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EXIF

iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Tägliche deutsche Steuerdaten finden Sie unter www.fundinfo.com
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Performance

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Reinvestments

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Key Facts

Key Facts

Net Assets
as of 15.Jän.2026
EUR 3 737 609
Inception Date
08.Mai2025
Series Currency
EUR
Asset Class
Aktien
SFDR Classification
Andere
Total Expense Ratio
0,51%
Use of Income
Thesaurierend
Product Structure
Physisch
Methodology
Replikation
Issuing Company
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator
State Street Bank GmbH
Fiscal Year End
30 April
Creation Price
as of 15.Jän.2026
6,63
Net Assets of Fund
as of 15.Jän.2026
EUR 2 652 126 048,20
Fund Inception
14.Aug.2001
Base Currency
EUR
Benchmark Index
Dow Jones Global Titans 50 Total Return Gross Index (EUR)
Shares Outstanding
as of 15.Jän.2026
574 763
ISIN
DE000A2QP4C4
Domicile
Deutschland
Rebalance Freq
quartalsweise
UCITS Compliant
Ja
Fund Manager
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Custodian
State Street Bank GmbH
Bloomberg Ticker
EXIF GY
Cancellation Price
as of 15.Jän.2026
6,44

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

Number of Holdings
as of 15.Jän.2026
53
Benchmark Ticker
DJGTET
3y Beta
as of -
-
P/B Ratio
as of 16.Jän.2026
7,58
Benchmark Level
as of 16.Jän.2026
EUR 2 261,90
Standard Deviation (3y)
as of -
-
P/E Ratio
as of 16.Jän.2026
33,40

Ratings

REGISTERED LOCATIONS

REGISTERED LOCATIONS

  • Deutschland

  • Frankreich

  • Italien

  • Niederlande

  • Österreich

Holdings

Holdings

Ticker Name Sector Asset Class Market Value Weight (%) Notional Value Shares ISIN Price Location Exchange Market Currency
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

as of 16.Jän.2026

% of Market Value

Type Fund
as of 16.Jän.2026

% of Market Value

Type Fund
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Die Allokation kann sich ändern.

Listings

Listings

Exchange Ticker Currency Listing Date SEDOL Bloomberg Ticker RIC WKN
Xetra EXIF EUR 12.Mai2025 BMF3Z35 EXIF GY EXIF.DE A2QP4C

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment EUR 10 000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
5 530 EUR
-44,7%
3 910 EUR
-17,1%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
7 720 EUR
-22,8%
10 660 EUR
1,3%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
11 040 EUR
10,4%
19 840 EUR
14,7%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
13 740 EUR
37,4%
23 380 EUR
18,5%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Literature

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