Filter lijst op trefwoord
Toon alles
Toon minder
tot
van
Totaal
Sorry, geen gegevens beschikbaar.
Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Rendement
Rendement
Grafiek
-
Rendement
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 0 jaar.
Tijdens deze periode behaalde het Fonds zijn rendement in omstandigheden die niet langer van toepassing zijn.
*Op heeft het Fonds zijn naam en/of beleggingsdoelstelling en -beleid gewijzigd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) |
Gegevens niet beschikbaar.
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock
Kerngegevens
Kerngegevens
Netto-activa van het compartiment
per 04/dec/2025
EUR 342.078.970,27
Introductiedatum Fonds
21/okt/2024
Basisvaluta van het compartiment
EUR
SFDR-classificatie
Artikel 8
Doorlopende kosten
0,62%
ISIN
LU2872722785
Minimale eerste inleg
USD 5.000,00
Gebruik van winst
Kapitalisatie
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
-
Transactiefrequentie
Dagelijks, op basis van forward pricing
SEDOL
BSNQ787
Introductiedatum aandelenklasse
21/okt/2024
Valuta reeks
USD
Beleggingscategorie
Vastrentend
Aankoopkosten (maximaal)
5,00%
Beheerskosten
0,50%
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
USD 1.000,00
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BLACKR
De BlackRock Global Funds (BGF) en BlackRock Strategic Funds (BSF) fondsen zijn compartimenten van een in Luxemburg gevestigde beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (Bevek) en zijn onderworpen aan de Europese reglementering. Het fonds heeft geen bepaalde duur.
De maximale instapkosten ten laste van de particuliere belegger (klasse A aandelen) bedragen 5% van de netto-inventariswaarde. Er zijn geen uitstapkosten. De taks op beursverrichtingen bij de uitstap uit en de conversie van deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging (kapitalisatieaandelen) bedraagt 1,32% (max. EUR 4.000). Ontvangen dividenden van distributieaandelen zijn onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van 30%. De Belgische roerende voorheffing die toegepast wordt op de rente-inkomsten die inbegrepen zijn in de wederinkoopprijs van kapitalisatie- en distributieaandelen die meer dan 10% van hun activa beleggen in om het even welk type van schuldvorderingen, bedraagt 30%.
Publicatie van de netto-inventariswaarde: www.blackrock.com/be, De Tijd, www.fundinfo.com. Gelieve voor klachten over dit fonds contact op te nemen met BlackRock op het nummer 02 402 49 00, of een e-mail te sturen naar belux@blackrock.com. Voor uw veiligheid worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. U kunt ook contact opnemen met de Consumer Mediation Service. Meer informatie vindt u op http://www.ombudsfin.be.
Portefeuille kenmerken
Portefeuille kenmerken
Aantal posities
per 28/nov/2025
88
Yield to Maturity
per 28/nov/2025
2,72%
Weighted Av YTM
per 28/nov/2025
2,69%
Gewogen gem. looptijd
per 28/nov/2025
2,55 jaar
Standaarddeviatie (3j)
per -
-
Modified duration
per 28/nov/2025
2,46
Effectieve duration
per 28/nov/2025
2,46 jaar
WAL to Worst
per 28/nov/2025
2,55 jaar
SRI score
SRI score
1
2
3
4
5
6
7
Lager risico
Hoger risico
Potentieel lager rendement
Potentieel hoger rendement
De synthetische risico-indicator is een maatstaf om het risico van de belegging weer te geven op een schaal van 1 tot 7. Een lagere score duidt hierbij op een lager risico maar eveneens op een potentieel lager rendement. Een hogere score zal leiden tot een hoger risico maar eveneens een hoger potentieel rendement.
Tegenpartijrisico: De insolvabiliteit van instellingen die diensten verrichten zoals de bewaring van activa of het optreden als tegenpartij voor derivaten of andere instrumenten, kan het Fonds aan financiële verliezen blootstellen.
Ratings
Posities
Posities
per 28/nov/2025
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY | 2,04 |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA | 1,99 |
| CREDIT MUTUEL ARKEA | 1,99 |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 1,98 |
| JCDECAUX SE | 1,98 |
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA | 1,98 |
| WPP FINANCE SA | 1,97 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 1,97 |
| SOCIETE GENERALE SA | 1,97 |
| NORDEA BANK ABP | 1,96 |
Posities aan verandering onderhevig
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
per 28/nov/2025
% van totale marktwaarde
per 28/nov/2025
% van totale marktwaarde
per 28/nov/2025
% van totale marktwaarde
per 28/nov/2025
% van totale marktwaarde
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.
Noteringen en classificatie
Noteringen en classificatie
| Aandelenklasse | Valuta | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 HEDGED | USD | 10,10 | 0,01 | 0,10 | 21/mrt/2025 | 10,13 | 9,97 | LU2872722785 |
| A5 HEDGED | USD | 10,05 | 0,01 | 0,10 | 21/mrt/2025 | 10,13 | 9,97 | LU2872722603 |
| D2 HEDGED | CHF | 10,07 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 10,09 | 9,88 | LU2872722199 |
| D2 | EUR | 10,04 | 0,00 | 0,00 | 21/mrt/2025 | 10,09 | 9,94 | LU2872721548 |
| D5 HEDGED | USD | 10,05 | 0,01 | 0,10 | 21/mrt/2025 | 10,14 | 9,97 | LU2872721209 |
| D2 HEDGED | USD | 10,11 | 0,01 | 0,10 | 21/mrt/2025 | 10,14 | 9,98 | LU2872721381 |
| Class EI5 | EUR | 10,11 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 10,13 | 9,92 | LU2872721977 |
| A2 | EUR | 10,31 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 10,31 | 9,94 | LU2697545247 |
| D5 | EUR | 9,98 | 0,00 | 0,00 | 21/mrt/2025 | 10,08 | 9,94 | LU2872721464 |
| A5 HEDGED | CHF | 9,88 | 0,01 | 0,10 | 21/mrt/2025 | 10,00 | 9,87 | LU2872722439 |
| Class EI2 | EUR | 10,25 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 10,25 | 9,92 | LU2872722272 |
| D5 HEDGED | CHF | 9,88 | 0,01 | 0,10 | 21/mrt/2025 | 10,00 | 9,87 | LU2872723163 |
| E2 | EUR | 10,25 | 0,01 | 0,10 | 04/dec/2025 | 10,25 | 9,92 | LU2872722355 |
| A2 HEDGED | CHF | 9,93 | 0,01 | 0,10 | 21/mrt/2025 | 10,00 | 9,88 | LU2872722512 |
| A5 | EUR | 10,12 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 10,15 | 9,94 | LU2872722868 |
| E5 | EUR | 10,11 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 10,13 | 9,92 | LU2872723080 |
De toelating tot verhandeling vormt geen waarborg voor de liquiditeit van het product.
Fondsbeheerders
Fondsbeheerders
Robert Ryan
Charles Chen
Max Hobbs
Prestatiescenario's PRIIP's
Prestatiescenario's PRIIP's
De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaar
Voorbeeldbelegging USD 10.000
| Scenario's |
Als u uitstapt na 1 jaar
|
Als u uitstapt na 3 jaar
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimum
Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
|
|||
|
Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
8.780 USD
-12,2%
|
8.510 USD
-5,2%
|
|
|
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
8.780 USD
-12,2%
|
8.730 USD
-4,4%
|
|
|
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
9.400 USD
-6,0%
|
9.360 USD
-2,2%
|
|
|
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
9.950 USD
-0,5%
|
10.420 USD
1,4%
|
|
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.
Testing missing data
Gegevens niet beschikbaar.
Duurzaamheidskenmerken
Duurzaamheidskenmerken
Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.
Betrokkenheid van bedrijfsleven
Betrokkenheid van bedrijfsleven
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.
Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.
MSCI – Controversiële wapens
per 28/nov/2025
0,00%
MSCI – Kernwapens
per 28/nov/2025
0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik
per 28/nov/2025
0,00%
MSCI – Tabak
per 28/nov/2025
0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN
per 28/nov/2025
0,00%
MSCI – Ketelkool
per 28/nov/2025
0,00%
MSCI – Oliezand
per 28/nov/2025
0,00%
Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking
per 28/nov/2025
79,91%
Percentage niet-gedekt Fonds
per 28/nov/2025
20,09%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,00% en voor oliezand 0,00%.
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.
ESG-integratie
ESG-integratie
BlackRock houdt in zijn processen rekening met veel verschillende beleggingsrisico's. Om onze klanten te helpen het beste risicogewogen rendement te bereiken, beheren we materiële risico's en kansen die van invloed kunnen zijn op portefeuilles, inclusief – voor zover beschikbaar – cijfers en informatie op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG) die uit financieel oogpunt van belang zijn. In ons bedrijfsbrede ESG Integration Statement vindt u meer informatie over deze benadering. In de fondsdocumentatie leest u hoe de genoemde materiële risico’s – voor zover van toepassing - voor dit specifieke product in aanmerking worden genomen.
