INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.
Le risque de crédit, les variations de taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. Les instruments dérivés sont très sensibles aux variations de valeur des actifs auxquels ils se rapportent et peuvent amplifier les pertes et les gains, ce qui entraîne des fluctuations plus importantes de la valeur du fonds. L'impact sur le Fonds peut être plus important lorsque les produits dérivés sont utilisés dans une large mesure ou de manière complexe. Risque de contrepartie : l'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières. Risque de crédit : Il est possible que l'émetteur d'un actif financier détenu par le Fonds ne lui verse pas les revenus dus ou ne lui rembourse pas le capital à l'échéance. Risque de liquidité : La liquidité est faible quand les achats et les ventes ne suffisent pas pour négocier facilement les investissements du Fonds.
Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom. Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 0 dernières années.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) EUR | |||||
| Indice de référence contrainte 1 (%) EUR |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Lancement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) EUR | -4,17 | - | - | - | 1,17 |
| Indice de référence contrainte 1 (%) EUR | -4,26 | - | - | - | 0,98 |
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement total (%) EUR | -6,00 | -0,08 | 1,76 | 0,45 | -4,17 | - | - | - | 1,76 |
| Indice de référence contrainte 1 (%) EUR | -6,35 | -0,09 | 2,01 | 0,43 | -4,26 | - | - | - | 1,47 |
| Du 30/sept./2020 Au 30/sept./2021 |
Du 30/sept./2021 Au 30/sept./2022 |
Du 30/sept./2022 Au 30/sept./2023 |
Du 30/sept./2023 Au 30/sept./2024 |
Du 30/sept./2024 Au 30/sept./2025 |
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|---|---|---|---|---|---|
|
Rendement total (%) EUR
au 30/sept./2025 |
- | - | - | - | -0,91 |
|
Indice de référence contrainte 1 (%) EUR
au 30/sept./2025 |
- | - | - | - | -1,08 |
Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé
La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 1.25 06/30/2028 | 5,61 |
| TREASURY NOTE 0.75 08/31/2026 | 3,21 |
| FNMA_25-44B FB | 2,93 |
| TREASURY NOTE 4.125 02/28/2027 | 2,53 |
| TREASURY NOTE 4.375 08/15/2026 | 1,96 |
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| FHR_5548 FC | 1,84 |
| FHLMC_5547 FH | 1,76 |
| FHR_5545 FD | 1,66 |
| FNMA_25-41E FD | 1,65 |
| TREASURY NOTE 1 07/31/2028 | 1,39 |
% par secteur
% par secteur
% par secteur
| Investor Class | Devise | VL | Variation du montant de la VL | Variation de la VL en % | NAV As Of | Plus haut sur 52 semaines | Plus bas sur 52 semaines | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PART A2 | EUR | 13,23 | -0,02 | -0,15 | 04/déc./2025 | 14,40 | 12,82 | LU2812466584 |
| Class A3G | HKD | 78,56 | -0,03 | -0,04 | 04/déc./2025 | 79,01 | 78,39 | LU3135082264 |
| PART A2 COUVERTE | SGD | 10,53 | -0,01 | -0,09 | 04/déc./2025 | 10,54 | 10,23 | LU2776001294 |
| Class D3G | HKD | 99,85 | -0,04 | -0,04 | 04/déc./2025 | 100,28 | 99,61 | LU3135082421 |
| PART A1 | USD | 8,22 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 8,24 | 8,09 | LU0155445546 |
| PART A3 COUVERTE | CNH | 97,18 | -0,03 | -0,03 | 04/déc./2025 | 98,78 | 97,13 | LU2641782409 |
| PART E2 | EUR | 11,70 | -0,02 | -0,17 | 04/déc./2025 | 12,79 | 11,36 | LU0171298564 |
| Class A10 | USD | 10,01 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 10,07 | 9,96 | LU2708803478 |
| PART D3 | USD | 9,44 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 9,47 | 9,29 | LU0592702228 |
| PART D2 | USD | 16,16 | -0,01 | -0,06 | 04/déc./2025 | 16,17 | 15,30 | LU0827887356 |
| PART D2 COUVERTE | EUR | 10,21 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 10,21 | 9,87 | LU1423762027 |
| PART E2 | USD | 13,66 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 13,66 | 13,03 | LU0154237738 |
| PART A2 | USD | 15,44 | -0,01 | -0,06 | 04/déc./2025 | 15,45 | 14,67 | LU0154237225 |
| PART A3 | USD | 8,22 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 8,25 | 8,09 | LU0172419748 |
| Class A3G | USD | 10,09 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 10,14 | 10,01 | LU2621334783 |
| Class A10 Hedged | CNH | 96,36 | -0,03 | -0,03 | 04/déc./2025 | 98,87 | 96,31 | LU2708803551 |
| Class A10 Hedged | SGD | 9,76 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 9,99 | 9,75 | LU2667125459 |
| PART A3 COUVERTE | SGD | 8,70 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 8,81 | 8,69 | LU1062843773 |
| PART A2 COUVERTE | EUR | 10,06 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 10,06 | 9,75 | LU0839485744 |
| PART A3 | EUR | 7,05 | 0,00 | 0,00 | 04/déc./2025 | 7,93 | 6,94 | LU0172420597 |
| Scénarios |
Si vous sortez après 1 an
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Si vous sortez après 3 ans
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|---|---|---|---|
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Minimal
Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
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Tension
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
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7 730 EUR
-22,7%
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7 450 EUR
-9,3%
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Défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
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8 200 EUR
-18,0%
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8 860 EUR
-4,0%
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Intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
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9 640 EUR
-3,6%
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9 950 EUR
-0,2%
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Favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
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10 620 EUR
6,2%
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10 790 EUR
2,6%
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Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.