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BGF Systematic Nasdaq Equity High Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Ausschüttungen

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.
Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist
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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
-
Auflegungsdatum des Fonds
16.Apr.2026
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
NASDAQ 100
Max. Ausgabeaufschlag
-
Managementgebühr
1,50%
Benchmark-Erfolgsgebühr
-
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1 000,00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BSNEHCH
Auflegung Anteilsklasse
16.Apr.2026
Währung der Reihe
CNH
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
1,81%
ISIN
LU3233351926
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 5 000,00
Gewinnverwendung
Ausschüttung
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BVMW7W1

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
KBV
Per -
-
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per -
-
KGV
Per -
-

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Derzeit sind leider keine Angaben zu den größten Positionen verfügbar.
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Derzeit sind leider keine Sektoren verfügbar.
Derzeit sind leider keine Daten zur Marktkapitalisierung verfügbar.
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE A6 HEDGED CNH 100,00 - - 16.Apr.2026 - - LU3233351926
KLASSE A5G HEDGED EUR 10,00 - - 16.Apr.2026 - - LU3233351413
KLASSE A6 HEDGED HKD 100,00 - - 16.Apr.2026 - - LU3233351769
KLASSE A2 USD 10,00 - - 16.Apr.2026 - - LU3233351256
KLASSE A6 HEDGED CHF 10,00 - - 16.Apr.2026 - - LU3293796804
KLASSE A5G HEDGED CHF 10,00 - - 16.Apr.2026 - - LU3233351504
KLASSE A6 HEDGED CAD 10,00 - - 16.Apr.2026 - - LU3293796630
KLASSE I2 USD 10,00 - - 16.Apr.2026 - - LU3233352577
KLASSE A6 HEDGED AUD 10,00 - - 16.Apr.2026 - - LU3233351843
KLASSE A6 HEDGED JPY 1 000,00 - - 16.Apr.2026 - - LU3293796713
KLASSE A6 HEDGED GBP 10,00 - - 16.Apr.2026 - - LU3233352064
KLASSE A6 USD 10,00 - - 16.Apr.2026 - - LU3233351686
KLASSE A5G USD 10,00 - - 16.Apr.2026 - - LU3233351330
KLASSE A6 HEDGED SGD 10,00 - - 16.Apr.2026 - - LU3233352148
KLASSE D6 USD 10,00 - - 16.Apr.2026 - - LU3233352494
KLASSE D2 USD 10,00 - - 16.Apr.2026 - - LU3233352221
KLASSE X2 USD 10,00 - - 16.Apr.2026 - - LU3233352650

Fondsmanager

Fondsmanager

Robert Fisher
Robert Fisher
Travis Cooke
Travis Cooke

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage CNH 78 000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
48 120 CNH
-38,3%
21 660 CNH
-22,6%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
51 180 CNH
-34,4%
90 830 CNH
3,1%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
94 900 CNH
21,7%
163 890 CNH
16,0%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
127 910 CNH
64,0%
235 070 CNH
24,7%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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