Aktien

BGF AI Innovation Fund

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Der Wert von Aktien und ähnlichen Wertpapieren wird durch die tägliche Entwicklung der Aktienmärkte, durch politische Faktoren und wirtschaftliche Meldungen, Unternehmenszahlen und wesentliche unternehmerische Ereignisse beeinflusst.Schwellenmärkte sind im Allgemeinen anfälliger gegenüber wirtschaftlichen oder politischen Störungen als entwickelte Märkte. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Assets, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren (Wp) oder Zahlungen an den Fonds und nachhaltigkeitsbezogene Risiken.Der Fonds ist bestrebt, Unternehmen auszuschließen, die bestimmten Geschäftstätigkeiten nachgehen, die mit den ESG-Kriterien nicht vereinbar sind. Bevor sie im Fonds Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine persönliche ethische Einschätzung der ESG-Leistungen des Fonds vornehmen. Eine solche Einschätzung der ESG-Leistungen kann negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds im Vergleich zu einem Fonds haben, bei dem keine solchen Einschätzungen vorgenommen werden.Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich reagiert der Fonds anfälliger auf lokale wirtschaftliche, marktbezogene, politische, nachhaltigkeitsbezogene oder aufsichtsrechtliche Ereignisse.Aktien kleinerer Unternehmen werden generell in geringerem Umfang gehandelt und unterliegen stärkeren Preisschwankungen als Aktien größerer Unternehmen.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Performance

Performance

Chart

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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 0 years.

  2020 2021 2022 2023 2024
Total Return (%) HKD
Constraint Benchmark 1 (%) USD
Comparator Benchmark 2 (%) USD
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1y 3y 5y 10y Incept.
- - - - -
Constraint Benchmark 1 (%) USD - - - - -
Comparator Benchmark 2 (%) USD - - - - -
  YTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Incept.
22,18 -8,31 8,62 31,85 - - - - 17,44
Constraint Benchmark 1 (%) USD 29,01 -4,51 12,05 26,41 - - - - 25,87
Comparator Benchmark 2 (%) USD 21,07 -0,01 5,93 14,96 - - - - 17,04
  Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Von
30.Sep.2022
Bis
30.Sep.2023
Von
30.Sep.2023
Bis
30.Sep.2024
Von
30.Sep.2024
Bis
30.Sep.2025
Total Return (%) HKD

as of 30.Sep.2025

- - - - -
Comparator Benchmark 2 (%) USD

as of 30.Sep.2025

- - - - -

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Key Facts

Key Facts

Net Assets of Fund
as of 23.Dez.2025
USD 31 042 257,50
Fund Inception
09.Dez.2024
Base Currency
USD
Constraint Benchmark 1
MSCI ACWI Information Technology 10/40 Index (Net)
SFDR Classification
Artikel 8
Ongoing Charge
1,82%
ISIN
LU2871778283
Minimum Initial Investment
USD 5 000,00
Use of Income
Thesaurierend
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar Category
Other Equity
Dealing Frequency
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BRXHZ23
Inception Date
09.Dez.2024
Series Currency
HKD
Asset Class
Aktien
Comparator Benchmark 2
MSCI All Country World Index (Net)
Initial Charge
5,00%
Management Fee
1,50%
Benchmark Success Amount Fee
-
Minimum Subsequent Investment
USD 1 000,00
Domicile
Luxemburg
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg Ticker
BGFA2EU

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

Number of Holdings
as of 28.Nov.2025
39
3y Beta
as of -
-
P/B Ratio
as of 28.Nov.2025
10,90
Standard Deviation (3y)
as of -
-
P/E Ratio
as of 28.Nov.2025
57,09

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Low Risk High Risk
Low Yield High Yield

Ratings

Holdings

Holdings

as of 28.Nov.2025
Name Weight (%)
BROADCOM INC 9,79
NVIDIA CORP 9,04
MICROSOFT CORP 5,32
META PLATFORMS INC CLASS A 4,37
SNOWFLAKE INC 4,33
Name Weight (%)
CELESTICA INC 3,70
ALPHABET INC CLASS A 3,68
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 3,23
FABRINET 2,99
TOWER SEMICONDUCTOR LTD 2,99
Positionen unterliegen Änderungen.

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

as of 28.Nov.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 28.Nov.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
Sorry, markets/regions are not available at this time.
as of 28.Nov.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Pricing & Exchange

Pricing & Exchange

Investor Class Currency NAV NAV Amount Change NAV % Change NAV As Of 52wk High 52wk Low ISIN
KLASSE A2 HEDGED HKD 116,37 -0,52 -0,44 23.Dez.2025 128,20 67,21 LU2871778283
KLASSE D2 GBP 8,84 -0,06 -0,67 23.Dez.2025 9,97 6,16 LU3044417809
Class Z2 USD 11,96 -0,05 -0,42 23.Dez.2025 13,13 6,76 LU2877908488
KLASSE X2 USD 12,04 -0,06 -0,50 23.Dez.2025 13,21 6,77 LU2871779760
KLASSE E2 EUR 10,57 -0,05 -0,47 23.Dez.2025 11,86 6,50 LU2871779414
KLASSE D2 HEDGED HKD 117,36 -0,52 -0,44 23.Dez.2025 129,14 67,39 LU2871779257
KLASSE A2 USD 11,82 -0,05 -0,42 23.Dez.2025 13,00 6,73 LU2871778101
KLASSE A2 EUR 10,04 -0,05 -0,50 23.Dez.2025 11,26 6,15 LU2871778440
KLASSE I2 USD 11,96 -0,05 -0,42 23.Dez.2025 13,13 6,76 LU2871779687
KLASSE A2 HEDGED SGD 11,49 -0,05 -0,43 23.Dez.2025 12,69 6,69 LU2871778366
KLASSE D2 HEDGED SGD 11,58 -0,06 -0,52 23.Dez.2025 12,79 6,71 LU2871779091
Class Z2 EUR 10,16 -0,05 -0,49 23.Dez.2025 11,38 6,17 LU2877908561
KLASSE D2 USD 11,92 -0,05 -0,42 23.Dez.2025 13,10 6,75 LU2871778879

Portfolio Managers

Portfolio Managers

Tony Kim
Tony Kim
Reid Menge
Reid Menge

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment HKD 100 000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
32 510 HKD
-67,5%
24 030 HKD
-24,8%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
54 100 HKD
-45,9%
117 720 HKD
3,3%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
122 630 HKD
22,6%
212 820 HKD
16,3%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
185 640 HKD
85,6%
465 190 HKD
36,0%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Sustainability Characteristics

Sustainability Characteristics

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.

Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

as of 19.Dez.2025
A
as of 19.Dez.2025
6,14
as of 19.Dez.2025
Equity Sector Information Technology
as of 19.Dez.2025
40,85
as of 19.Dez.2025
99,21
as of 19.Dez.2025
33,83
as of 19.Dez.2025
1 197
MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Coverage
as of 18.Juli2025
96,70
All data is from MSCI ESG Fund Ratings as of 19.Dez.2025, based on holdings as of 31.Aug.2025. As such, the fund’s sustainable characteristics may differ from MSCI ESG Fund Ratings from time to time.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Business Involvement

Business Involvement

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

as of 28.Nov.2025
0,00%
Nuclear Weapons
as of 28.Nov.2025
0,00%
Civilian Firearms - Producers
as of 28.Nov.2025
0,00%
Tobacco - Producers
as of 28.Nov.2025
0,00%
UN Global Compact Compliance Violation (Fail)
as of 28.Nov.2025
0,00%
as of 28.Nov.2025
0,00%
as of 28.Nov.2025
0,00%

as of 28.Nov.2025
98,97%
as of 28.Nov.2025
1,03%

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG Integration

ESG Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Literature

Literature