Anleihen

ONSW

iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF

  • NAV as of 02.Jän.2026 EUR 5,01
  • 1 Day NAV Change as of 02.Jän.2026 EUR 0,00 (0,00%)
  • Weighted Average YTM as of 02.Jän.2026 0,00%

Overview

WHY ONSW?

  1. Der Fonds bietet ein indirektes Engagement im Index, indem er ungedeckte Total Return Swaps eingeht.  
  2. Aus dem Index lassen sich tägliche Werte ableiten, die um 0,085% über der Euro Short-Term Rate (€STR) liegen (dem durch die Europäische Zentralbank veröffentlichten Zins, der den Kosten für Tagesgeld für Banken des Euroraums entspricht).
  3. Der Fonds ist für mittel- bis langfristige Anlagen geeignet, obwohl der Fonds auch für kürzere Engagements im Index geeignet sein kann.

INVESTMENT OBJECTIVE

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Solactive €STR +8.5 T+2 Settlement Daily Total Return Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. 

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren kann durch die täglichen Kursbewegungen an den Börsen beeinflusst werden. Weitere Einflussfaktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft sowie Unternehmensergebnisse und wichtige Unternehmensereignisse. Derivate können äußerst stark auf Änderungen des ihnen zugrunde liegenden Vermögenswerts reagieren und das Ausmaß von Verlusten und Gewinnen erhöhen. Der Fondswert unterliegt demzufolge größeren Schwankungen. Die Auswirkungen für den Fond können größer sein, wenn Derivate in großem Umfang oder auf komplexe Weise eingesetzt werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Show Fewer
Loading

Performance

Performance

This chart has been left intentionally blank as there is less than one year's performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Key Facts

Key Facts

Net Assets
as of 02.Jän.2026
EUR 3 505 457
Inception Date
11.Dez.2025
Series Currency
EUR
Asset Class
Anleihen
SFDR Classification
Andere
Total Expense Ratio
0,10%
Use of Income
Thesaurierend
Product Structure
Synthetisch
Methodology
Swap
Issuing Company
iShares VI plc
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Fiscal Year End
31 März
Net Assets of Fund
as of 02.Jän.2026
EUR 3 505 456,52
Fund Inception
11.Dez.2025
Base Currency
EUR
Benchmark Index
Solactive ESTR +8.5 T+2 Settlement Daily Total Return Index
Shares Outstanding
as of 02.Jän.2026
700 000
ISIN
IE0005RKXDO7
Domicile
Irland
Rebalance Freq
keine Ausschüttung
UCITS Compliant
Ja
Fund Manager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Custodian
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Bloomberg Ticker
ONSW GY

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

Number of Holdings
as of 02.Jän.2026
101
Benchmark Ticker
SEST85T2TR
Benchmark Level
as of 02.Jän.2026
EUR 1 306,77
Weighted Average Swap Fee
-35,99

Ratings

REGISTERED LOCATIONS

REGISTERED LOCATIONS

  • Deutschland

  • Dänemark

  • Finnland

  • Frankreich

  • Irland

  • Italien

  • Luxemburg

  • Niederlande

  • Norwegen

  • Saudi-Arabien

  • Schweden

  • Spanien

  • Vereinigtes Königreich

  • Österreich

Holdings

Holdings

Missing Issuers data
Ticker Name Sector Asset Class Market Value Weight (%) Notional Value Shares Par Value ISIN Price Location Exchange Duration Maturity Coupon (%) Market Currency
Download Holdings
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

Sorry, sectors are not available at this time.
Sorry, markets/regions are not available at this time.
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Sorry, maturities are not available at this time.
Sorry, ratings are not available at this time.
Die Bewertung der Kreditqualität der dem Fonds zugrunde liegenden Wertpapiere erfolgt durch S&P, Moody’s und Fitch und wird in die entsprechende Ratingkategorie von S&P umgerechnet. Diese Aufstellung wird von BlackRock bereitgestellt. Dabei wird der Mittelwert des Ratings der drei Agenturen verwendet, wenn alle drei Agenturen ein Rating vorgenommen haben, der geringere Wert, wenn das Wertpapier nur von zwei Agenturen bewertet wurde und ein einziges Rating, wenn kein weiteres zur Verfügung steht. Wird ein Wertpapier nicht bewertet, bedeutet dies nicht notwendigerweise, dass es von geringer Kreditqualität ist. Ein Rating unterhalb Investment-Grade entspricht einem Rating von BB und schlechter. Rating und Kreditqualität eines Portfolios können sich im Laufe der Zeit verändern.

Die Allokation kann sich ändern.

Constituents

Constituents

Anbei sind die zehn grössten Positionen des Referenzindex des Fonds aufgeführt; diese können vom Fonds gehalten werden oder auch nicht. Der Fonds ist bestrebt die Performance des Referenzindex durch den Einsatz von Derivaten nachzubilden.

Die hier gezeigte Aufschlüsselung entspricht der des Referenzindex.

Listings

Listings

Exchange Ticker Currency Listing Date SEDOL Bloomberg Ticker RIC WKN
Xetra ONSW EUR 16.Dez.2025 BPRB9D6 ONSW GY ONSW.DE A41FH8

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Recommended holding period : 1 year
Example Investment EUR 10 000
Scenarios
If you exit after 1 year

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
9 940 EUR
-0,6%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
9 940 EUR
-0,6%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
9 950 EUR
-0,5%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
10 400 EUR
4,0%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Literature

Literature