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Aktien

BGF China Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

  Von
30.Sep.2014
Bis
30.Sep.2015
Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 30-Sep-2019

0.41 19.55 19.27 -8.25 -11.10

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 15-Okt-2019 USD 1'232.51
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 24-Jun-2008
Auflegung Anteilsklasse 24-Jun-2008
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Other Equity
Vergleichsindex MSCI EM China 10/40 Net TR Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.83%
ISIN LU0359201455
Bloomberg-Ticker BLKA2HG
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B2RF4Q5
Bloomberg Vergleichsindex Ticker MSCN1040
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Lucy Liu
Lucy Liu

Positionen

Positionen

Per 30-Sep-2019
Name Gewichtung (%)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9.35
TENCENT HOLDINGS LTD 9.15
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 3.92
BANK OF CHINA LTD 3.90
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 3.36
Name Gewichtung (%)
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 2.97
MEITUAN DIANPING 2.95
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 2.89
YUM CHINA HOLDINGS INC 2.71
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 2.59
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 14.76 -0.01 -0.07 17.34 13.77 - LU0359201455 - -
KLASSE A2 USD Keine 17.50 -0.02 -0.11 20.21 15.95 - LU0359201612 - -
KLASSE A4 HEDGED GBP Jährlich 14.87 -0.01 -0.07 17.50 13.92 - LU0359201026 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 13.99 -0.01 -0.07 16.48 13.07 - LU0359204632 - -
KLASSE I2 SGD Keine 26.49 0.03 0.11 30.02 23.85 - LU1634772203 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Keine 16.45 -0.01 -0.06 19.05 15.06 - LU0827875856 - -
KLASSE I2 USD Keine 19.31 -0.02 -0.10 22.19 17.43 - LU0474536744 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 15.56 -0.01 -0.06 18.21 14.47 - LU0359204129 - -
KLASSE D2 HKD Keine 147.82 -0.09 -0.06 170.01 133.72 - LU0827875773 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 15.59 -0.02 -0.13 18.13 14.37 - LU0359202008 - -
KLASSE A2 EUR Keine 15.92 0.03 0.19 17.92 14.02 - LU1216661543 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Jährlich 14.92 -0.01 -0.07 17.63 14.01 - LU0827875930 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Keine 10.82 -0.01 -0.09 12.64 10.04 - LU0827876078 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH Keine 115.36 -0.08 -0.07 133.77 105.68 - LU1244155948 - -
KLASSE D2 USD Keine 18.87 -0.02 -0.11 21.71 17.08 - LU0359204475 - -

Unterlagen

Unterlagen