLDINGS LTD 8.96
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 5.78
BANK OF CHINA LTD 4.35
BAIDU INC 3.26
Name Gewichtung (%)
PETROCHINA CO LTD 2.92
HAITONG SECURITIES CO LTD 2.73
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 2.43
GUANGSHEN RAILWAY CO LTD 2.43
CHINA MOBILE LTD 2.35
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 15.87 -0.11 -0.69 18.51 13.13 - LU0359204632 - -
KLASSE I2 SGD Keine 28.84 -0.13 -0.45 31.73 23.85 - LU1634772203 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 17.44 -0.13 -0.74 19.92 14.37 - LU0359202008 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 18.31 -0.14 -0.76 20.79 15.06 - LU0827875856 - -
KLASSE A2 EUR Keine 17.23 0.01 0.06 18.58 14.02 - LU1216661543 - -
KLASSE I2 USD Keine 21.32 -0.16 -0.74 23.81 17.43 - LU0474536744 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 17.52 -0.13 -0.74 20.23 14.47 - LU0359204129 - -
KLASSE D2 USD Keine 20.87 -0.15 -0.71 23.35 17.08 - LU0359204475 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 16.69 -0.13 -0.77 19.39 13.80 - LU0359201455 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 12.16 -0.09 -0.73 13.91 10.04 - LU0827876078 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Jährlich 16.96 -0.13 -0.76 19.61 14.01 - LU0827875930 - -
KLASSE D2 HKD Keine 163.50 -1.20 -0.73 183.09 133.72 - LU0827875773 - -
KLASSE A2 USD Keine 19.43 -0.15 -0.77 21.88 15.95 - LU0359201612 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Keine 128.63 -0.94 -0.73 145.05 105.68 - LU1244155948 - -
KLASSE A4 HEDGED GBP Jährlich 16.84 -0.12 -0.71 19.43 13.93 - LU0359201026 - -

Unterlagen

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