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BGF World Energy Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) USD -28.5 30.1 1.4 -19.6 13.7 -27.1 44.1 42.4 5.8 4.0
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD -23.5 27.8 5.4 -16.3 12.3 -29.8 39.3 42.2 4.4 2.8
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3.71 5.31 20.21 6.81 4.35
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 5.80 5.59 20.43 6.87 5.25
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
11.47 2.94 2.03 12.82 3.71 16.78 151.06 93.18 139.52
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 14.32 3.23 2.63 14.23 5.80 17.71 153.30 94.41 185.52
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) USD

Per 30.Sept.2025

71.53 30.16 28.44 -0.41 8.92
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD

Per 30.Sept.2025

71.66 25.37 26.25 2.14 9.52

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 04.Dez.2025
USD 1’648’789’265.26
Auflegungsdatum des Fonds
15.März2001
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
MSCI World Energy 30% Buffer 10/40 NET Index (USD)
Ausgabeaufschlag
0.00%
Managementgebühr
0.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
MLIWEUX
Auflegung Anteilsklasse
01.Juni2005
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.05%
ISIN
LU0147400401
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 10’000’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Sector Equity Energy
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
7363159

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Nov.2025
31
3J-Beta
Per 30.Nov.2025
0.95
KBV
Per 28.Nov.2025
1.84
Standard Deviation (3y)
Per 30.Nov.2025
15.05%
KGV
Per 28.Nov.2025
14.86

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF World Energy Fund, Class X2 vom 30.Nov.2025 im Vergleich zu den Fonds 104 und Sector Equity Energy.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 04.Dez.2019)
Analystenbasiert  % Per -
-
Datenabdeckung % Per -
-

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Mark Hume
Mark Hume

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Gewichtung (%)
SHELL PLC 9.31
EXXON MOBIL CORP 8.74
CHEVRON CORP 8.70
TOTALENERGIES SE 8.39
VALERO ENERGY CORPORATION 4.86
Name Gewichtung (%)
SUNCOR ENERGY INC 4.81
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 4.64
WILLIAMS COMPANIES INC 4.60
TC ENERGY CORP 4.52
CONOCOPHILLIPS 4.11
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Derzeit sind leider keine Länder/Regionen verfügbar.
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE X2 USD 40.76 0.35 0.87 04.Dez.2025 40.76 31.94 LU0147400401
KLASSE B2 USD 9.87 0.08 0.82 04.Dez.2025 9.89 7.88 LU2776654761
Class B10 USD 10.28 0.08 0.78 04.Dez.2025 10.90 8.65 LU2940470342
KLASSE C2 EUR 17.04 0.13 0.77 04.Dez.2025 18.93 14.41 LU0331289248
KLASSE I2 EUR 27.19 0.21 0.78 04.Dez.2025 29.61 22.65 LU2708802744
Class S2 Hedged EUR 15.31 0.13 0.86 04.Dez.2025 15.35 12.30 LU2099034238
Class S2 EUR 14.67 0.11 0.76 04.Dez.2025 15.98 12.23 LU2459103631
KLASSE E2 USD 23.93 0.20 0.84 04.Dez.2025 23.96 19.06 LU0122377152
KLASSE D4 GBP 17.96 0.08 0.45 04.Dez.2025 19.31 15.10 LU0630472362
KLASSE D2 HEDGED EUR 7.39 0.06 0.82 04.Dez.2025 7.41 5.94 LU0326422333
Class S2 USD 17.12 0.15 0.88 04.Dez.2025 17.12 13.51 LU1706558852
KLASSE D2 EUR 26.90 0.21 0.79 04.Dez.2025 29.36 22.45 LU0252963896
KLASSE I2 HEDGED EUR 7.65 0.06 0.79 04.Dez.2025 7.68 6.15 LU0368235932
KLASSE E2 EUR 20.51 0.16 0.79 04.Dez.2025 22.62 17.25 LU0171304552
KLASSE X2 EUR 34.93 0.27 0.78 04.Dez.2025 37.69 28.91 LU0214281593
KLASSE A2 HEDGED SGD 6.99 0.06 0.87 04.Dez.2025 7.04 5.66 LU0368265418
Class X10 USD 10.04 0.09 0.90 04.Dez.2025 10.37 8.28 LU2471418553
KLASSE A2 EUR 23.19 0.18 0.78 04.Dez.2025 25.47 19.45 LU0171301533
KLASSE A4 GBP 17.76 0.08 0.45 04.Dez.2025 19.08 14.90 LU0204068364
KLASSE A2 USD 27.06 0.23 0.86 04.Dez.2025 27.08 21.49 LU0122376428
KLASSE C2 USD 19.89 0.17 0.86 04.Dez.2025 19.94 15.92 LU0147400070
KLASSE A2 HEDGED EUR 6.47 0.05 0.78 04.Dez.2025 6.51 5.24 LU0326422176
KLASSE I2 USD 31.73 0.27 0.86 04.Dez.2025 31.73 25.03 LU0368250907
KLASSE D2 HEDGED CHF 7.29 0.06 0.83 04.Dez.2025 7.36 5.95 LU0827888834
KLASSE D2 USD 31.40 0.27 0.87 04.Dez.2025 31.40 24.80 LU0252969075
KLASSE I5 USD 11.88 0.11 0.93 04.Dez.2025 11.88 9.46 LU2629201513
Class AI2 EUR 15.16 0.12 0.80 04.Dez.2025 16.65 12.71 LU1960223417
KLASSE D4 EUR 20.49 0.15 0.74 04.Dez.2025 22.76 17.40 LU0827888677
KLASSE A4 EUR 20.41 0.16 0.79 04.Dez.2025 22.65 17.29 LU0408222247
KLASSE E2 HEDGED EUR 5.91 0.05 0.85 04.Dez.2025 5.95 4.80 LU0326422507
KLASSE C2 HEDGED EUR 5.17 0.04 0.78 04.Dez.2025 5.22 4.21 LU0326422259
Class A10 USD 9.76 0.08 0.83 04.Dez.2025 10.26 8.16 LU2533724600
KLASSE A2 HEDGED AUD 9.50 0.08 0.85 04.Dez.2025 9.52 7.60 LU1023058172
KLASSE D4 USD 23.92 0.21 0.89 04.Dez.2025 23.92 19.23 LU0827888750
KLASSE A2 HEDGED HKD 12.04 0.10 0.84 04.Dez.2025 12.07 9.69 LU0788109394
KLASSE A2 HEDGED CHF 6.61 0.05 0.76 04.Dez.2025 6.72 5.43 LU0589470672

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage USD 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
5’690 USD
-43.1%
2’210 USD
-26.1%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
5’690 USD
-43.1%
7’690 USD
-5.1%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’580 USD
5.8%
14’500 USD
7.7%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
20’450 USD
104.5%
33’510 USD
27.4%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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