Filter lijst op trefwoord
Toon alles
Toon minder
tot
van
Totaal
Sorry, geen gegevens beschikbaar.
BGF Japan Flexible Equity Fund
Een compartiment van de bevek BlackRock Global Funds
Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.
Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Rendement
Rendement
-
Rendement
| 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%)
Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.
per 30/sep/2019 |
-5,43 | 6,13 | 5,12 | - | 7,80 |
Gegevens niet beschikbaar.
| Van 30/sep/2014 Tot 30/sep/2015 |
Van 30/sep/2015 Tot 30/sep/2016 |
Van 30/sep/2016 Tot 30/sep/2017 |
Van 30/sep/2017 Tot 30/sep/2018 |
Van 30/sep/2018 Tot 30/sep/2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%)
Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds (dividenden/coupons).
per 30/sep/2019 |
-5,26 | 13,33 | 16,83 | 8,18 | -5,43 |
De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.
De prestaties van de aandelenklasse wordt weergegeven in USD.
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten zonder kosten. Het rendement van uw belegging in het verleden is gestegen of gedaald door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is gedaan dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron : BlackRock
Reinvestments
| Boekdatum | Ex-datum | Uitkeringsdatum |
|---|
Kerngegevens
Kerngegevens
Fondsomvang (mln.)
per 18/okt/2019
JPY 15.838,65
Basisvaluta van het compartiment
HKD
Introductiedatum Fonds
18/feb/2005
Introductiedatum aandelenklasse
27/sep/2012
Beleggingscategorie
Aandelen
Index
MSCI Developed - Japan Net Dividends (USD)
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten
1,12%
ISIN
LU0827883520
Bloomberg-code
BGJVD2U
Aankoopkosten (maximaal)
5,00%
Prestatievergoeding
0,00%
SEDOL
B8FHJ59
Bloomberg-indexcode
NDDUJN
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie
Dagelijks, op basis van forward pricing
Minimale eerste inleg
USD 100.000,00
Minimale vervolginleg
USD 1.000,00
Gebruik van winst
Dit wijst op de manier waarop de winst die gemaakt wordt door het fonds wordt aangewend.
Kapitalisatie
De BlackRock Global Funds (BGF) en BlackRock Strategic Funds (BSF) fondsen zijn compartimenten van een in Luxemburg gevestigde beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (Bevek) en zijn onderworpen aan de Europese reglementering. Het fonds heeft geen bepaalde duur.
De maximale instapkosten ten laste van de particuliere belegger (klasse A aandelen) bedragen 5% van de netto-inventariswaarde. Er zijn geen uitstapkosten. De taks op beursverrichtingen bij de uitstap uit en de conversie van deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging (kapitalisatieaandelen) bedraagt 1,32% (max. EUR 4.000). Ontvangen dividenden van distributieaandelen zijn onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van 30%. De Belgische roerende voorheffing die toegepast wordt op de rente-inkomsten die inbegrepen zijn in de wederinkoopprijs van kapitalisatie- en distributieaandelen die meer dan 10% van hun activa beleggen in om het even welk type van schuldvorderingen, bedraagt 30%.
Publicatie van de netto-inventariswaarde: www.blackrock.com/be, De Tijd, www.fundinfo.com. Gelieve voor klachten over dit fonds contact op te nemen met BlackRock op het nummer 02 402 49 00, of een e-mail te sturen naar belux@blackrock.com. Voor uw veiligheid worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. U kunt ook contact opnemen met de Consumer Mediation Service. Meer informatie vindt u op http://www.ombudsfin.be.
Portefeuille kenmerken
Portefeuille kenmerken
Volatiliteit index 3 jr.
per 30/sep/2019
10,32
Bèta 3 jr.
Beta is een maatstaf voor het marktrisico van een portefeuille waarmee de gevoeligheid van de portefeuille voor het marktrendement wordt gemeten. Zo betekent een beta van 1,5 dat de portefeuille met 1,5% toeneemt als de markt 1% stijgt.
per 30/sep/2019
1,16
5y Volatility - Benchmark
per 30/sep/2019
12,14
Bèta 5 jr.
per 30/sep/2019
1,02
SRRI score
SRRI score
1
2
3
4
5
6
7
Lager risico
Hoger risico
Potentieel lager rendement
Potentieel hoger rendement
De synthetische risico-indicator is een maatstaf om het risico van de belegging weer te geven op een schaal van 1 tot 7. Een lagere score duidt hierbij op een lager risico maar eveneens op een potentieel lager rendement. Een hogere score zal leiden tot een hoger risico maar eveneens een hoger potentieel rendement.
Ratings
Ratings
Posities
Posities
per 30/sep/2019
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| TOYOTA MOTOR CORPORATION | 6,30 |
| SOFTBANK GROUP CORP | 4,16 |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | 3,79 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 3,77 |
| SUBARU CORP | 3,35 |
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| NOF CORPORATION | 2,97 |
| NIDEC CORPORATION | 2,97 |
| HOYA CORP | 2,88 |
| SMC CORP (JAPAN) | 2,86 |
| KOSE CORP | 2,86 |
Posities aan verandering onderhevig
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
per 30/sep/2019
% van totale marktwaarde
per 30/sep/2019
% van totale marktwaarde
Allocaties kunnen veranderen.
Gegevens niet beschikbaar.
per 30/sep/2019
% van totale marktwaarde
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.
Fondsbeheerders
Fondsbeheerders
Tad Fukushima
Documenten
Documenten
Important Information
Het actuele prospectus, de essentiële beleggersinformatie (KIID) en het meest recente financiële jaarverslag van de Bevek zijn gratis te verkrijgen in het Engels (voor het prospectus), onder andere in het Frans of Nederlands (voor de KIID) in de kantoren van onze handelspartners (distributeurs) en bij onze Financiële Dienst, J.P. Morgan Chase Bank in België: Koning Albert II-laan 1, B-1210 Brussel. Deze documenten zijn ook gratis te verkrijgen bij onze Belgische vestiging van BlackRock Investment Management (UK) Limited, gevestigd op Square de Meeûs 35, B-1000 Brussel.
Gelieve het prospectus en de KIID te lezen vooraleer u een beleggingsbeslissing neemt. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de essentiële beleggersinformatie (KIID). Kijk in het hoofdstuk ‘Speciale risico-overwegingen’ van het prospectus voor nadere informatie. Koersfluctuaties kunnen met name groot zijn bij een compartiment met een hoge volatiliteit en de waarde van een belegging kan plots substantieel dalen. Schommelingen in de wisselkoersen kunnen de waarde van de beleggingen doen stijgen of dalen.
Investeerders worden aangeraden aandachtig de gebruiksvoorwaarden te lezen: https://www.blackrock.com/be/individual/nl-be/compliance/terms-and-conditions
