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BGF World Energy Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 20.Feb.2026
USD 2 031 437 908,72
Auflegungsdatum des Fonds
15.März2001
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
MSCI World Energy 30% Buffer 10/40 NET Index
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
1,50%
Benchmark-Erfolgsgebühr
-
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1 000,00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGFWEAJ
Auflegung Anteilsklasse
28.Jän.2026
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
1,81%
ISIN
LU3239976080
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 10 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BVQZSJ0

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Jän.2026
31
KGV
Per 30.Jän.2026
17,28
Standardabweichung (3J)
Per -
-
KBV
Per 30.Jän.2026
2,10

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Jän.2026
Name Gewichtung (%)
CHEVRON CORP 9,86
EXXON MOBIL CORP 9,75
SHELL PLC 9,05
TOTALENERGIES SE 8,41
CONOCOPHILLIPS 4,77
Name Gewichtung (%)
TC ENERGY CORP 4,76
WILLIAMS COMPANIES INC 4,75
SUNCOR ENERGY INC (CANADA) 4,74
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 4,73
KINDER MORGAN INC 4,40
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Jän.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Jän.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Derzeit sind leider keine Länder/Regionen verfügbar.
Per 30.Jän.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class AJ2 USD 10,86 -0,04 -0,37 20.Feb.2026 10,90 9,97 LU3239976080
KLASSE I2 HEDGED EUR 8,95 -0,03 -0,33 20.Feb.2026 8,98 6,15 LU0368235932
KLASSE X2 USD 48,01 -0,17 -0,35 20.Feb.2026 48,18 31,94 LU0147400401
KLASSE E2 USD 28,03 -0,10 -0,36 20.Feb.2026 28,13 19,06 LU0122377152
KLASSE D2 HEDGED CHF 8,47 -0,03 -0,35 20.Feb.2026 8,50 5,95 LU0827888834
KLASSE X2 EUR 40,76 -0,24 -0,59 20.Feb.2026 41,00 28,91 LU0214281593
KLASSE B2 USD 11,55 -0,04 -0,35 20.Feb.2026 11,59 7,88 LU2776654761
Class B10 USD 11,89 -0,04 -0,34 20.Feb.2026 11,93 8,65 LU2940470342
KLASSE D4 GBP 20,89 -0,16 -0,76 20.Feb.2026 21,05 15,10 LU0630472362
KLASSE A2 EUR 26,94 -0,16 -0,59 20.Feb.2026 27,10 19,45 LU0171301533
KLASSE A2 HEDGED EUR 7,56 -0,02 -0,26 20.Feb.2026 7,58 5,24 LU0326422176
KLASSE D2 USD 36,88 -0,13 -0,35 20.Feb.2026 37,01 24,80 LU0252969075
KLASSE A2 HEDGED CHF 7,67 -0,03 -0,39 20.Feb.2026 7,70 5,43 LU0589470672
KLASSE A2 HEDGED SGD 8,15 -0,03 -0,37 20.Feb.2026 8,18 5,66 LU0368265418
KLASSE D2 EUR 31,31 -0,18 -0,57 20.Feb.2026 31,49 22,45 LU0252963896
KLASSE I2 EUR 31,66 -0,19 -0,60 20.Feb.2026 31,85 22,65 LU2708802744
KLASSE E2 EUR 23,80 -0,14 -0,58 20.Feb.2026 23,94 17,25 LU0171304552
KLASSE A2 USD 31,74 -0,11 -0,35 20.Feb.2026 31,85 21,49 LU0122376428
Class X10 USD 11,68 -0,04 -0,34 20.Feb.2026 11,72 8,28 LU2471418553
KLASSE A4 GBP 20,63 -0,15 -0,72 20.Feb.2026 20,78 14,90 LU0204068364
KLASSE D2 HEDGED EUR 8,63 -0,04 -0,46 20.Feb.2026 8,67 5,94 LU0326422333
KLASSE E2 HEDGED EUR 6,89 -0,03 -0,43 20.Feb.2026 6,92 4,80 LU0326422507
KLASSE A2 HEDGED AUD 11,11 -0,04 -0,36 20.Feb.2026 11,15 7,60 LU1023058172
Class A10 USD 11,31 -0,04 -0,35 20.Feb.2026 11,35 8,16 LU2533724600
KLASSE D4 EUR 23,85 -0,14 -0,58 20.Feb.2026 23,99 17,40 LU0827888677
KLASSE I2 USD 37,29 -0,14 -0,37 20.Feb.2026 37,43 25,03 LU0368250907
KLASSE I5 USD 13,89 -0,05 -0,36 20.Feb.2026 13,94 9,46 LU2629201513
KLASSE A4 EUR 23,71 -0,14 -0,59 20.Feb.2026 23,85 17,29 LU0408222247
KLASSE A2 HEDGED HKD 14,09 -0,05 -0,35 20.Feb.2026 14,14 9,69 LU0788109394
KLASSE D4 USD 28,09 -0,10 -0,35 20.Feb.2026 28,19 19,23 LU0827888750

Fondsmanager

Fondsmanager

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Mark Hume
Mark Hume

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage USD 10 000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
4 870 USD
-51,3%
2 110 USD
-26,7%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
4 870 USD
-51,3%
6 400 USD
-8,5%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9 880 USD
-1,2%
11 480 USD
2,8%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
18 170 USD
81,7%
26 880 USD
21,9%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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