Vastrentend

CGBI

iShares China CNY Govt Bond UCITS ETF

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Belangrijke informatie: De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het Fonds belegt in een beperkt aantal marktsectoren. In vergelijking met beleggingen die het beleggingsrisico spreiden over verschillende sectoren kunnen schommelingen in de aandelenkoersen grotere gevolgen hebben voor de totale waarde van dit Fonds. Het Fonds belegt doorgaans in aandelen van kleinere bedrijven die minder voorspelbaar en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere bedrijven. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten volatieler zijn als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde boekhoudkundige grondslagen of door economische of politieke instabiliteit. Beleggingen in het buitenland zijn onderhevig aan wisselkoersontwikkelingen.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Loading

Rendement

Rendement

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 2 jaar.

  2019 2020 2021 2022 2023
Totaalrendement (%) -5,4 2,4
Index (%) -5,4 2,3
  Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Van
30/sep/2022
Tot
30/sep/2023
Van
30/sep/2023
Tot
30/sep/2024
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2024

- - -5,25 0,41 10,44
Index (%)

per 30/sep/2024

- - -5,17 0,21 10,50
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
5,48 0,41 - - 1,74
Index (%) 5,48 0,36 - - 1,72
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
3,93 -0,69 -0,65 3,37 5,48 1,23 - - 6,38
Index (%) 3,93 -0,74 -0,66 3,34 5,48 1,09 - - 6,30

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto van het aandelenklasse
per 10/dec/2024
USD 17.876.487
Introductiedatum aandelenklasse
26/apr/2021
Valuta reeks
USD
Beleggingscategorie
Vastrentend
SFDR-classificatie
Overige
Lopende kosten
0,25%
Uitkeringsfrequentie
Halfjaarlijks
Domicilie
Ierland
Herwegingsfrequentie
Maandelijks
UCITS
Ja
Beheerder
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Bewaarder
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Bloomberg-code
CGBI NA
Netto-activa van het compartiment
per 10/dec/2024
USD 17.876.486,99
Introductiedatum Fonds
26/apr/2021
Basisvaluta van het compartiment
USD
Index
FTSE Chinese Government Bond Index (USD)
Uitgegeven aandelen
per 10/dec/2024
3.556.577
ISIN
IE00BMC7BF44
Gebruik van winst
Distributie
Productstructuur
Fysiek
Methodologie
Sampling
Uitgevende onderneming
iShares IV plc
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Einde boekjaar
31/mei/2021

iShares IV plc (‘de Vennootschap’) is een open beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal en gescheiden aansprakelijkheid tussen de fondsen, die valt onder de wetten van Ierland en is geautoriseerd door de Ierse financiële toezichthouder. Het fonds heeft geen bepaalde duur.

De taks op de beursverrichtingen (TOB) is verschuldigd op elke verkoop en aankoop op de secundaire markt die in België wordt verricht: 0,12% (max. 1.300 EUR per transactie) voor uitkeringsaandelen en 1,32% (max. 4.000 EUR per transactie) voor kapitalisatieaandelen. Roerende voorheffing: 30%. Op dividenden ontvangen op uitkeringsaandelen van een iShares ETF is er een Belgische roerende voorheffing van 30% verschuldigd. Voor iShares ETF's die direct of indirect meer dan 10% in de rentedragende activa beleggen, geldt er een belasting van 30% (via inhouding of via het aanslagbiljet) op het deel van het bedrag dat overeenstemt met de zogenaamde ontvangen 'rentecomponent' (d.w.z. alle inkomsten die direct of indirect in de vorm van rente, meerwaarden of verliezen worden gerealiseerd uit het rendement op activa belegd in de schuldinstrumenten), voor zover deze rentecomponent verband houdt met de periode waarin de begunstigde de aandelen hield.

Publicatie van de netto-inventariswaarde: www.blackrock.com/be, De Tijd, www.fundinfo.com. Onze procedure voor de behandeling van klachten kan worden geraadpleegd op de volgende link: https://www.ishares.com/be/individual/nl/complaint-handling-procedure. Gelieve voor klachten over dit fonds contact op te nemen met BlackRock op het nummer 02 402 49 00, of een e-mail te sturen naar belux@blackrock.com. Voor uw veiligheid worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. U kunt ook contact opnemen met de Consumer Mediation Service. Meer informatie vindt u op http://www.ombudsfin.be.

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 09/dec/2024
29
Index-code
CFIICNU
Standaarddeviatie (3j)
per 30/nov/2024
5,70%
Weighted Av YTM
per 09/dec/2024
1,65%
Gewogen gem. looptijd
per 09/dec/2024
6,85 jaar
Indexniveau
per 10/dec/2024
USD 172,04
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden
per 09/dec/2024
1,95
Bèta 3 jr.
per 30/nov/2024
1,02
Gewogen gem. coupon
per 09/dec/2024
2,65%
Option-adjusted duration
per 09/dec/2024
5,66

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.

De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.

Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC)
per 21/nov/2024
BB
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10)
per 21/nov/2024
3,79
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper
per 21/nov/2024
Bond CNY
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET)
per 21/nov/2022
5,76
MSCI ESG % Dekking
per 21/nov/2024
100,00
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer
per 21/nov/2024
66,39
Fondsen in peergroup
per 21/nov/2024
119
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking
per 21/nov/2024
0,00
Alle data komen van MSCI ESG Fund Ratings per 21/nov/2024, op basis van posities per 31/okt/2024. De duurzaamheidskenmerken van het fonds kunnen bijgevolg van tijd tot tijd verschillen van de MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben.

SRI score

SRI score

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Potentieel lager rendement Potentieel hoger rendement
De synthetische risico-indicator is een maatstaf om het risico van de belegging weer te geven op een schaal van 1 tot 7. Een lagere score duidt hierbij op een lager risico maar eveneens op een potentieel lager rendement. Een hogere score zal leiden tot een hoger risico maar eveneens een hoger potentieel rendement.

Kredietrisico, veranderingen in rentetarieven en/of in de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Opkomende markten zijn doorgaans meer onderhevig aan economische en politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een groter 'liquiditeitsrisico', beperkingen op beleggingen in of transfers van activa, de laattijdige of niet-uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds en duurzaamheidsgerelateerde risico's. Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke, duurzaamheids- of regelgevingsgebeurtenissen. Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging. Vastrentende effecten uitgegeven of gegarandeerd door overheden in opkomende markten zijn gebruikelijk verbonden met hogere kredietrisico’s dan die uit ontwikkelde economieën.

Tegenpartijrisico: De insolventie van instellingen die diensten leveren zoals de bewaring van activa, of die optreden als tegenpartij voor afgeleide instrumenten kunnen de aandelenklasse blootstellen aan financieel verlies. Kredietrisico: de emittent van een in het Fonds aangehouden effect is mogelijk niet in staat vervallen rente uit te betalen of kapitaal terug te betalen. Liquiditeitsrisico: lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het Fonds in staat te stellen beleggingen gemakkelijk aan te kopen of te verkopen. Het belastingverdrag tussen de Volksrepubliek China en Ierland voorziet in een vrijstelling van Chinese kapitaalwinstbelasting op de verkopen van de fondsbeleggingen in Chinese A-aandelen. Hoewel het Fonds naar verwachting is vrijgesteld, bestaat het risico dat de belastingautoriteiten in de Volksrepubliek China vaststellen dat het Fonds niet in aanmerking komt voor behandeling overeenkomstig het belastingverdrag tussen de Volksrepubliek China en Ierland en proberen deze belasting met terugwerkende kracht te innen. Dit kan van invloed zijn op de waarde van de belegging.

Ratings

Bron en copyright: CITYWIRE. Citywire geeft fondsbeheerders, indien toepasselijk, een rating voor de risicogecorrigeerde performance over 3 jaar een rating van ‘AAA’, ‘AA’, ‘A’ tot ‘+’, waarvan ‘AAA’ de beste is.

Ga naar www.citywire.be/news/ratings-methodology/a703011 voor meer informatie of contacteer de financiële dienst van BlackRock in België.

Morningstar Quantitative Ratings Service is een onafhankelijke organisatie die compartimenten kwantitatief evalueert en indien toepasselijk, een rating geeft van ‘1 ster’ tot ‘5 sterren’, waarvan ‘5 sterren’ de beste is. Morningstar Qualitative Ratings Service is een onafhankelijke organisatie die compartimenten kwalitatief evalueert en indien toepasselijk, een rating geeft van ‘Bronze’ tot ‘Gold’, waarvan ‘Gold’ de beste is. Ga naar www.morningstar.be/be/research/funds/ voor meer informatie of contacteer de financiële dienst van BlackRock in België: RBC Investors Services Belgium S.A., 11 Place Rogier, B-1210 Brussels, Belgium. Voor een meer gedetailleerde uitleg over de ‘Morningstar ratings’, kan U deze webpagina consulteren: http://www.morningstar.be/be/research/funds/about.aspx

Geregistreerde Locaties

Geregistreerde Locaties

  • België

  • Denemarken

  • Duitsland

  • Finland

  • Frankrijk

  • Ierland

  • Italië

  • Luxemburg

  • Nederland

  • Noorwegen

  • Oostenrijk

  • Saoedi-Arabië

  • Spanje

  • Verenigd Koninkrijk

  • Zweden

Posities

Posities

per 09/dec/2024
Gem. marktkapitalisatie Weging (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 99,87
Beurscode emittent Naam Sector Beleggingscategorie Marktwaarde Weging (%) Nominale waarde Nominaal Par Value ISIN Koers Locatie Beurs Duration Looptijd Coupon Beursvaluta
Dit document bevat gedetaileerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 09/dec/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 09/dec/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 09/dec/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De ratings van de kredietkwaliteit van de onderliggende effecten van het fonds zijn afkomstig van S&P, Moody’s en Fitch en zijn om een vergelijking mogelijk te maken omgezet naar de equivalente ratingcategorieën van S&P. Deze verdeling is opgesteld door BlackRock, op basis van de gemiddelde rating van de drie ratingbureaus., wanneer alle drie de ratingsbureaus een effect een rating hebben gegeven; hebben twee bureaus een rating gegeven, dan is de laagste van de twee genomen; heeft slechts een bureau een rating gegeven, dan is deze gebruikt. Wanneer voor een effect geen rating is gegeven, betekent dit niet altijd dat dit effect een lage kwaliteit heeft. Effecten onder investment-grade worden aangeduid met een BB-rating of lager. De ratings en de kredietkwaliteit van de portefeuille kunnen in de loop der tijd wijzigen.

De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC
Euronext Amsterdam CGBI USD 29/apr/2021 BP2C268 CGBI NA CGBI.AS
De toelating tot verhandeling vormt geen waarborg voor de liquiditeit van het product.

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaren
Voorbeeld belegging USD 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.120 USD
-8,8%
7.960 USD
-7,3%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.200 USD
-8,0%
9.700 USD
-1,0%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.160 USD
1,6%
10.820 USD
2,7%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.290 USD
12,9%
12.190 USD
6,8%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten