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BGF World Energy Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 18-Apr-2019 USD 1'404.67
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 06-Apr-2001
Auflegung Anteilsklasse 28-Jul-2008
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie Other Equity
Vergleichsindex MSCI 10/40 DW Energy (Net)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.31%
ISIN LU0326422333
Bloomberg-Ticker MERWEUD
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B43HLW4
Bloomberg Vergleichsindex Ticker MSWNRGNET
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
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3
4
5
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7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 03-Apr-2012)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Mark Hume
Mark Hume

Positionen

Positionen

Per 29-Mär-2019
Name Gewichtung (%)
BP PLC 9.92
ROYAL DUTCH SHELL PLC 9.80
TOTAL SA 7.45
EXXON MOBIL CORP 7.34
CHEVRON CORP 4.90
Name Gewichtung (%)
CONOCOPHILLIPS 4.82
SUNCOR ENERGY INC 4.68
TRANSCANADA CORPORATION 4.47
WILLIAMS COMPANIES INC 4.34
EOG RESOURCES INC 3.99
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 5.26 -0.02 -0.38 6.39 4.36 - LU0326422333 - -
KLASSE E2 USD Keine 15.97 -0.05 -0.31 19.00 13.17 - LU0122377152 - -
KLASSE A2 USD Keine 17.47 -0.06 -0.34 20.69 14.38 - LU0122376428 - -
KLASSE E2 EUR Keine 14.19 0.02 0.14 16.11 11.52 - LU0171304552 - -
KLASSE A4 GBP Jährlich 13.05 -0.01 -0.08 15.02 11.06 - LU0204068364 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 4.85 -0.01 -0.21 5.93 4.03 - LU0326422176 - -
KLASSE A2 EUR Keine 15.53 0.03 0.19 17.55 12.58 - LU0171301533 - -
Class AI2 EUR - - - - - - - LU1960223417 - -
KLASSE D2 EUR Keine 17.14 0.03 0.18 19.24 13.86 - LU0252963896 - -
KLASSE D4 GBP Jährlich 13.24 -0.01 -0.08 15.27 11.19 - LU0630472362 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 5.17 -0.01 -0.19 6.32 4.30 - LU0589470672 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD Keine 7.24 -0.02 -0.28 8.66 5.97 - LU1023058172 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 5.01 -0.02 -0.40 6.00 4.14 - LU0368265418 - -
KLASSE D2 USD Keine 19.28 -0.07 -0.36 22.68 15.84 - LU0252969075 - -
KLASSE D4 EUR Jährlich 15.26 0.02 0.13 17.31 12.34 - LU0827888677 - -
KLASSE I2 USD Keine 19.16 -0.06 -0.31 22.49 15.72 - LU0368250907 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD Keine 8.21 -0.03 -0.36 9.82 6.78 - LU0788109394 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 5.42 -0.02 -0.37 6.58 4.50 - LU0827888834 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 4.57 -0.02 -0.44 5.62 3.81 - LU0326422507 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 5.36 -0.02 -0.37 6.50 4.44 - LU0368235932 - -
KLASSE A4 EUR Jährlich 15.15 0.02 0.13 17.18 12.28 - LU0408222247 - -
KLASSE D4 USD Jährlich 17.17 -0.05 -0.29 20.41 14.10 - LU0827888750 - -

Unterlagen

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